东方红中证优势成长指数发起C基金净值查询(018921)
今天最新净值
1.1715
0.0114 0.9800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1198
-0.0118 -1.0391%
- 累计净值：1.1715
- 成立日期：2023-09-19
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.9201亿
- 最近资产：1.01亿元
- 基金公司：东方红资产管理
- 基金经理：徐习佳 戎逸洲
近一季,东方红中证优势成长指数发起C(018921)基金累计收益率-2.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018921 |
东方红中证优势成长指数发起C |
1.1672 |
1.1672 |
1.1715 |
1.1715 |
-0.0043 |
-0.37% |
| 2025-02-07 |
018921 |
东方红中证优势成长指数发起C |
1.1715 |
1.1715 |
1.1601 |
1.1601 |
0.0114 |
0.98% |
| 2025-02-06 |
018921 |
东方红中证优势成长指数发起C |
1.1601 |
1.1601 |
1.1417 |
1.1417 |
0.0184 |
1.61% |
| 2025-02-05 |
018921 |
东方红中证优势成长指数发起C |
1.1417 |
1.1417 |
1.1592 |
1.1592 |
-0.0175 |
-1.51% |
| 2025-01-27 |
018921 |
东方红中证优势成长指数发起C |
1.1592 |
1.1592 |
1.1736 |
1.1736 |
-0.0144 |
-1.23% |
| 2025-01-22 |
018921 |
东方红中证优势成长指数发起C |
1.1623 |
1.1623 |
1.1629 |
1.1629 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-14 |
018921 |
东方红中证优势成长指数发起C |
1.1440 |
1.1440 |
1.1076 |
1.1076 |
0.0364 |
3.29% |
| 2025-01-13 |
018921 |
东方红中证优势成长指数发起C |
1.1076 |
1.1076 |
1.1136 |
1.1136 |
-0.0060 |
-0.54% |
| 2025-01-10 |
018921 |
东方红中证优势成长指数发起C |
1.1136 |
1.1136 |
1.1327 |
1.1327 |
-0.0191 |
-1.69% |
| 2025-01-09 |
018921 |
东方红中证优势成长指数发起C |
1.1327 |
1.1327 |
1.1381 |
1.1381 |
-0.0054 |
-0.47% |
|
|
| 2025-01-08 |
018921 |
东方红中证优势成长指数发起C |
1.1381 |
1.1381 |
1.1350 |
1.1350 |
0.0031 |
0.27% |
| 2025-01-07 |
018921 |
东方红中证优势成长指数发起C |
1.1350 |
1.1350 |
1.1212 |
1.1212 |
0.0138 |
1.23% |
| 2025-01-06 |
018921 |
东方红中证优势成长指数发起C |
1.1212 |
1.1212 |
1.1185 |
1.1185 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-01-03 |
018921 |
东方红中证优势成长指数发起C |
1.1185 |
1.1185 |
1.1319 |
1.1319 |
-0.0134 |
-1.18% |
| 2025-01-02 |
018921 |
东方红中证优势成长指数发起C |
1.1319 |
1.1319 |
1.1593 |
1.1593 |
-0.0274 |
-2.36% |
| 2024-12-31 |
018921 |
东方红中证优势成长指数发起C |
1.1593 |
1.1593 |
1.1828 |
1.1828 |
-0.0235 |
-1.99% |
| 2024-12-26 |
018921 |
东方红中证优势成长指数发起C |
1.1768 |
1.1768 |
1.1681 |
1.1681 |
0.0087 |
0.74% |
| 2024-12-25 |
018921 |
东方红中证优势成长指数发起C |
1.1681 |
1.1681 |
1.1761 |
1.1761 |
-0.0080 |
-0.68% |
| 2024-12-24 |
018921 |
东方红中证优势成长指数发起C |
1.1761 |
1.1761 |
1.1558 |
1.1558 |
0.0203 |
1.76% |
| 2024-12-23 |
018921 |
东方红中证优势成长指数发起C |
1.1558 |
1.1558 |
1.1647 |
1.1647 |
-0.0089 |
-0.76% |
| 2024-12-20 |
018921 |
东方红中证优势成长指数发起C |
1.1647 |
1.1647 |
1.1611 |
1.1611 |
0.0036 |
0.31% |
| 2024-12-19 |
018921 |
东方红中证优势成长指数发起C |
1.1611 |
1.1611 |
1.1591 |
1.1591 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-12-18 |
018921 |
东方红中证优势成长指数发起C |
1.1591 |
1.1591 |
1.1563 |
1.1563 |
0.0028 |
0.24% |
| 2024-12-17 |
018921 |
东方红中证优势成长指数发起C |
1.1563 |
1.1563 |
1.1641 |
1.1641 |
-0.0078 |
-0.67% |
| 2024-12-16 |
018921 |
东方红中证优势成长指数发起C |
1.1641 |
1.1641 |
1.1759 |
1.1759 |
-0.0118 |
-1.00% |
|
|
| 2024-12-13 |
018921 |
东方红中证优势成长指数发起C |
1.1759 |
1.1759 |
1.2054 |
1.2054 |
-0.0295 |
-2.45% |
| 2024-12-12 |
018921 |
东方红中证优势成长指数发起C |
1.2054 |
1.2054 |
1.1925 |
1.1925 |
0.0129 |
1.08% |
| 2024-12-11 |
018921 |
东方红中证优势成长指数发起C |
1.1925 |
1.1925 |
1.1874 |
1.1874 |
0.0051 |
0.43% |
| 2024-12-10 |
018921 |
东方红中证优势成长指数发起C |
1.1874 |
1.1874 |
1.1845 |
1.1845 |
0.0029 |
0.24% |
| 2024-12-09 |
018921 |
东方红中证优势成长指数发起C |
1.1845 |
1.1845 |
1.1808 |
1.1808 |
0.0037 |
0.31% |
| 2024-12-06 |
018921 |
东方红中证优势成长指数发起C |
1.1808 |
1.1808 |
1.1681 |
1.1681 |
0.0127 |
1.09% |
| 2024-12-05 |
018921 |
东方红中证优势成长指数发起C |
1.1681 |
1.1681 |
1.1651 |
1.1651 |
0.0030 |
0.26% |
| 2024-12-04 |
018921 |
东方红中证优势成长指数发起C |
1.1651 |
1.1651 |
1.1751 |
1.1751 |
-0.0100 |
-0.85% |
| 2024-12-03 |
018921 |
东方红中证优势成长指数发起C |
1.1751 |
1.1751 |
1.1735 |
1.1735 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-12-02 |
018921 |
东方红中证优势成长指数发起C |
1.1735 |
1.1735 |
1.1568 |
1.1568 |
0.0167 |
1.44% |
| 2024-11-29 |
018921 |
东方红中证优势成长指数发起C |
1.1568 |
1.1568 |
1.1348 |
1.1348 |
0.0220 |
1.94% |
| 2024-11-28 |
018921 |
东方红中证优势成长指数发起C |
1.1348 |
1.1348 |
1.1440 |
1.1440 |
-0.0092 |
-0.80% |
| 2024-11-27 |
018921 |
东方红中证优势成长指数发起C |
1.1440 |
1.1440 |
1.1254 |
1.1254 |
0.0186 |
1.65% |
| 2024-11-26 |
018921 |
东方红中证优势成长指数发起C |
1.1254 |
1.1254 |
1.1316 |
1.1316 |
-0.0062 |
-0.55% |
| 2024-11-25 |
018921 |
东方红中证优势成长指数发起C |
1.1316 |
1.1316 |
1.1344 |
1.1344 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2024-11-22 |
018921 |
东方红中证优势成长指数发起C |
1.1344 |
1.1344 |
1.1700 |
1.1700 |
-0.0356 |
-3.04% |
| 2024-11-21 |
018921 |
东方红中证优势成长指数发起C |
1.1700 |
1.1700 |
1.1710 |
1.1710 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-11-20 |
018921 |
东方红中证优势成长指数发起C |
1.1710 |
1.1710 |
1.1574 |
1.1574 |
0.0136 |
1.18% |
| 2024-11-19 |
018921 |
东方红中证优势成长指数发起C |
1.1574 |
1.1574 |
1.1284 |
1.1284 |
0.0290 |
2.57% |
| 2024-11-18 |
018921 |
东方红中证优势成长指数发起C |
1.1284 |
1.1284 |
1.1502 |
1.1502 |
-0.0218 |
-1.90% |
| 2024-11-15 |
018921 |
东方红中证优势成长指数发起C |
1.1502 |
1.1502 |
1.1762 |
1.1762 |
-0.0260 |
-2.21% |
| 2024-11-14 |
018921 |
东方红中证优势成长指数发起C |
1.1762 |
1.1762 |
1.2064 |
1.2064 |
-0.0302 |
-2.50% |
| 2024-11-13 |
018921 |
东方红中证优势成长指数发起C |
1.2064 |
1.2064 |
1.2018 |
1.2018 |
0.0046 |
0.38% |
| 2024-11-12 |
018921 |
东方红中证优势成长指数发起C |
1.2018 |
1.2018 |
1.2114 |
1.2114 |
-0.0096 |
-0.79% |
| 2024-11-11 |
018921 |
东方红中证优势成长指数发起C |
1.2114 |
1.2114 |
1.2012 |
1.2012 |
0.0102 |
0.85% |
