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中信建投惠享债券C基金净值查询(018978)

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今天最新净值 1.0882 0.0003 0.0300% 2025-02-12
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0882
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.7284亿
  • 最近资产：6.02亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：许健
近一年中信建投惠享债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中信建投惠享债券C(018978)基金累计收益率7.01%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-12 018978 中信建投惠享债券C 1.0884 1.0884 1.0882 1.0882 0.0002 0.02%
2025-02-11 018978 中信建投惠享债券C 1.0882 1.0882 1.0879 1.0879 0.0003 0.03%
2025-02-10 018978 中信建投惠享债券C 1.0879 1.0879 1.0887 1.0887 -0.0008 -0.07%
2025-02-07 018978 中信建投惠享债券C 1.0887 1.0887 1.0887 1.0887 0.0000 0.00%
2025-02-06 018978 中信建投惠享债券C 1.0887 1.0887 1.0876 1.0876 0.0011 0.10%
2025-02-05 018978 中信建投惠享债券C 1.0876 1.0876 1.0869 1.0869 0.0007 0.06%
2025-01-27 018978 中信建投惠享债券C 1.0869 1.0869 1.0852 1.0852 0.0017 0.16%
2025-01-22 018978 中信建投惠享债券C 1.0856 1.0856 1.0856 1.0856 0.0000 0.00%
2025-01-14 018978 中信建投惠享债券C 1.0864 1.0864 1.0850 1.0850 0.0014 0.13%
2025-01-13 018978 中信建投惠享债券C 1.0850 1.0850 1.0862 1.0862 -0.0012 -0.11%
2025-01-10 018978 中信建投惠享债券C 1.0862 1.0862 1.0862 1.0862 0.0000 0.00%
2025-01-09 018978 中信建投惠享债券C 1.0862 1.0862 1.0875 1.0875 -0.0013 -0.12%
2025-01-08 018978 中信建投惠享债券C 1.0875 1.0875 1.0876 1.0876 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 018978 中信建投惠享债券C 1.0876 1.0876 1.0881 1.0881 -0.0005 -0.05%
2025-01-06 018978 中信建投惠享债券C 1.0881 1.0881 1.0882 1.0882 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 018978 中信建投惠享债券C 1.0882 1.0882 1.0867 1.0867 0.0015 0.14%
2025-01-02 018978 中信建投惠享债券C 1.0867 1.0867 1.0842 1.0842 0.0025 0.23%
2024-12-31 018978 中信建投惠享债券C 1.0842 1.0842 1.0820 1.0820 0.0022 0.20%
2024-12-26 018978 中信建投惠享债券C 1.0797 1.0797 1.0797 1.0797 0.0000 0.00%
2024-12-25 018978 中信建投惠享债券C 1.0797 1.0797 1.0807 1.0807 -0.0010 -0.09%
2024-12-24 018978 中信建投惠享债券C 1.0807 1.0807 1.0817 1.0817 -0.0010 -0.09%
2024-12-23 018978 中信建投惠享债券C 1.0817 1.0817 1.0816 1.0816 0.0001 0.01%
2024-12-20 018978 中信建投惠享债券C 1.0816 1.0816 1.0794 1.0794 0.0022 0.20%
2024-12-19 018978 中信建投惠享债券C 1.0794 1.0794 1.0796 1.0796 -0.0002 -0.02%
2024-12-18 018978 中信建投惠享债券C 1.0796 1.0796 1.0808 1.0808 -0.0012 -0.11%
2024-12-17 018978 中信建投惠享债券C 1.0808 1.0808 1.0816 1.0816 -0.0008 -0.07%
2024-12-16 018978 中信建投惠享债券C 1.0816 1.0816 1.0792 1.0792 0.0024 0.22%
2024-12-13 018978 中信建投惠享债券C 1.0792 1.0792 1.0765 1.0765 0.0027 0.25%
2024-12-12 018978 中信建投惠享债券C 1.0765 1.0765 1.0754 1.0754 0.0011 0.10%
2024-12-11 018978 中信建投惠享债券C 1.0754 1.0754 1.0758 1.0758 -0.0004 -0.04%
2024-12-10 018978 中信建投惠享债券C 1.0758 1.0758 1.0725 1.0725 0.0033 0.31%
2024-12-09 018978 中信建投惠享债券C 1.0725 1.0725 1.0715 1.0715 0.0010 0.09%
2024-12-06 018978 中信建投惠享债券C 1.0715 1.0715 1.0710 1.0710 0.0005 0.05%
2024-12-05 018978 中信建投惠享债券C 1.0710 1.0710 1.0703 1.0703 0.0007 0.07%
2024-12-04 018978 中信建投惠享债券C 1.0703 1.0703 1.0688 1.0688 0.0015 0.14%
2024-12-03 018978 中信建投惠享债券C 1.0688 1.0688 1.0689 1.0689 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 018978 中信建投惠享债券C 1.0689 1.0689 1.0660 1.0660 0.0029 0.27%
2024-11-29 018978 中信建投惠享债券C 1.0660 1.0660 1.0650 1.0650 0.0010 0.09%
2024-11-28 018978 中信建投惠享债券C 1.0650 1.0650 1.0641 1.0641 0.0009 0.08%
2024-11-27 018978 中信建投惠享债券C 1.0641 1.0641 1.0637 1.0637 0.0004 0.04%
2024-11-26 018978 中信建投惠享债券C 1.0637 1.0637 1.0635 1.0635 0.0002 0.02%
2024-11-25 018978 中信建投惠享债券C 1.0635 1.0635 1.0628 1.0628 0.0007 0.07%
2024-11-22 018978 中信建投惠享债券C 1.0628 1.0628 1.0627 1.0627 0.0001 0.01%
2024-11-21 018978 中信建投惠享债券C 1.0627 1.0627 1.0620 1.0620 0.0007 0.07%
2024-11-20 018978 中信建投惠享债券C 1.0620 1.0620 1.0619 1.0619 0.0001 0.01%
2024-11-19 018978 中信建投惠享债券C 1.0619 1.0619 1.0611 1.0611 0.0008 0.08%
2024-11-18 018978 中信建投惠享债券C 1.0611 1.0611 1.0614 1.0614 -0.0003 -0.03%
2024-11-15 018978 中信建投惠享债券C 1.0614 1.0614 1.0611 1.0611 0.0003 0.03%
2024-11-14 018978 中信建投惠享债券C 1.0611 1.0611 1.0608 1.0608 0.0003 0.03%
2024-11-13 018978 中信建投惠享债券C 1.0608 1.0608 1.0609 1.0609 -0.0001 -0.01%
2024-11-12 018978 中信建投惠享债券C 1.0609 1.0609 1.0603 1.0603 0.0006 0.06%
2024-11-11 018978 中信建投惠享债券C 1.0603 1.0603 1.0598 1.0598 0.0005 0.05%
2024-11-08 018978 中信建投惠享债券C 1.0598 1.0598 1.0595 1.0595 0.0003 0.03%
2024-11-07 018978 中信建投惠享债券C 1.0595 1.0595 1.0587 1.0587 0.0008 0.08%
2024-11-06 018978 中信建投惠享债券C 1.0587 1.0587 1.0587 1.0587 0.0000 0.00%
2024-11-05 018978 中信建投惠享债券C 1.0587 1.0587 1.0582 1.0582 0.0005 0.05%
2024-11-04 018978 中信建投惠享债券C 1.0582 1.0582 1.0578 1.0578 0.0004 0.04%
2024-11-01 018978 中信建投惠享债券C 1.0578 1.0578 1.0567 1.0567 0.0011 0.10%
2024-10-31 018978 中信建投惠享债券C 1.0567 1.0567 1.0553 1.0553 0.0014 0.13%
2024-10-30 018978 中信建投惠享债券C 1.0553 1.0553 1.0541 1.0541 0.0012 0.11%
2024-10-29 018978 中信建投惠享债券C 1.0541 1.0541 1.0537 1.0537 0.0004 0.04%
2024-10-28 018978 中信建投惠享债券C 1.0537 1.0537 1.0535 1.0535 0.0002 0.02%
2024-10-25 018978 中信建投惠享债券C 1.0535 1.0535 1.0532 1.0532 0.0003 0.03%
2024-10-24 018978 中信建投惠享债券C 1.0532 1.0532 1.0534 1.0534 -0.0002 -0.02%
2024-10-23 018978 中信建投惠享债券C 1.0534 1.0534 1.0541 1.0541 -0.0007 -0.07%
2024-10-22 018978 中信建投惠享债券C 1.0541 1.0541 1.0551 1.0551 -0.0010 -0.09%
2024-10-21 018978 中信建投惠享债券C 1.0551 1.0551 1.0548 1.0548 0.0003 0.03%
2024-10-18 018978 中信建投惠享债券C 1.0548 1.0548 1.0552 1.0552 -0.0004 -0.04%
2024-10-17 018978 中信建投惠享债券C 1.0552 1.0552 1.0542 1.0542 0.0010 0.09%
2024-10-16 018978 中信建投惠享债券C 1.0542 1.0542 1.0544 1.0544 -0.0002 -0.02%
2024-10-15 018978 中信建投惠享债券C 1.0544 1.0544 1.0536 1.0536 0.0008 0.08%
2024-10-14 018978 中信建投惠享债券C 1.0536 1.0536 1.0524 1.0524 0.0012 0.11%
2024-10-11 018978 中信建投惠享债券C 1.0524 1.0524 1.0513 1.0513 0.0011 0.10%
2024-10-10 018978 中信建投惠享债券C 1.0513 1.0513 1.0492 1.0492 0.0021 0.20%
2024-10-09 018978 中信建投惠享债券C 1.0492 1.0492 1.0500 1.0500 -0.0008 -0.08%
2024-10-08 018978 中信建投惠享债券C 1.0500 1.0500 1.0509 1.0509 -0.0009 -0.09%
2024-09-30 018978 中信建投惠享债券C 1.0509 1.0509 1.0528 1.0528 -0.0019 -0.18%
2024-09-27 018978 中信建投惠享债券C 1.0528 1.0528 1.0573 1.0573 -0.0045 -0.43%
2024-09-26 018978 中信建投惠享债券C 1.0573 1.0573 1.0586 1.0586 -0.0013 -0.12%
2024-09-25 018978 中信建投惠享债券C 1.0586 1.0586 1.0568 1.0568 0.0018 0.17%
2024-09-24 018978 中信建投惠享债券C 1.0568 1.0568 1.0573 1.0573 -0.0005 -0.05%
2024-09-23 018978 中信建投惠享债券C 1.0573 1.0573 1.0572 1.0572 0.0001 0.01%
2024-09-20 018978 中信建投惠享债券C 1.0572 1.0572 1.0569 1.0569 0.0003 0.03%
2024-09-19 018978 中信建投惠享债券C 1.0569 1.0569 1.0575 1.0575 -0.0006 -0.06%
2024-09-18 018978 中信建投惠享债券C 1.0575 1.0575 1.0569 1.0569 0.0006 0.06%
2024-09-13 018978 中信建投惠享债券C 1.0569 1.0569 1.0565 1.0565 0.0004 0.04%
2024-09-12 018978 中信建投惠享债券C 1.0565 1.0565 1.0565 1.0565 0.0000 0.00%
2024-09-11 018978 中信建投惠享债券C 1.0565 1.0565 1.0560 1.0560 0.0005 0.05%
2024-09-10 018978 中信建投惠享债券C 1.0560 1.0560 1.0557 1.0557 0.0003 0.03%
2024-09-09 018978 中信建投惠享债券C 1.0557 1.0557 1.0555 1.0555 0.0002 0.02%
2024-09-06 018978 中信建投惠享债券C 1.0555 1.0555 1.0554 1.0554 0.0001 0.01%
2024-09-05 018978 中信建投惠享债券C 1.0554 1.0554 1.0552 1.0552 0.0002 0.02%
2024-09-04 018978 中信建投惠享债券C 1.0552 1.0552 1.0548 1.0548 0.0004 0.04%
2024-09-03 018978 中信建投惠享债券C 1.0548 1.0548 1.0545 1.0545 0.0003 0.03%
2024-09-02 018978 中信建投惠享债券C 1.0545 1.0545 1.0536 1.0536 0.0009 0.09%
2024-08-30 018978 中信建投惠享债券C 1.0536 1.0536 1.0534 1.0534 0.0002 0.02%
2024-08-29 018978 中信建投惠享债券C 1.0534 1.0534 1.0533 1.0533 0.0001 0.01%
2024-08-28 018978 中信建投惠享债券C 1.0533 1.0533 1.0530 1.0530 0.0003 0.03%
2024-08-27 018978 中信建投惠享债券C 1.0530 1.0530 1.0539 1.0539 -0.0009 -0.09%
2024-08-26 018978 中信建投惠享债券C 1.0539 1.0539 1.0541 1.0541 -0.0002 -0.02%
2024-08-23 018978 中信建投惠享债券C 1.0541 1.0541 1.0540 1.0540 0.0001 0.01%
2024-08-22 018978 中信建投惠享债券C 1.0540 1.0540 1.0536 1.0536 0.0004 0.04%
2024-08-21 018978 中信建投惠享债券C 1.0536 1.0536 1.0541 1.0541 -0.0005 -0.05%
2024-08-20 018978 中信建投惠享债券C 1.0541 1.0541 1.0539 1.0539 0.0002 0.02%
2024-08-19 018978 中信建投惠享债券C 1.0539 1.0539 1.0534 1.0534 0.0005 0.05%
2024-08-16 018978 中信建投惠享债券C 1.0534 1.0534 1.0535 1.0535 -0.0001 -0.01%
2024-08-15 018978 中信建投惠享债券C 1.0535 1.0535 1.0538 1.0538 -0.0003 -0.03%
2024-08-14 018978 中信建投惠享债券C 1.0538 1.0538 1.0532 1.0532 0.0006 0.06%
2024-08-13 018978 中信建投惠享债券C 1.0532 1.0532 1.0529 1.0529 0.0003 0.03%
2024-08-12 018978 中信建投惠享债券C 1.0529 1.0529 1.0542 1.0542 -0.0013 -0.12%
2024-08-09 018978 中信建投惠享债券C 1.0542 1.0542 1.0545 1.0545 -0.0003 -0.03%
2024-08-08 018978 中信建投惠享债券C 1.0545 1.0545 1.0554 1.0554 -0.0009 -0.09%
2024-08-07 018978 中信建投惠享债券C 1.0554 1.0554 1.0548 1.0548 0.0006 0.06%
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2024-02-27 018978 中信建投惠享债券C 1.0201 1.0201 1.0202 1.0202 -0.0001 -0.01%
2024-02-26 018978 中信建投惠享债券C 1.0202 1.0202 1.0195 1.0195 0.0007 0.07%
2024-02-23 018978 中信建投惠享债券C 1.0195 1.0195 1.0192 1.0192 0.0003 0.03%
2024-02-22 018978 中信建投惠享债券C 1.0192 1.0192 1.0184 1.0184 0.0008 0.08%
2024-02-21 018978 中信建投惠享债券C 1.0184 1.0184 1.0179 1.0179 0.0005 0.05%
2024-02-20 018978 中信建投惠享债券C 1.0179 1.0179 1.0173 1.0173 0.0006 0.06%
2024-02-19 018978 中信建投惠享债券C 1.0173 1.0173 1.0166 1.0166 0.0007 0.07%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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