博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币(博时标普石油天然气指数(QDII)A人民币)基金净值查询(018851)
今天最新净值
0.9272
-0.0200 -2.1100%
2025-02-07
- 累计净值:0.9272
- 成立日期:2023-09-05
- 基金类型:指数型-海外股票
- 成立份额:
- 最近份额:0.5673亿
- 最近资产:0.36亿元
- 基金公司:博时基金
- 基金经理:王祥
近一周博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币|博时标普石油天然气指数(QDII)A人民币基金净值查询
近一周,博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币(018851)基金累计收益率-2.83%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2025-02-07 |
018851 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
0.9234 |
0.9234 |
0.9272 |
0.9272 |
-0.0038 |
-0.41% |
2025-02-06 |
018851 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
0.9272 |
0.9272 |
0.9472 |
0.9472 |
-0.0200 |
-2.11% |
2025-02-05 |
018851 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
0.9472 |
0.9472 |
0.9503 |
0.9503 |
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