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易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A基金净值查询(018896)

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今天最新净值 1.3554 0.0141 1.0500% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3554
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.5926亿
最近资产：0.38亿元
基金公司：
基金经理：鲍杰

近半年易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A(018896)基金累计收益率40.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	018896	易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A	1.3645	1.3645	1.3554	1.3554	0.0091	0.67%
2025-02-07	018896	易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A	1.3554	1.3554	1.3413	1.3413	0.0141	1.05%
2025-02-06	018896	易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A	1.3413	1.3413	1.3019	1.3019	0.0394	3.03%
2025-02-05	018896	易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A	1.3019	1.3019	1.2838	1.2838	0.0181	1.41%
2025-01-27	018896	易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A	1.2838	1.2838	1.3191	1.3191	-0.0353	-2.68%
2025-01-22	018896	易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A	1.3168	1.3168	1.3123	1.3123	0.0045	0.34%
2025-01-14	018896	易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A	1.2822	1.2822	1.2321	1.2321	0.0501	4.07%
2025-01-13	018896	易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A	1.2321	1.2321	1.2409	1.2409	-0.0088	-0.71%
2025-01-10	018896	易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A	1.2409	1.2409	1.2523	1.2523	-0.0114	-0.91%
2025-01-09	018896	易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A	1.2523	1.2523	1.2440	1.2440	0.0083	0.67%

2025-01-08	018896	易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A	1.2440	1.2440	1.2530	1.2530	-0.0090	-0.72%
2025-01-07	018896	易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A	1.2530	1.2530	1.2064	1.2064	0.0466	3.86%
2025-01-06	018896	易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A	1.2064	1.2064	1.2133	1.2133	-0.0069	-0.57%
2025-01-03	018896	易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A	1.2133	1.2133	1.2375	1.2375	-0.0242	-1.96%
2025-01-02	018896	易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A	1.2375	1.2375	1.2829	1.2829	-0.0454	-3.54%
2024-12-31	018896	易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A	1.2829	1.2829	1.3276	1.3276	-0.0447	-3.37%
2024-12-26	018896	易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A	1.3305	1.3305	1.3001	1.3001	0.0304	2.34%
2024-12-25	018896	易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A	1.3001	1.3001	1.3089	1.3089	-0.0088	-0.67%
2024-12-24	018896	易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A	1.3089	1.3089	1.2904	1.2904	0.0185	1.43%
2024-12-23	018896	易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A	1.2904	1.2904	1.3171	1.3171	-0.0267	-2.03%
2024-12-20	018896	易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A	1.3171	1.3171	1.2956	1.2956	0.0215	1.66%
2024-12-19	018896	易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A	1.2956	1.2956	1.2642	1.2642	0.0314	2.48%
2024-12-18	018896	易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A	1.2642	1.2642	1.2426	1.2426	0.0216	1.74%
2024-12-17	018896	易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A	1.2426	1.2426	1.2430	1.2430	-0.0004	-0.03%
2024-12-16	018896	易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A	1.2430	1.2430	1.2558	1.2558	-0.0128	-1.02%

2024-12-13	018896	易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A	1.2558	1.2558	1.2759	1.2759	-0.0201	-1.58%
2024-12-12	018896	易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A	1.2759	1.2759	1.2698	1.2698	0.0061	0.48%
2024-12-11	018896	易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A	1.2698	1.2698	1.2611	1.2611	0.0087	0.69%
2024-12-10	018896	易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A	1.2611	1.2611	1.2515	1.2515	0.0096	0.77%
2024-12-09	018896	易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A	1.2515	1.2515	1.2627	1.2627	-0.0112	-0.89%
2024-12-06	018896	易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A	1.2627	1.2627	1.2431	1.2431	0.0196	1.58%
2024-12-05	018896	易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A	1.2431	1.2431	1.2412	1.2412	0.0019	0.15%
2024-12-04	018896	易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A	1.2412	1.2412	1.2496	1.2496	-0.0084	-0.67%
2024-12-03	018896	易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A	1.2496	1.2496	1.2611	1.2611	-0.0115	-0.91%
2024-12-02	018896	易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A	1.2611	1.2611	1.2414	1.2414	0.0197	1.59%
2024-11-29	018896	易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A	1.2414	1.2414	1.2187	1.2187	0.0227	1.86%
2024-11-28	018896	易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A	1.2187	1.2187	1.2302	1.2302	-0.0115	-0.93%
2024-11-27	018896	易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A	1.2302	1.2302	1.1889	1.1889	0.0413	3.47%
2024-11-26	018896	易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A	1.1889	1.1889	1.1951	1.1951	-0.0062	-0.52%
2024-11-25	018896	易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A	1.1951	1.1951	1.2140	1.2140	-0.0189	-1.56%
2024-11-22	018896	易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A	1.2140	1.2140	1.2603	1.2603	-0.0463	-3.67%
2024-11-21	018896	易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A	1.2603	1.2603	1.2628	1.2628	-0.0025	-0.20%
2024-11-20	018896	易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A	1.2628	1.2628	1.2614	1.2614	0.0014	0.11%
2024-11-19	018896	易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A	1.2614	1.2614	1.2331	1.2331	0.0283	2.30%
2024-11-18	018896	易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A	1.2331	1.2331	1.2668	1.2668	-0.0337	-2.66%
2024-11-15	018896	易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A	1.2668	1.2668	1.2977	1.2977	-0.0309	-2.38%
2024-11-14	018896	易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A	1.2977	1.2977	1.3420	1.3420	-0.0443	-3.30%
2024-11-13	018896	易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A	1.3420	1.3420	1.3407	1.3407	0.0013	0.10%
2024-11-12	018896	易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A	1.3407	1.3407	1.3565	1.3565	-0.0158	-1.16%
2024-11-11	018896	易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A	1.3565	1.3565	1.3054	1.3054	0.0511	3.91%
2024-11-08	018896	易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A	1.3054	1.3054	1.3119	1.3119	-0.0065	-0.50%
2024-11-07	018896	易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A	1.3119	1.3119	1.2915	1.2915	0.0204	1.58%
2024-11-06	018896	易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A	1.2915	1.2915	1.2936	1.2936	-0.0021	-0.16%
2024-11-05	018896	易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A	1.2936	1.2936	1.2442	1.2442	0.0494	3.97%
2024-11-04	018896	易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A	1.2442	1.2442	1.2248	1.2248	0.0194	1.58%
2024-11-01	018896	易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A	1.2248	1.2248	1.2642	1.2642	-0.0394	-3.12%
2024-10-31	018896	易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A	1.2642	1.2642	1.2500	1.2500	0.0142	1.14%
2024-10-30	018896	易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A	1.2500	1.2500	1.2540	1.2540	-0.0040	-0.32%
2024-10-29	018896	易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A	1.2540	1.2540	1.2518	1.2518	0.0022	0.18%
2024-10-28	018896	易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A	1.2518	1.2518	1.2500	1.2500	0.0018	0.14%
2024-10-25	018896	易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A	1.2500	1.2500	1.2377	1.2377	0.0123	0.99%
2024-10-24	018896	易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A	1.2377	1.2377	1.2472	1.2472	-0.0095	-0.76%
2024-10-23	018896	易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A	1.2472	1.2472	1.2587	1.2587	-0.0115	-0.91%
2024-10-22	018896	易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A	1.2587	1.2587	1.2596	1.2596	-0.0009	-0.07%
2024-10-21	018896	易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A	1.2596	1.2596	1.2288	1.2288	0.0308	2.51%
2024-10-18	018896	易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A	1.2288	1.2288	1.1381	1.1381	0.0907	7.97%
2024-10-17	018896	易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A	1.1381	1.1381	1.1381	1.1381	0.0000	0.00%
2024-10-16	018896	易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A	1.1381	1.1381	1.1634	1.1634	-0.0253	-2.17%
2024-10-15	018896	易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A	1.1634	1.1634	1.1868	1.1868	-0.0234	-1.97%
2024-10-14	018896	易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A	1.1868	1.1868	1.1466	1.1466	0.0402	3.51%
2024-10-11	018896	易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A	1.1466	1.1466	1.2103	1.2103	-0.0637	-5.26%
2024-10-10	018896	易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A	1.2103	1.2103	1.2351	1.2351	-0.0248	-2.01%
2024-10-09	018896	易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A	1.2351	1.2351	1.2751	1.2751	-0.0400	-3.14%
2024-10-08	018896	易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A	1.2751	1.2751	1.1643	1.1643	0.1108	9.52%
2024-09-30	018896	易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A	1.1643	1.1643	1.0510	1.0510	0.1133	10.78%
2024-09-27	018896	易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A	1.0510	1.0510	0.9893	0.9893	0.0617	6.24%
2024-09-26	018896	易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A	0.9893	0.9893	0.9645	0.9645	0.0248	2.57%
2024-09-25	018896	易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A	0.9645	0.9645	0.9601	0.9601	0.0044	0.46%
2024-09-24	018896	易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A	0.9601	0.9601	0.9214	0.9214	0.0387	4.20%
2024-09-23	018896	易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A	0.9214	0.9214	0.9238	0.9238	-0.0024	-0.26%
2024-09-20	018896	易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A	0.9238	0.9238	0.9203	0.9203	0.0035	0.38%
2024-09-19	018896	易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A	0.9203	0.9203	0.9127	0.9127	0.0076	0.83%
2024-09-13	018896	易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A	0.9256	0.9256	0.9289	0.9289	-0.0033	-0.36%
2024-09-12	018896	易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A	0.9289	0.9289	0.9374	0.9374	-0.0085	-0.91%
2024-09-11	018896	易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A	0.9374	0.9374	0.9426	0.9426	-0.0052	-0.55%
2024-09-10	018896	易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A	0.9426	0.9426	0.9365	0.9365	0.0061	0.65%
2024-09-09	018896	易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A	0.9365	0.9365	0.9418	0.9418	-0.0053	-0.56%
2024-09-06	018896	易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A	0.9418	0.9418	0.9595	0.9595	-0.0177	-1.84%
2024-09-05	018896	易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A	0.9595	0.9595	0.9615	0.9615	-0.0020	-0.21%
2024-09-04	018896	易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A	0.9615	0.9615	0.9705	0.9705	-0.0090	-0.93%
2024-09-03	018896	易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A	0.9705	0.9705	0.9651	0.9651	0.0054	0.56%
2024-09-02	018896	易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A	0.9651	0.9651	0.9890	0.9890	-0.0239	-2.42%
2024-08-30	018896	易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A	0.9890	0.9890	0.9544	0.9544	0.0346	3.63%
2024-08-29	018896	易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A	0.9544	0.9544	0.9423	0.9423	0.0121	1.28%
2024-08-28	018896	易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A	0.9423	0.9423	0.9421	0.9421	0.0002	0.02%
2024-08-27	018896	易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A	0.9421	0.9421	0.9639	0.9639	-0.0218	-2.26%
2024-08-26	018896	易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A	0.9639	0.9639	0.9659	0.9659	-0.0020	-0.21%
2024-08-23	018896	易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A	0.9659	0.9659	0.9656	0.9656	0.0003	0.03%
2024-08-22	018896	易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A	0.9656	0.9656	0.9755	0.9755	-0.0099	-1.01%
2024-08-21	018896	易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A	0.9755	0.9755	0.9695	0.9695	0.0060	0.62%
2024-08-20	018896	易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A	0.9695	0.9695	0.9775	0.9775	-0.0080	-0.82%
2024-08-19	018896	易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A	0.9775	0.9775	0.9772	0.9772	0.0003	0.03%
2024-08-16	018896	易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A	0.9772	0.9772	0.9760	0.9760	0.0012	0.12%
2024-08-15	018896	易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A	0.9760	0.9760	0.9736	0.9736	0.0024	0.25%
2024-08-14	018896	易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A	0.9736	0.9736	0.9804	0.9804	-0.0068	-0.69%
2024-08-13	018896	易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A	0.9804	0.9804	0.9706	0.9706	0.0098	1.01%
2024-08-12	018896	易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A	0.9706	0.9706	0.9738	0.9738	-0.0032	-0.33%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%