易方达优选投资级信用指数发起式A基金净值查询(018996)
今天最新净值
1.0367
-0.0006 -0.0600%
2025-02-11
- 累计净值：1.0597
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：57.8388亿
- 最近资产：111.58亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杨真
近一周易方达优选投资级信用指数发起式A基金净值查询
近一周,易方达优选投资级信用指数发起式A(018996)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
018996 |
易方达优选投资级信用指数发起式A |
1.0364 |
1.0594 |
1.0367 |
1.0597 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-10 |
018996 |
易方达优选投资级信用指数发起式A |
1.0367 |
1.0597 |
1.0373 |
1.0603 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
018996 |
易方达优选投资级信用指数发起式A |
1.0373 |
1.0603 |
1.0369 |
1.0599 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
018996 |
易方达优选投资级信用指数发起式A |
1.0369 |
1.0599 |
1.0359 |
1.0589 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-02-05 |
018996 |
易方达优选投资级信用指数发起式A |
1.0359 |
1.0589 |
1.0352 |
1.0582 |
0.0007 |
0.07% |
