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国投瑞银白银期货(LOF)C基金净值查询(019005)

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今天最新净值 0.9422 0.0032 0.3400% 2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.9422
  • 成立日期：
  • 基金类型：商品
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：5.13亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：赵建
近半年国投瑞银白银期货(LOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,国投瑞银白银期货(LOF)C(019005)基金累计收益率10.26%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-11 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 0.9374 0.9374 0.9422 0.9422 -0.0048 -0.51%
2025-02-10 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 0.9422 0.9422 0.9390 0.9390 0.0032 0.34%
2025-02-07 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 0.9390 0.9390 0.9438 0.9438 -0.0048 -0.51%
2025-02-06 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 0.9438 0.9438 0.9418 0.9418 0.0020 0.21%
2025-02-05 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 0.9418 0.9418 0.8997 0.8997 0.0421 4.68%
2025-01-27 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 0.8997 0.8997 0.8951 0.8951 0.0046 0.51%
2025-01-22 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 0.9083 0.9083 0.9026 0.9026 0.0057 0.63%
2025-01-14 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 0.8897 0.8897 0.9077 0.9077 -0.0180 -1.98%
2025-01-13 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 0.9077 0.9077 0.9091 0.9091 -0.0014 -0.15%
2025-01-10 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 0.9091 0.9091 0.9031 0.9031 0.0060 0.66%
2025-01-09 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 0.9031 0.9031 0.9032 0.9032 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 0.9032 0.9032 0.8990 0.8990 0.0042 0.47%
2025-01-07 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 0.8990 0.8990 0.8948 0.8948 0.0042 0.47%
2025-01-06 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 0.8948 0.8948 0.8909 0.8909 0.0039 0.44%
2025-01-03 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 0.8909 0.8909 0.8872 0.8872 0.0037 0.42%
2025-01-02 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 0.8872 0.8872 0.8755 0.8755 0.0117 1.34%
2024-12-31 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 0.8755 0.8755 0.8798 0.8798 -0.0043 -0.49%
2024-12-26 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 0.8871 0.8871 0.8846 0.8846 0.0025 0.28%
2024-12-25 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 0.8846 0.8846 0.8826 0.8826 0.0020 0.23%
2024-12-24 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 0.8826 0.8826 0.8769 0.8769 0.0057 0.65%
2024-12-23 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 0.8769 0.8769 0.8669 0.8669 0.0100 1.15%
2024-12-20 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 0.8669 0.8669 0.8855 0.8855 -0.0186 -2.10%
2024-12-19 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 0.8855 0.8855 0.8998 0.8998 -0.0143 -1.59%
2024-12-18 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 0.8998 0.8998 0.9060 0.9060 -0.0062 -0.68%
2024-12-17 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 0.9060 0.9060 0.9034 0.9034 0.0026 0.29%
2024-12-16 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 0.9034 0.9034 0.9197 0.9197 -0.0163 -1.77%
2024-12-13 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 0.9197 0.9197 0.9306 0.9306 -0.0109 -1.17%
2024-12-12 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 0.9306 0.9306 0.9292 0.9292 0.0014 0.15%
2024-12-11 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 0.9292 0.9292 0.9305 0.9305 -0.0013 -0.14%
2024-12-10 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 0.9305 0.9305 0.9111 0.9111 0.0194 2.13%
2024-12-09 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 0.9111 0.9111 0.9150 0.9150 -0.0039 -0.43%
2024-12-06 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 0.9150 0.9150 0.9176 0.9176 -0.0026 -0.28%
2024-12-05 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 0.9176 0.9176 0.9147 0.9147 0.0029 0.32%
2024-12-04 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 0.9147 0.9147 0.9027 0.9027 0.0120 1.33%
2024-12-03 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 0.9027 0.9027 0.8988 0.8988 0.0039 0.43%
2024-12-02 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 0.8988 0.8988 0.8932 0.8932 0.0056 0.63%
2024-11-29 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 0.8932 0.8932 0.8875 0.8875 0.0057 0.64%
2024-11-28 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 0.8875 0.8875 0.8947 0.8947 -0.0072 -0.80%
2024-11-27 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 0.8947 0.8947 0.8919 0.8919 0.0028 0.31%
2024-11-26 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 0.8919 0.8919 0.9111 0.9111 -0.0192 -2.11%
2024-11-25 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 0.9111 0.9111 0.9123 0.9123 -0.0012 -0.13%
2024-11-22 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 0.9123 0.9123 0.9139 0.9139 -0.0016 -0.18%
2024-11-21 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 0.9139 0.9139 0.9138 0.9138 0.0001 0.01%
2024-11-20 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 0.9138 0.9138 0.9121 0.9121 0.0017 0.19%
2024-11-19 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 0.9121 0.9121 0.8981 0.8981 0.0140 1.56%
2024-11-18 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 0.8981 0.8981 0.8912 0.8912 0.0069 0.77%
2024-11-15 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 0.8912 0.8912 0.8976 0.8976 -0.0064 -0.71%
2024-11-14 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 0.8976 0.8976 0.9017 0.9017 -0.0041 -0.45%
2024-11-13 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 0.9017 0.9017 0.9021 0.9021 -0.0004 -0.04%
2024-11-12 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 0.9021 0.9021 0.9201 0.9201 -0.0180 -1.96%
2024-11-11 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 0.9201 0.9201 0.9185 0.9185 0.0016 0.17%
2024-11-08 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 0.9185 0.9185 0.9044 0.9044 0.0141 1.56%
2024-11-07 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 0.9044 0.9044 0.9401 0.9401 -0.0357 -3.80%
2024-11-06 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 0.9401 0.9401 0.9422 0.9422 -0.0021 -0.22%
2024-11-05 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 0.9422 0.9422 0.9428 0.9428 -0.0006 -0.06%
2024-11-04 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 0.9428 0.9428 0.9449 0.9449 -0.0021 -0.22%
2024-11-01 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 0.9449 0.9449 0.9662 0.9662 -0.0213 -2.20%
2024-10-30 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 0.9830 0.9830 0.9744 0.9744 0.0086 0.88%
2024-10-29 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 0.9744 0.9744 0.9650 0.9650 0.0094 0.97%
2024-10-28 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 0.9650 0.9650 0.9641 0.9641 0.0009 0.09%
2024-10-25 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 0.9641 0.9641 0.9643 0.9643 -0.0002 -0.02%
2024-10-23 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 0.9903 0.9903 0.9814 0.9814 0.0089 0.91%
2024-10-22 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 0.9814 0.9814 0.9656 0.9656 0.0158 1.64%
2024-10-21 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 0.9656 0.9656 0.9364 0.9364 0.0292 3.12%
2024-10-17 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 0.9391 0.9391 0.9287 0.9287 0.0104 1.12%
2024-10-16 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 0.9287 0.9287 0.9168 0.9168 0.0119 1.30%
2024-10-15 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 0.9168 0.9168 0.9208 0.9208 -0.0040 -0.43%
2024-10-14 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 0.9208 0.9208 0.9093 0.9093 0.0115 1.26%
2024-10-11 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 0.9093 0.9093 0.8924 0.8924 0.0169 1.89%
2024-10-10 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 0.8924 0.8924 0.8974 0.8974 -0.0050 -0.56%
2024-10-09 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 0.8974 0.8974 0.9292 0.9292 -0.0318 -3.42%
2024-10-08 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 0.9292 0.9292 0.9329 0.9329 -0.0037 -0.40%
2024-09-27 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 0.9389 0.9389 0.9348 0.9348 0.0041 0.44%
2024-09-26 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 0.9348 0.9348 0.9245 0.9245 0.0103 1.11%
2024-09-25 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 0.9245 0.9245 0.8965 0.8965 0.0280 3.12%
2024-09-24 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 0.8965 0.8965 0.8967 0.8967 -0.0002 -0.02%
2024-09-23 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 0.8967 0.8967 0.8953 0.8953 0.0014 0.16%
2024-09-20 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 0.8953 0.8953 0.8834 0.8834 0.0119 1.35%
2024-09-19 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 0.8834 0.8834 0.8900 0.8900 -0.0066 -0.74%
2024-09-18 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 0.8900 0.8900 0.8758 0.8758 0.0142 1.62%
2024-09-13 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 0.8758 0.8758 0.8515 0.8515 0.0243 2.85%
2024-09-12 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 0.8515 0.8515 0.8427 0.8427 0.0088 1.04%
2024-09-11 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 0.8427 0.8427 0.8400 0.8400 0.0027 0.32%
2024-09-10 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 0.8400 0.8400 0.8428 0.8428 -0.0028 -0.33%
2024-09-06 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 0.8636 0.8636 0.8538 0.8538 0.0098 1.15%
2024-09-05 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 0.8538 0.8538 0.8522 0.8522 0.0016 0.19%
2024-09-04 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 0.8522 0.8522 0.8672 0.8672 -0.0150 -1.73%
2024-09-03 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 0.8672 0.8672 0.8822 0.8822 -0.0150 -1.70%
2024-09-02 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 0.8822 0.8822 0.9020 0.9020 -0.0198 -2.20%
2024-08-30 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 0.9020 0.9020 0.9015 0.9015 0.0005 0.06%
2024-08-29 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 0.9015 0.9015 0.9161 0.9161 -0.0146 -1.59%
2024-08-28 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 0.9161 0.9161 0.9194 0.9194 -0.0033 -0.36%
2024-08-27 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 0.9194 0.9194 0.9115 0.9115 0.0079 0.87%
2024-08-26 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 0.9115 0.9115 0.8982 0.8982 0.0133 1.48%
2024-08-23 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 0.8982 0.8982 0.9065 0.9065 -0.0083 -0.92%
2024-08-22 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 0.9065 0.9065 0.9103 0.9103 -0.0038 -0.42%
2024-08-21 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 0.9103 0.9103 0.9022 0.9022 0.0081 0.90%
2024-08-20 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 0.9022 0.9022 0.8883 0.8883 0.0139 1.56%
2024-08-19 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 0.8883 0.8883 0.8773 0.8773 0.0110 1.25%
2024-08-16 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 0.8773 0.8773 0.8560 0.8560 0.0213 2.49%
2024-08-15 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 0.8560 0.8560 0.8610 0.8610 -0.0050 -0.58%
2024-08-14 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 0.8610 0.8610 0.8680 0.8680 -0.0070 -0.81%
2024-08-13 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 0.8680 0.8680 0.8570 0.8570 0.0110 1.28%
2024-08-12 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 0.8570 0.8570 0.8545 0.8545 0.0025 0.29%
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基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
商品基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投白银LOF 0.9151 -0.12%
国投瑞银白银期货(LOF)C 0.9111 -0.13%
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