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东方锦合一年定开债券发起式基金净值查询(018855)

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今天最新净值 1.0440 -0.0002 -0.0200% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0440
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：15.1006亿
最近资产：15.46亿
基金公司：
基金经理：吴萍萍

近半年东方锦合一年定开债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,东方锦合一年定开债券发起式(018855)基金累计收益率1.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0440	1.0440	1.0440	1.0440	0.0000	0.00%
2025-02-10	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0440	1.0440	1.0442	1.0442	-0.0002	-0.02%
2025-02-07	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0442	1.0442	1.0438	1.0438	0.0004	0.04%
2025-02-06	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0438	1.0438	1.0434	1.0434	0.0004	0.04%
2025-02-05	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0434	1.0434	1.0428	1.0428	0.0006	0.06%
2025-01-27	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0428	1.0428	1.0421	1.0421	0.0007	0.07%
2025-01-22	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0426	1.0426	1.0424	1.0424	0.0002	0.02%
2025-01-14	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0434	1.0434	1.0437	1.0437	-0.0003	-0.03%
2025-01-13	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0437	1.0437	1.0440	1.0440	-0.0003	-0.03%
2025-01-10	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0440	1.0440	1.0442	1.0442	-0.0002	-0.02%

2025-01-09	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0442	1.0442	1.0446	1.0446	-0.0004	-0.04%
2025-01-08	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0446	1.0446	1.0445	1.0445	0.0001	0.01%
2025-01-07	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0445	1.0445	1.0447	1.0447	-0.0002	-0.02%
2025-01-06	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0447	1.0447	1.0443	1.0443	0.0004	0.04%
2025-01-03	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0443	1.0443	1.0434	1.0434	0.0009	0.09%
2025-01-02	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0434	1.0434	1.0407	1.0407	0.0027	0.26%
2024-12-31	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0407	1.0407	1.0393	1.0393	0.0014	0.13%
2024-12-26	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0377	1.0377	1.0379	1.0379	-0.0002	-0.02%
2024-12-25	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0379	1.0379	1.0382	1.0382	-0.0003	-0.03%
2024-12-24	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0382	1.0382	1.0388	1.0388	-0.0006	-0.06%
2024-12-23	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0388	1.0388	1.0382	1.0382	0.0006	0.06%
2024-12-20	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0382	1.0382	1.0370	1.0370	0.0012	0.12%
2024-12-19	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0370	1.0370	1.0379	1.0379	-0.0009	-0.09%
2024-12-18	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0379	1.0379	1.0387	1.0387	-0.0008	-0.08%
2024-12-17	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0387	1.0387	1.0393	1.0393	-0.0006	-0.06%

2024-12-16	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0393	1.0393	1.0377	1.0377	0.0016	0.15%
2024-12-13	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0377	1.0377	1.0362	1.0362	0.0015	0.14%
2024-12-12	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0362	1.0362	1.0360	1.0360	0.0002	0.02%
2024-12-11	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0360	1.0360	1.0358	1.0358	0.0002	0.02%
2024-12-10	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0358	1.0358	1.0350	1.0350	0.0008	0.08%
2024-12-09	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0350	1.0350	1.0348	1.0348	0.0002	0.02%
2024-12-06	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0348	1.0348	1.0344	1.0344	0.0004	0.04%
2024-12-05	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0344	1.0344	1.0340	1.0340	0.0004	0.04%
2024-12-04	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0340	1.0340	1.0334	1.0334	0.0006	0.06%
2024-12-03	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0334	1.0334	1.0329	1.0329	0.0005	0.05%
2024-12-02	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0329	1.0329	1.0317	1.0317	0.0012	0.12%
2024-11-29	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0317	1.0317	1.0312	1.0312	0.0005	0.05%
2024-11-28	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0312	1.0312	1.0309	1.0309	0.0003	0.03%
2024-11-27	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0309	1.0309	1.0305	1.0305	0.0004	0.04%
2024-11-26	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0305	1.0305	1.0302	1.0302	0.0003	0.03%
2024-11-25	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0302	1.0302	1.0297	1.0297	0.0005	0.05%
2024-11-22	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0297	1.0297	1.0294	1.0294	0.0003	0.03%
2024-11-21	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0294	1.0294	1.0291	1.0291	0.0003	0.03%
2024-11-20	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0291	1.0291	1.0290	1.0290	0.0001	0.01%
2024-11-19	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0290	1.0290	1.0288	1.0288	0.0002	0.02%
2024-11-18	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0288	1.0288	1.0285	1.0285	0.0003	0.03%
2024-11-15	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0285	1.0285	1.0282	1.0282	0.0003	0.03%
2024-11-14	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0282	1.0282	1.0280	1.0280	0.0002	0.02%
2024-11-13	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0280	1.0280	1.0277	1.0277	0.0003	0.03%
2024-11-12	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0277	1.0277	1.0273	1.0273	0.0004	0.04%
2024-11-11	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0273	1.0273	1.0269	1.0269	0.0004	0.04%
2024-11-08	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0269	1.0269	1.0266	1.0266	0.0003	0.03%
2024-11-07	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0266	1.0266	1.0262	1.0262	0.0004	0.04%
2024-11-06	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0262	1.0262	1.0260	1.0260	0.0002	0.02%
2024-11-05	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0260	1.0260	1.0258	1.0258	0.0002	0.02%
2024-11-04	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0258	1.0258	1.0253	1.0253	0.0005	0.05%
2024-11-01	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0253	1.0253	1.0250	1.0250	0.0003	0.03%
2024-10-31	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0250	1.0250	1.0251	1.0251	-0.0001	-0.01%
2024-10-30	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0251	1.0251	1.0252	1.0252	-0.0001	-0.01%
2024-10-29	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0252	1.0252	1.0252	1.0252	0.0000	0.00%
2024-10-28	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0252	1.0252	1.0256	1.0256	-0.0004	-0.04%
2024-10-25	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0256	1.0256	1.0261	1.0261	-0.0005	-0.05%
2024-10-24	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0261	1.0261	1.0262	1.0262	-0.0001	-0.01%
2024-10-23	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0262	1.0262	1.0272	1.0272	-0.0010	-0.10%
2024-10-22	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0272	1.0272	1.0276	1.0276	-0.0004	-0.04%
2024-10-21	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0276	1.0276	1.0274	1.0274	0.0002	0.02%
2024-10-18	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0274	1.0274	1.0270	1.0270	0.0004	0.04%
2024-10-17	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0270	1.0270	1.0262	1.0262	0.0008	0.08%
2024-10-16	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0262	1.0262	1.0254	1.0254	0.0008	0.08%
2024-10-15	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0254	1.0254	1.0241	1.0241	0.0013	0.13%
2024-10-14	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0241	1.0241	1.0210	1.0210	0.0031	0.30%
2024-10-11	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0210	1.0210	1.0191	1.0191	0.0019	0.19%
2024-10-10	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0191	1.0191	1.0188	1.0188	0.0003	0.03%
2024-10-09	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0188	1.0188	1.0223	1.0223	-0.0035	-0.34%
2024-10-08	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0223	1.0223	1.0238	1.0238	-0.0015	-0.15%
2024-09-30	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0238	1.0238	1.0273	1.0273	-0.0035	-0.34%
2024-09-27	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0273	1.0273	1.0285	1.0285	-0.0012	-0.12%
2024-09-26	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0285	1.0285	1.0285	1.0285	0.0000	0.00%
2024-09-25	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0285	1.0285	1.0284	1.0284	0.0001	0.01%
2024-09-24	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0284	1.0284	1.0285	1.0285	-0.0001	-0.01%
2024-09-23	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0285	1.0285	1.0287	1.0287	-0.0002	-0.02%
2024-09-20	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0287	1.0287	1.0289	1.0289	-0.0002	-0.02%
2024-09-19	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0289	1.0289	1.0290	1.0290	-0.0001	-0.01%
2024-09-18	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0290	1.0290	1.0286	1.0286	0.0004	0.04%
2024-09-13	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0286	1.0286	1.0286	1.0286	0.0000	0.00%
2024-09-12	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0286	1.0286	1.0287	1.0287	-0.0001	-0.01%
2024-09-11	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0287	1.0287	1.0287	1.0287	0.0000	0.00%
2024-09-10	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0287	1.0287	1.0288	1.0288	-0.0001	-0.01%
2024-09-09	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0288	1.0288	1.0285	1.0285	0.0003	0.03%
2024-09-06	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0285	1.0285	1.0283	1.0283	0.0002	0.02%
2024-09-05	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0283	1.0283	1.0280	1.0280	0.0003	0.03%
2024-09-04	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0280	1.0280	1.0278	1.0278	0.0002	0.02%
2024-09-03	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0278	1.0278	1.0274	1.0274	0.0004	0.04%
2024-09-02	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0274	1.0274	1.0266	1.0266	0.0008	0.08%
2024-08-30	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0266	1.0266	1.0264	1.0264	0.0002	0.02%
2024-08-29	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0264	1.0264	1.0259	1.0259	0.0005	0.05%
2024-08-28	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0259	1.0259	1.0263	1.0263	-0.0004	-0.04%
2024-08-27	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0263	1.0263	1.0276	1.0276	-0.0013	-0.13%
2024-08-26	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0276	1.0276	1.0278	1.0278	-0.0002	-0.02%
2024-08-23	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0278	1.0278	1.0284	1.0284	-0.0006	-0.06%
2024-08-22	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0284	1.0284	1.0286	1.0286	-0.0002	-0.02%
2024-08-21	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0286	1.0286	1.0292	1.0292	-0.0006	-0.06%
2024-08-20	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0292	1.0292	1.0294	1.0294	-0.0002	-0.02%
2024-08-19	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0294	1.0294	1.0292	1.0292	0.0002	0.02%
2024-08-16	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0292	1.0292	1.0291	1.0291	0.0001	0.01%
2024-08-15	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0291	1.0291	1.0290	1.0290	0.0001	0.01%
2024-08-14	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0290	1.0290	1.0283	1.0283	0.0007	0.07%
2024-08-13	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0283	1.0283	1.0286	1.0286	-0.0003	-0.03%
2024-08-12	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0286	1.0286	1.0301	1.0301	-0.0015	-0.15%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%