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中信建投惠享债券C基金净值查询(018978)

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今天最新净值 1.0882 0.0003 0.0300% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0882
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.7284亿
最近资产：6.02亿
基金公司：
基金经理：许健

近一季中信建投惠享债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中信建投惠享债券C(018978)基金累计收益率2.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	018978	中信建投惠享债券C	1.0882	1.0882	1.0879	1.0879	0.0003	0.03%
2025-02-10	018978	中信建投惠享债券C	1.0879	1.0879	1.0887	1.0887	-0.0008	-0.07%
2025-02-07	018978	中信建投惠享债券C	1.0887	1.0887	1.0887	1.0887	0.0000	0.00%
2025-02-06	018978	中信建投惠享债券C	1.0887	1.0887	1.0876	1.0876	0.0011	0.10%
2025-02-05	018978	中信建投惠享债券C	1.0876	1.0876	1.0869	1.0869	0.0007	0.06%
2025-01-27	018978	中信建投惠享债券C	1.0869	1.0869	1.0852	1.0852	0.0017	0.16%
2025-01-22	018978	中信建投惠享债券C	1.0856	1.0856	1.0856	1.0856	0.0000	0.00%
2025-01-14	018978	中信建投惠享债券C	1.0864	1.0864	1.0850	1.0850	0.0014	0.13%
2025-01-13	018978	中信建投惠享债券C	1.0850	1.0850	1.0862	1.0862	-0.0012	-0.11%
2025-01-10	018978	中信建投惠享债券C	1.0862	1.0862	1.0862	1.0862	0.0000	0.00%

2025-01-09	018978	中信建投惠享债券C	1.0862	1.0862	1.0875	1.0875	-0.0013	-0.12%
2025-01-08	018978	中信建投惠享债券C	1.0875	1.0875	1.0876	1.0876	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	018978	中信建投惠享债券C	1.0876	1.0876	1.0881	1.0881	-0.0005	-0.05%
2025-01-06	018978	中信建投惠享债券C	1.0881	1.0881	1.0882	1.0882	-0.0001	-0.01%
2025-01-03	018978	中信建投惠享债券C	1.0882	1.0882	1.0867	1.0867	0.0015	0.14%
2025-01-02	018978	中信建投惠享债券C	1.0867	1.0867	1.0842	1.0842	0.0025	0.23%
2024-12-31	018978	中信建投惠享债券C	1.0842	1.0842	1.0820	1.0820	0.0022	0.20%
2024-12-26	018978	中信建投惠享债券C	1.0797	1.0797	1.0797	1.0797	0.0000	0.00%
2024-12-25	018978	中信建投惠享债券C	1.0797	1.0797	1.0807	1.0807	-0.0010	-0.09%
2024-12-24	018978	中信建投惠享债券C	1.0807	1.0807	1.0817	1.0817	-0.0010	-0.09%
2024-12-23	018978	中信建投惠享债券C	1.0817	1.0817	1.0816	1.0816	0.0001	0.01%
2024-12-20	018978	中信建投惠享债券C	1.0816	1.0816	1.0794	1.0794	0.0022	0.20%
2024-12-19	018978	中信建投惠享债券C	1.0794	1.0794	1.0796	1.0796	-0.0002	-0.02%
2024-12-18	018978	中信建投惠享债券C	1.0796	1.0796	1.0808	1.0808	-0.0012	-0.11%
2024-12-17	018978	中信建投惠享债券C	1.0808	1.0808	1.0816	1.0816	-0.0008	-0.07%

2024-12-16	018978	中信建投惠享债券C	1.0816	1.0816	1.0792	1.0792	0.0024	0.22%
2024-12-13	018978	中信建投惠享债券C	1.0792	1.0792	1.0765	1.0765	0.0027	0.25%
2024-12-12	018978	中信建投惠享债券C	1.0765	1.0765	1.0754	1.0754	0.0011	0.10%
2024-12-11	018978	中信建投惠享债券C	1.0754	1.0754	1.0758	1.0758	-0.0004	-0.04%
2024-12-10	018978	中信建投惠享债券C	1.0758	1.0758	1.0725	1.0725	0.0033	0.31%
2024-12-09	018978	中信建投惠享债券C	1.0725	1.0725	1.0715	1.0715	0.0010	0.09%
2024-12-06	018978	中信建投惠享债券C	1.0715	1.0715	1.0710	1.0710	0.0005	0.05%
2024-12-05	018978	中信建投惠享债券C	1.0710	1.0710	1.0703	1.0703	0.0007	0.07%
2024-12-04	018978	中信建投惠享债券C	1.0703	1.0703	1.0688	1.0688	0.0015	0.14%
2024-12-03	018978	中信建投惠享债券C	1.0688	1.0688	1.0689	1.0689	-0.0001	-0.01%
2024-12-02	018978	中信建投惠享债券C	1.0689	1.0689	1.0660	1.0660	0.0029	0.27%
2024-11-29	018978	中信建投惠享债券C	1.0660	1.0660	1.0650	1.0650	0.0010	0.09%
2024-11-28	018978	中信建投惠享债券C	1.0650	1.0650	1.0641	1.0641	0.0009	0.08%
2024-11-27	018978	中信建投惠享债券C	1.0641	1.0641	1.0637	1.0637	0.0004	0.04%
2024-11-26	018978	中信建投惠享债券C	1.0637	1.0637	1.0635	1.0635	0.0002	0.02%
2024-11-25	018978	中信建投惠享债券C	1.0635	1.0635	1.0628	1.0628	0.0007	0.07%
2024-11-22	018978	中信建投惠享债券C	1.0628	1.0628	1.0627	1.0627	0.0001	0.01%
2024-11-21	018978	中信建投惠享债券C	1.0627	1.0627	1.0620	1.0620	0.0007	0.07%
2024-11-20	018978	中信建投惠享债券C	1.0620	1.0620	1.0619	1.0619	0.0001	0.01%
2024-11-19	018978	中信建投惠享债券C	1.0619	1.0619	1.0611	1.0611	0.0008	0.08%
2024-11-18	018978	中信建投惠享债券C	1.0611	1.0611	1.0614	1.0614	-0.0003	-0.03%
2024-11-15	018978	中信建投惠享债券C	1.0614	1.0614	1.0611	1.0611	0.0003	0.03%
2024-11-14	018978	中信建投惠享债券C	1.0611	1.0611	1.0608	1.0608	0.0003	0.03%
2024-11-13	018978	中信建投惠享债券C	1.0608	1.0608	1.0609	1.0609	-0.0001	-0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%