博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币(博时标普石油天然气指数(QDII)A人民币)基金净值查询(018851)
今天最新净值
0.9639
0.0077 0.8100%
2025-02-12
- 累计净值：0.9639
- 成立日期：2023-09-05
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.5673亿
- 最近资产：0.49亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：王祥
近一月博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币|博时标普石油天然气指数(QDII)A人民币基金净值查询
近一月,博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币(018851)基金累计收益率-0.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-12 |
018851 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
0.9332 |
0.9332 |
0.9639 |
0.9639 |
-0.0307 |
-3.18% |
| 2025-02-11 |
018851 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
0.9639 |
0.9639 |
0.9562 |
0.9562 |
0.0077 |
0.81% |
| 2025-02-10 |
018851 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
0.9562 |
0.9562 |
0.9234 |
0.9234 |
0.0328 |
3.55% |
| 2025-02-07 |
018851 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
0.9234 |
0.9234 |
0.9272 |
0.9272 |
-0.0038 |
-0.41% |
| 2025-02-06 |
018851 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
0.9272 |
0.9272 |
0.9472 |
0.9472 |
-0.0200 |
-2.11% |
| 2025-02-05 |
018851 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
0.9472 |
0.9472 |
0.9503 |
0.9503 |
-0.0031 |
-0.33% |
| 2025-01-27 |
018851 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
0.9503 |
0.9503 |
0.9663 |
0.9663 |
-0.0160 |
-1.66% |
| 2025-01-24 |
018851 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
0.9663 |
0.9663 |
0.9818 |
0.9818 |
-0.0155 |
-1.58% |
| 2025-01-21 |
018851 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
0.9841 |
0.9841 |
0.9975 |
0.9975 |
-0.0134 |
-1.34% |
