中欧国企红利混合C基金净值查询(019016)
今天最新净值
1.0221
-0.0012 -0.1200%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.0501
0.0013 0.1206%
- 累计净值：1.0661
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.4631亿
- 最近资产：1.24亿元
- 基金公司：
- 基金经理：曲径
今年以来,中欧国企红利混合C(019016)基金累计收益率-3.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
019016 |
中欧国企红利混合C |
1.0259 |
1.0699 |
1.0221 |
1.0661 |
0.0038 |
0.37% |
| 2025-02-10 |
019016 |
中欧国企红利混合C |
1.0221 |
1.0661 |
1.0233 |
1.0673 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-02-07 |
019016 |
中欧国企红利混合C |
1.0233 |
1.0673 |
1.0191 |
1.0631 |
0.0042 |
0.41% |
| 2025-02-06 |
019016 |
中欧国企红利混合C |
1.0191 |
1.0631 |
1.0170 |
1.0610 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-02-05 |
019016 |
中欧国企红利混合C |
1.0170 |
1.0610 |
1.0339 |
1.0779 |
-0.0169 |
-1.63% |
| 2025-01-27 |
019016 |
中欧国企红利混合C |
1.0339 |
1.0779 |
1.0216 |
1.0656 |
0.0123 |
1.20% |
| 2025-01-22 |
019016 |
中欧国企红利混合C |
1.0044 |
1.0484 |
1.0137 |
1.0577 |
-0.0093 |
-0.92% |
| 2025-01-14 |
019016 |
中欧国企红利混合C |
1.0128 |
1.0568 |
0.9985 |
1.0425 |
0.0143 |
1.43% |
| 2025-01-13 |
019016 |
中欧国企红利混合C |
0.9985 |
1.0425 |
1.0059 |
1.0499 |
-0.0074 |
-0.74% |
| 2025-01-10 |
019016 |
中欧国企红利混合C |
1.0059 |
1.0499 |
1.0154 |
1.0594 |
-0.0095 |
-0.94% |
|
|
| 2025-01-09 |
019016 |
中欧国企红利混合C |
1.0154 |
1.0594 |
1.0277 |
1.0717 |
-0.0123 |
-1.20% |
| 2025-01-08 |
019016 |
中欧国企红利混合C |
1.0277 |
1.0717 |
1.0261 |
1.0701 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-01-07 |
019016 |
中欧国企红利混合C |
1.0261 |
1.0701 |
1.0272 |
1.0712 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-06 |
019016 |
中欧国企红利混合C |
1.0272 |
1.0712 |
1.0246 |
1.0686 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-01-03 |
019016 |
中欧国企红利混合C |
1.0246 |
1.0686 |
1.0315 |
1.0755 |
-0.0069 |
-0.67% |
| 2025-01-02 |
019016 |
中欧国企红利混合C |
1.0315 |
1.0755 |
1.0553 |
1.0993 |
-0.0238 |
-2.26% |
