| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-06 |
018854 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 |
0.1281 |
0.1281 |
0.1309 |
0.1309 |
-0.0028 |
-2.14% |
| 2025-02-05 |
018854 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 |
0.1309 |
0.1309 |
0.1314 |
0.1314 |
-0.0005 |
-0.38% |
| 2025-01-27 |
018854 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 |
0.1314 |
0.1314 |
0.1336 |
0.1336 |
-0.0022 |
-1.65% |
| 2025-01-24 |
018854 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 |
0.1336 |
0.1336 |
0.1357 |
0.1357 |
-0.0021 |
-1.55% |
| 2025-01-21 |
018854 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 |
0.1360 |
0.1360 |
0.1375 |
0.1375 |
-0.0015 |
-1.09% |
| 2025-01-13 |
018854 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 |
0.1334 |
0.1334 |
0.1312 |
0.1312 |
0.0022 |
1.68% |
| 2025-01-10 |
018854 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 |
0.1312 |
0.1312 |
0.1294 |
0.1294 |
0.0018 |
1.39% |
| 2025-01-09 |
018854 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 |
0.1294 |
0.1294 |
0.1293 |
0.1293 |
0.0001 |
0.08% |
| 2025-01-08 |
018854 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 |
0.1293 |
0.1293 |
0.1284 |
0.1284 |
0.0009 |
0.70% |
| 2025-01-07 |
018854 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 |
0.1284 |
0.1284 |
0.1268 |
0.1268 |
0.0016 |
1.26% |
|
|
| 2025-01-06 |
018854 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 |
0.1268 |
0.1268 |
0.1271 |
0.1271 |
-0.0003 |
-0.24% |
| 2025-01-03 |
018854 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 |
0.1271 |
0.1271 |
0.1264 |
0.1264 |
0.0007 |
0.55% |
| 2025-01-02 |
018854 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 |
0.1264 |
0.1264 |
0.1242 |
0.1242 |
0.0022 |
1.77% |
| 2024-12-31 |
018854 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 |
0.1242 |
0.1242 |
0.1227 |
0.1227 |
0.0015 |
1.22% |
| 2024-12-30 |
018854 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 |
0.1227 |
0.1227 |
0.1207 |
0.1207 |
0.0020 |
1.66% |
| 2024-12-25 |
018854 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 |
0.1206 |
0.1206 |
0.1206 |
0.1206 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-24 |
018854 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 |
0.1206 |
0.1206 |
0.1199 |
0.1199 |
0.0007 |
0.58% |
| 2024-12-23 |
018854 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 |
0.1199 |
0.1199 |
0.1190 |
0.1190 |
0.0009 |
0.76% |
| 2024-12-20 |
018854 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 |
0.1190 |
0.1190 |
0.1190 |
0.1190 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-19 |
018854 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 |
0.1190 |
0.1190 |
0.1202 |
0.1202 |
-0.0012 |
-1.00% |
| 2024-12-18 |
018854 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 |
0.1202 |
0.1202 |
0.1232 |
0.1232 |
-0.0030 |
-2.44% |
| 2024-12-17 |
018854 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 |
0.1232 |
0.1232 |
0.1240 |
0.1240 |
-0.0008 |
-0.65% |
| 2024-12-16 |
018854 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 |
0.1240 |
0.1240 |
0.1257 |
0.1257 |
-0.0017 |
-1.35% |
| 2024-12-13 |
018854 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 |
0.1257 |
0.1257 |
0.1264 |
0.1264 |
-0.0007 |
-0.55% |
| 2024-12-12 |
018854 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 |
0.1264 |
0.1264 |
0.1273 |
0.1273 |
-0.0009 |
-0.71% |
|
|
| 2024-12-11 |
018854 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 |
0.1273 |
0.1273 |
0.1257 |
0.1257 |
0.0016 |
1.27% |
| 2024-12-10 |
018854 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 |
0.1257 |
0.1257 |
0.1264 |
0.1264 |
-0.0007 |
-0.55% |
| 2024-12-09 |
018854 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 |
0.1264 |
0.1264 |
0.1253 |
0.1253 |
0.0011 |
0.88% |
| 2024-12-06 |
018854 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 |
0.1253 |
0.1253 |
0.1281 |
0.1281 |
-0.0028 |
-2.19% |
| 2024-12-05 |
018854 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 |
0.1281 |
0.1281 |
0.1285 |
0.1285 |
-0.0004 |
-0.31% |
| 2024-12-04 |
018854 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 |
0.1285 |
0.1285 |
0.1324 |
0.1324 |
-0.0039 |
-2.95% |
| 2024-12-03 |
018854 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 |
0.1324 |
0.1324 |
0.1322 |
0.1322 |
0.0002 |
0.15% |
| 2024-12-02 |
018854 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 |
0.1322 |
0.1322 |
0.1337 |
0.1337 |
-0.0015 |
-1.12% |
| 2024-11-29 |
018854 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 |
0.1337 |
0.1337 |
0.1334 |
0.1334 |
0.0003 |
0.22% |
| 2024-11-28 |
018854 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 |
0.1334 |
0.1334 |
0.1334 |
0.1334 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-27 |
018854 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 |
0.1334 |
0.1334 |
0.1333 |
0.1333 |
0.0001 |
0.08% |
| 2024-11-26 |
018854 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 |
0.1333 |
0.1333 |
0.1340 |
0.1340 |
-0.0007 |
-0.52% |
| 2024-11-25 |
018854 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 |
0.1340 |
0.1340 |
0.1364 |
0.1364 |
-0.0024 |
-1.76% |
| 2024-11-22 |
018854 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 |
0.1364 |
0.1364 |
0.1349 |
0.1349 |
0.0015 |
1.11% |
| 2024-11-21 |
018854 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 |
0.1349 |
0.1349 |
0.1333 |
0.1333 |
0.0016 |
1.20% |
| 2024-11-20 |
018854 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 |
0.1333 |
0.1333 |
0.1312 |
0.1312 |
0.0021 |
1.60% |
| 2024-11-19 |
018854 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 |
0.1312 |
0.1312 |
0.1320 |
0.1320 |
-0.0008 |
-0.61% |
| 2024-11-18 |
018854 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 |
0.1320 |
0.1320 |
0.1296 |
0.1296 |
0.0024 |
1.85% |
| 2024-11-15 |
018854 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 |
0.1296 |
0.1296 |
0.1309 |
0.1309 |
-0.0013 |
-0.99% |
| 2024-11-14 |
018854 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 |
0.1309 |
0.1309 |
0.1301 |
0.1301 |
0.0008 |
0.61% |
| 2024-11-13 |
018854 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 |
0.1301 |
0.1301 |
0.1296 |
0.1296 |
0.0005 |
0.39% |
| 2024-11-12 |
018854 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 |
0.1296 |
0.1296 |
0.1309 |
0.1309 |
-0.0013 |
-0.99% |
| 2024-11-11 |
018854 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 |
0.1309 |
0.1309 |
0.1292 |
0.1292 |
0.0017 |
1.32% |
