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惠升和安纯债C基金净值查询(018859)

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今天最新净值 1.0522 -0.0001 -0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0622
成立日期：2023-08-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：44.8958亿
最近资产：46.53亿
基金公司：惠升基金
基金经理：李刚卓勇曾华

近半年惠升和安纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,惠升和安纯债C(018859)基金累计收益率2.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	018859	惠升和安纯债C	1.0506	1.0606	1.0522	1.0622	-0.0016	-0.15%
2025-02-07	018859	惠升和安纯债C	1.0522	1.0622	1.0523	1.0623	-0.0001	-0.01%
2025-02-06	018859	惠升和安纯债C	1.0523	1.0623	1.0512	1.0612	0.0011	0.10%
2025-02-05	018859	惠升和安纯债C	1.0512	1.0612	1.0503	1.0603	0.0009	0.09%
2025-01-27	018859	惠升和安纯债C	1.0503	1.0603	1.0485	1.0585	0.0018	0.17%
2025-01-22	018859	惠升和安纯债C	1.0493	1.0593	1.0496	1.0596	-0.0003	-0.03%
2025-01-14	018859	惠升和安纯债C	1.0497	1.0597	1.0485	1.0585	0.0012	0.11%
2025-01-13	018859	惠升和安纯债C	1.0485	1.0585	1.0498	1.0598	-0.0013	-0.12%
2025-01-10	018859	惠升和安纯债C	1.0498	1.0598	1.0498	1.0598	0.0000	0.00%
2025-01-09	018859	惠升和安纯债C	1.0498	1.0598	1.0512	1.0612	-0.0014	-0.13%

2025-01-08	018859	惠升和安纯债C	1.0512	1.0612	1.0516	1.0616	-0.0004	-0.04%
2025-01-07	018859	惠升和安纯债C	1.0516	1.0616	1.0529	1.0629	-0.0013	-0.12%
2025-01-06	018859	惠升和安纯债C	1.0529	1.0629	1.0529	1.0629	0.0000	0.00%
2025-01-03	018859	惠升和安纯债C	1.0529	1.0629	1.0521	1.0621	0.0008	0.08%
2025-01-02	018859	惠升和安纯债C	1.0521	1.0621	1.0504	1.0604	0.0017	0.16%
2024-12-31	018859	惠升和安纯债C	1.0504	1.0604	1.0496	1.0596	0.0008	0.08%
2024-12-26	018859	惠升和安纯债C	1.0488	1.0588	1.0482	1.0582	0.0006	0.06%
2024-12-25	018859	惠升和安纯债C	1.0482	1.0582	1.0593	1.0593	-0.0011	-0.10%
2024-12-24	018859	惠升和安纯债C	1.0593	1.0593	1.0601	1.0601	-0.0008	-0.08%
2024-12-23	018859	惠升和安纯债C	1.0601	1.0601	1.0596	1.0596	0.0005	0.05%
2024-12-20	018859	惠升和安纯债C	1.0596	1.0596	1.0576	1.0576	0.0020	0.19%
2024-12-19	018859	惠升和安纯债C	1.0576	1.0576	1.0567	1.0567	0.0009	0.09%
2024-12-18	018859	惠升和安纯债C	1.0567	1.0567	1.0577	1.0577	-0.0010	-0.09%
2024-12-17	018859	惠升和安纯债C	1.0577	1.0577	1.0582	1.0582	-0.0005	-0.05%
2024-12-16	018859	惠升和安纯债C	1.0582	1.0582	1.0566	1.0566	0.0016	0.15%

2024-12-13	018859	惠升和安纯债C	1.0566	1.0566	1.0544	1.0544	0.0022	0.21%
2024-12-12	018859	惠升和安纯债C	1.0544	1.0544	1.0534	1.0534	0.0010	0.09%
2024-12-11	018859	惠升和安纯债C	1.0534	1.0534	1.0528	1.0528	0.0006	0.06%
2024-12-10	018859	惠升和安纯债C	1.0528	1.0528	1.0501	1.0501	0.0027	0.26%
2024-12-09	018859	惠升和安纯债C	1.0501	1.0501	1.0491	1.0491	0.0010	0.10%
2024-12-06	018859	惠升和安纯债C	1.0491	1.0491	1.0493	1.0493	-0.0002	-0.02%
2024-12-05	018859	惠升和安纯债C	1.0493	1.0493	1.0490	1.0490	0.0003	0.03%
2024-12-04	018859	惠升和安纯债C	1.0490	1.0490	1.0479	1.0479	0.0011	0.10%
2024-12-03	018859	惠升和安纯债C	1.0479	1.0479	1.0481	1.0481	-0.0002	-0.02%
2024-12-02	018859	惠升和安纯债C	1.0481	1.0481	1.0455	1.0455	0.0026	0.25%
2024-11-29	018859	惠升和安纯债C	1.0455	1.0455	1.0443	1.0443	0.0012	0.11%
2024-11-28	018859	惠升和安纯债C	1.0443	1.0443	1.0435	1.0435	0.0008	0.08%
2024-11-27	018859	惠升和安纯债C	1.0435	1.0435	1.0433	1.0433	0.0002	0.02%
2024-11-26	018859	惠升和安纯债C	1.0433	1.0433	1.0432	1.0432	0.0001	0.01%
2024-11-25	018859	惠升和安纯债C	1.0432	1.0432	1.0424	1.0424	0.0008	0.08%
2024-11-22	018859	惠升和安纯债C	1.0424	1.0424	1.0423	1.0423	0.0001	0.01%
2024-11-21	018859	惠升和安纯债C	1.0423	1.0423	1.0416	1.0416	0.0007	0.07%
2024-11-20	018859	惠升和安纯债C	1.0416	1.0416	1.0416	1.0416	0.0000	0.00%
2024-11-19	018859	惠升和安纯债C	1.0416	1.0416	1.0413	1.0413	0.0003	0.03%
2024-11-18	018859	惠升和安纯债C	1.0413	1.0413	1.0417	1.0417	-0.0004	-0.04%
2024-11-15	018859	惠升和安纯债C	1.0417	1.0417	1.0417	1.0417	0.0000	0.00%
2024-11-14	018859	惠升和安纯债C	1.0417	1.0417	1.0415	1.0415	0.0002	0.02%
2024-11-13	018859	惠升和安纯债C	1.0415	1.0415	1.0419	1.0419	-0.0004	-0.04%
2024-11-12	018859	惠升和安纯债C	1.0419	1.0419	1.0411	1.0411	0.0008	0.08%
2024-11-11	018859	惠升和安纯债C	1.0411	1.0411	1.0409	1.0409	0.0002	0.02%
2024-11-08	018859	惠升和安纯债C	1.0409	1.0409	1.0406	1.0406	0.0003	0.03%
2024-11-07	018859	惠升和安纯债C	1.0406	1.0406	1.0400	1.0400	0.0006	0.06%
2024-11-06	018859	惠升和安纯债C	1.0400	1.0400	1.0401	1.0401	-0.0001	-0.01%
2024-11-05	018859	惠升和安纯债C	1.0401	1.0401	1.0397	1.0397	0.0004	0.04%
2024-11-04	018859	惠升和安纯债C	1.0397	1.0397	1.0395	1.0395	0.0002	0.02%
2024-11-01	018859	惠升和安纯债C	1.0395	1.0395	1.0386	1.0386	0.0009	0.09%
2024-10-31	018859	惠升和安纯债C	1.0386	1.0386	1.0380	1.0380	0.0006	0.06%
2024-10-30	018859	惠升和安纯债C	1.0380	1.0380	1.0379	1.0379	0.0001	0.01%
2024-10-29	018859	惠升和安纯债C	1.0379	1.0379	1.0377	1.0377	0.0002	0.02%
2024-10-28	018859	惠升和安纯债C	1.0377	1.0377	1.0379	1.0379	-0.0002	-0.02%
2024-10-25	018859	惠升和安纯债C	1.0379	1.0379	1.0376	1.0376	0.0003	0.03%
2024-10-24	018859	惠升和安纯债C	1.0376	1.0376	1.0377	1.0377	-0.0001	-0.01%
2024-10-23	018859	惠升和安纯债C	1.0377	1.0377	1.0384	1.0384	-0.0007	-0.07%
2024-10-22	018859	惠升和安纯债C	1.0384	1.0384	1.0395	1.0395	-0.0011	-0.11%
2024-10-21	018859	惠升和安纯债C	1.0395	1.0395	1.0396	1.0396	-0.0001	-0.01%
2024-10-18	018859	惠升和安纯债C	1.0396	1.0396	1.0400	1.0400	-0.0004	-0.04%
2024-10-17	018859	惠升和安纯债C	1.0400	1.0400	1.0392	1.0392	0.0008	0.08%
2024-10-16	018859	惠升和安纯债C	1.0392	1.0392	1.0395	1.0395	-0.0003	-0.03%
2024-10-15	018859	惠升和安纯债C	1.0395	1.0395	1.0391	1.0391	0.0004	0.04%
2024-10-14	018859	惠升和安纯债C	1.0391	1.0391	1.0384	1.0384	0.0007	0.07%
2024-10-11	018859	惠升和安纯债C	1.0384	1.0384	1.0375	1.0375	0.0009	0.09%
2024-10-10	018859	惠升和安纯债C	1.0375	1.0375	1.0350	1.0350	0.0025	0.24%
2024-10-09	018859	惠升和安纯债C	1.0350	1.0350	1.0345	1.0345	0.0005	0.05%
2024-10-08	018859	惠升和安纯债C	1.0345	1.0345	1.0364	1.0364	-0.0019	-0.18%
2024-09-30	018859	惠升和安纯债C	1.0364	1.0364	1.0381	1.0381	-0.0017	-0.16%
2024-09-27	018859	惠升和安纯债C	1.0381	1.0381	1.0416	1.0416	-0.0035	-0.34%
2024-09-26	018859	惠升和安纯债C	1.0416	1.0416	1.0423	1.0423	-0.0007	-0.07%
2024-09-25	018859	惠升和安纯债C	1.0423	1.0423	1.0405	1.0405	0.0018	0.17%
2024-09-24	018859	惠升和安纯债C	1.0405	1.0405	1.0409	1.0409	-0.0004	-0.04%
2024-09-23	018859	惠升和安纯债C	1.0409	1.0409	1.0408	1.0408	0.0001	0.01%
2024-09-20	018859	惠升和安纯债C	1.0408	1.0408	1.0408	1.0408	0.0000	0.00%
2024-09-19	018859	惠升和安纯债C	1.0408	1.0408	1.0410	1.0410	-0.0002	-0.02%
2024-09-18	018859	惠升和安纯债C	1.0410	1.0410	1.0402	1.0402	0.0008	0.08%
2024-09-13	018859	惠升和安纯债C	1.0402	1.0402	1.0397	1.0397	0.0005	0.05%
2024-09-12	018859	惠升和安纯债C	1.0397	1.0397	1.0395	1.0395	0.0002	0.02%
2024-09-11	018859	惠升和安纯债C	1.0395	1.0395	1.0387	1.0387	0.0008	0.08%
2024-09-10	018859	惠升和安纯债C	1.0387	1.0387	1.0383	1.0383	0.0004	0.04%
2024-09-09	018859	惠升和安纯债C	1.0383	1.0383	1.0378	1.0378	0.0005	0.05%
2024-09-06	018859	惠升和安纯债C	1.0378	1.0378	1.0378	1.0378	0.0000	0.00%
2024-09-05	018859	惠升和安纯债C	1.0378	1.0378	1.0376	1.0376	0.0002	0.02%
2024-09-04	018859	惠升和安纯债C	1.0376	1.0376	1.0373	1.0373	0.0003	0.03%
2024-09-03	018859	惠升和安纯债C	1.0373	1.0373	1.0367	1.0367	0.0006	0.06%
2024-09-02	018859	惠升和安纯债C	1.0367	1.0367	1.0353	1.0353	0.0014	0.14%
2024-08-30	018859	惠升和安纯债C	1.0353	1.0353	1.0351	1.0351	0.0002	0.02%
2024-08-29	018859	惠升和安纯债C	1.0351	1.0351	1.0353	1.0353	-0.0002	-0.02%
2024-08-28	018859	惠升和安纯债C	1.0353	1.0353	1.0345	1.0345	0.0008	0.08%
2024-08-27	018859	惠升和安纯债C	1.0345	1.0345	1.0356	1.0356	-0.0011	-0.11%
2024-08-26	018859	惠升和安纯债C	1.0356	1.0356	1.0356	1.0356	0.0000	0.00%
2024-08-23	018859	惠升和安纯债C	1.0356	1.0356	1.0352	1.0352	0.0004	0.04%
2024-08-22	018859	惠升和安纯债C	1.0352	1.0352	1.0348	1.0348	0.0004	0.04%
2024-08-21	018859	惠升和安纯债C	1.0348	1.0348	1.0352	1.0352	-0.0004	-0.04%
2024-08-20	018859	惠升和安纯债C	1.0352	1.0352	1.0352	1.0352	0.0000	0.00%
2024-08-19	018859	惠升和安纯债C	1.0352	1.0352	1.0349	1.0349	0.0003	0.03%
2024-08-16	018859	惠升和安纯债C	1.0349	1.0349	1.0350	1.0350	-0.0001	-0.01%
2024-08-15	018859	惠升和安纯债C	1.0350	1.0350	1.0360	1.0360	-0.0010	-0.10%
2024-08-14	018859	惠升和安纯债C	1.0360	1.0360	1.0349	1.0349	0.0011	0.11%
2024-08-13	018859	惠升和安纯债C	1.0349	1.0349	1.0336	1.0336	0.0013	0.13%
2024-08-12	018859	惠升和安纯债C	1.0336	1.0336	1.0362	1.0362	-0.0026	-0.25%

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惠升基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
惠升惠泽混合A	0.9402	0.41%
惠升惠泽混合C	0.9097	0.41%
惠升医药健康6个月持有期混合	0.5931	0.39%
惠升和睿兴利债券A	1.0170	0.19%
惠升和睿兴利债券C	1.0018	0.19%
惠升和裕纯债A	1.0475	0.13%
惠升优势企业一年持有期混合	0.5500	0.13%
惠升和裕纯债C	1.0713	0.12%
惠升和顺恒利3个月定开债券A	1.0364	0.10%
惠升和顺恒利3个月定开债券C	1.0398	0.10%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%