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惠升和安纯债C(018859)基金分红送配

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今天最新净值 1.0522 -0.0001 -0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0622
成立日期：2023-08-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：44.8958亿
最近资产：46.53亿
基金公司：惠升基金
基金经理：李刚卓勇曾华

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-12-25	2024-12-25	2024-12-26	每份派现金0.0100元

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惠升基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
惠升惠泽混合A	0.9402	0.41%
惠升惠泽混合C	0.9097	0.41%
惠升医药健康6个月持有期混合	0.5931	0.39%
惠升和睿兴利债券A	1.0170	0.19%
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惠升和裕纯债A	1.0475	0.13%
惠升优势企业一年持有期混合	0.5500	0.13%
惠升和裕纯债C	1.0713	0.12%