易方达优选投资级信用指数发起式A基金净值查询(018996)
今天最新净值
1.0367
-0.0006 -0.0600%
2025-02-11
- 累计净值:1.0597
- 成立日期:
- 基金类型:指数型-固收
- 成立份额:
- 最近份额:57.8388亿
- 最近资产:111.58亿元
- 基金公司:
- 基金经理:杨真
今年以来易方达优选投资级信用指数发起式A基金净值查询
今年以来,易方达优选投资级信用指数发起式A(018996)基金累计收益率0.19%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2025-02-11 |
018996 |
易方达优选投资级信用指数发起式A |
1.0364 |
1.0594 |
1.0367 |
1.0597 |
-0.0003 |
-0.03% |
2025-02-10 |
018996 |
易方达优选投资级信用指数发起式A |
1.0367 |
1.0597 |
1.0373 |
1.0603 |
-0.0006 |
-0.06% |
2025-02-07 |
018996 |
易方达优选投资级信用指数发起式A |
1.0373 |
1.0603 |
1.0369 |
1.0599 |
0.0004 |
0.04% |
2025-02-06 |
018996 |
易方达优选投资级信用指数发起式A |
1.0369 |
1.0599 |
1.0359 |
1.0589 |
0.0010 |
0.10% |
2025-02-05 |
018996 |
易方达优选投资级信用指数发起式A |
1.0359 |
1.0589 |
1.0352 |
1.0582 |
0.0007 |
0.07% |
2025-01-27 |
018996 |
易方达优选投资级信用指数发起式A |
1.0352 |
1.0582 |
1.0340 |
1.0570 |
0.0012 |
0.12% |
2025-01-22 |
018996 |
易方达优选投资级信用指数发起式A |
1.0347 |
1.0577 |
1.0342 |
1.0572 |
0.0005 |
0.05% |
2025-01-14 |
018996 |
易方达优选投资级信用指数发起式A |
1.0350 |
1.0580 |
1.0347 |
1.0577 |
0.0003 |
0.03% |
2025-01-13 |
018996 |
易方达优选投资级信用指数发起式A |
1.0347 |
1.0577 |
1.0355 |
1.0585 |
-0.0008 |
-0.08% |
2025-01-10 |
018996 |
易方达优选投资级信用指数发起式A |
1.0355 |
1.0585 |
1.0359 |
1.0589 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
2025-01-09 |
018996 |
易方达优选投资级信用指数发起式A |
1.0359 |
1.0589 |
1.0368 |
1.0598 |
-0.0009 |
-0.09% |
2025-01-08 |
018996 |
易方达优选投资级信用指数发起式A |
1.0368 |
1.0598 |
1.0369 |
1.0599 |
-0.0001 |
-0.01% |
2025-01-07 |
018996 |
易方达优选投资级信用指数发起式A |
1.0369 |
1.0599 |
1.0374 |
1.0604 |
-0.0005 |
-0.05% |
2025-01-06 |
018996 |
易方达优选投资级信用指数发起式A |
1.0374 |
1.0604 |
1.0372 |
1.0602 |
0.0002 |
0.02% |
2025-01-03 |
018996 |
易方达优选投资级信用指数发起式A |
1.0372 |
1.0602 |
1.0364 |
1.0594 |
0.0008 |
0.08% |
2025-01-02 |
018996 |
易方达优选投资级信用指数发起式A |
1.0364 |
1.0594 |
1.0347 |
1.0577 |
0.0017 |
0.16% |