中信建投惠享债券C基金净值查询(018978)
今天最新净值
1.0882
0.0003 0.0300%
2025-02-12
- 累计净值：1.0882
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：5.7284亿
- 最近资产：6.02亿
- 基金公司：
- 基金经理：许健
今年以来,中信建投惠享债券C(018978)基金累计收益率0.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-12 |
018978 |
中信建投惠享债券C |
1.0884 |
1.0884 |
1.0882 |
1.0882 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-11 |
018978 |
中信建投惠享债券C |
1.0882 |
1.0882 |
1.0879 |
1.0879 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-10 |
018978 |
中信建投惠享债券C |
1.0879 |
1.0879 |
1.0887 |
1.0887 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
018978 |
中信建投惠享债券C |
1.0887 |
1.0887 |
1.0887 |
1.0887 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
018978 |
中信建投惠享债券C |
1.0887 |
1.0887 |
1.0876 |
1.0876 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-02-05 |
018978 |
中信建投惠享债券C |
1.0876 |
1.0876 |
1.0869 |
1.0869 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
018978 |
中信建投惠享债券C |
1.0869 |
1.0869 |
1.0852 |
1.0852 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
018978 |
中信建投惠享债券C |
1.0856 |
1.0856 |
1.0856 |
1.0856 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
018978 |
中信建投惠享债券C |
1.0864 |
1.0864 |
1.0850 |
1.0850 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-13 |
018978 |
中信建投惠享债券C |
1.0850 |
1.0850 |
1.0862 |
1.0862 |
-0.0012 |
-0.11% |
|
|
| 2025-01-10 |
018978 |
中信建投惠享债券C |
1.0862 |
1.0862 |
1.0862 |
1.0862 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
018978 |
中信建投惠享债券C |
1.0862 |
1.0862 |
1.0875 |
1.0875 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-08 |
018978 |
中信建投惠享债券C |
1.0875 |
1.0875 |
1.0876 |
1.0876 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
018978 |
中信建投惠享债券C |
1.0876 |
1.0876 |
1.0881 |
1.0881 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
018978 |
中信建投惠享债券C |
1.0881 |
1.0881 |
1.0882 |
1.0882 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
018978 |
中信建投惠享债券C |
1.0882 |
1.0882 |
1.0867 |
1.0867 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-02 |
018978 |
中信建投惠享债券C |
1.0867 |
1.0867 |
1.0842 |
1.0842 |
0.0025 |
0.23% |
