| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-06 |
018851 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
0.9272 |
0.9272 |
0.9472 |
0.9472 |
-0.0200 |
-2.11% |
| 2025-02-05 |
018851 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
0.9472 |
0.9472 |
0.9503 |
0.9503 |
-0.0031 |
-0.33% |
| 2025-01-27 |
018851 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
0.9503 |
0.9503 |
0.9663 |
0.9663 |
-0.0160 |
-1.66% |
| 2025-01-24 |
018851 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
0.9663 |
0.9663 |
0.9818 |
0.9818 |
-0.0155 |
-1.58% |
| 2025-01-21 |
018851 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
0.9841 |
0.9841 |
0.9975 |
0.9975 |
-0.0134 |
-1.34% |
| 2025-01-13 |
018851 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
0.9677 |
0.9677 |
0.9512 |
0.9512 |
0.0165 |
1.73% |
| 2025-01-10 |
018851 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
0.9512 |
0.9512 |
0.9387 |
0.9387 |
0.0125 |
1.33% |
| 2025-01-09 |
018851 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
0.9387 |
0.9387 |
0.9375 |
0.9375 |
0.0012 |
0.13% |
| 2025-01-08 |
018851 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
0.9375 |
0.9375 |
0.9306 |
0.9306 |
0.0069 |
0.74% |
| 2025-01-07 |
018851 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
0.9306 |
0.9306 |
0.9197 |
0.9197 |
0.0109 |
1.19% |
|
|
| 2025-01-06 |
018851 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
0.9197 |
0.9197 |
0.9219 |
0.9219 |
-0.0022 |
-0.24% |
| 2025-01-03 |
018851 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
0.9219 |
0.9219 |
0.9164 |
0.9164 |
0.0055 |
0.60% |
| 2025-01-02 |
018851 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
0.9164 |
0.9164 |
0.9004 |
0.9004 |
0.0160 |
1.78% |
| 2024-12-31 |
018851 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
0.9004 |
0.9004 |
0.8895 |
0.8895 |
0.0109 |
1.23% |
| 2024-12-30 |
018851 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
0.8895 |
0.8895 |
0.8753 |
0.8753 |
0.0142 |
1.62% |
| 2024-12-25 |
018851 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
0.8742 |
0.8742 |
0.8741 |
0.8741 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-24 |
018851 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
0.8741 |
0.8741 |
0.8689 |
0.8689 |
0.0052 |
0.60% |
| 2024-12-23 |
018851 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
0.8689 |
0.8689 |
0.8626 |
0.8626 |
0.0063 |
0.73% |
| 2024-12-20 |
018851 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
0.8626 |
0.8626 |
0.8630 |
0.8630 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-12-19 |
018851 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
0.8630 |
0.8630 |
0.8713 |
0.8713 |
-0.0083 |
-0.95% |
| 2024-12-18 |
018851 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
0.8713 |
0.8713 |
0.8930 |
0.8930 |
-0.0217 |
-2.43% |
| 2024-12-17 |
018851 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
0.8930 |
0.8930 |
0.8986 |
0.8986 |
-0.0056 |
-0.62% |
| 2024-12-16 |
018851 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
0.8986 |
0.8986 |
0.9115 |
0.9115 |
-0.0129 |
-1.42% |
| 2024-12-13 |
018851 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
0.9115 |
0.9115 |
0.9162 |
0.9162 |
-0.0047 |
-0.51% |
| 2024-12-12 |
018851 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
0.9162 |
0.9162 |
0.9222 |
0.9222 |
-0.0060 |
-0.65% |
|
|
| 2024-12-11 |
018851 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
0.9222 |
0.9222 |
0.9113 |
0.9113 |
0.0109 |
1.20% |
| 2024-12-10 |
018851 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
0.9113 |
0.9113 |
0.9165 |
0.9165 |
-0.0052 |
-0.57% |
| 2024-12-09 |
018851 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
0.9165 |
0.9165 |
0.9077 |
0.9077 |
0.0088 |
0.97% |
| 2024-12-06 |
018851 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
0.9077 |
0.9077 |
0.9283 |
0.9283 |
-0.0206 |
-2.22% |
| 2024-12-05 |
018851 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
0.9283 |
0.9283 |
0.9319 |
0.9319 |
-0.0036 |
-0.39% |
| 2024-12-04 |
018851 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
0.9319 |
0.9319 |
0.9616 |
0.9616 |
-0.0297 |
-3.09% |
| 2024-12-03 |
018851 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
0.9616 |
0.9616 |
0.9584 |
0.9584 |
0.0032 |
0.33% |
| 2024-12-02 |
018851 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
0.9584 |
0.9584 |
0.9690 |
0.9690 |
-0.0106 |
-1.09% |
| 2024-11-29 |
018851 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
0.9690 |
0.9690 |
0.9670 |
0.9670 |
0.0020 |
0.21% |
| 2024-11-28 |
018851 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
0.9670 |
0.9670 |
0.9681 |
0.9681 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-11-27 |
018851 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
0.9681 |
0.9681 |
0.9665 |
0.9665 |
0.0016 |
0.17% |
| 2024-11-26 |
018851 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
0.9665 |
0.9665 |
0.9718 |
0.9718 |
-0.0053 |
-0.55% |
| 2024-11-25 |
018851 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
0.9718 |
0.9718 |
0.9892 |
0.9892 |
-0.0174 |
-1.76% |
| 2024-11-22 |
018851 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
0.9892 |
0.9892 |
0.9787 |
0.9787 |
0.0105 |
1.07% |
| 2024-11-21 |
018851 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
0.9787 |
0.9787 |
0.9670 |
0.9670 |
0.0117 |
1.21% |
| 2024-11-20 |
018851 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
0.9670 |
0.9670 |
0.9516 |
0.9516 |
0.0154 |
1.62% |
| 2024-11-19 |
018851 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
0.9516 |
0.9516 |
0.9575 |
0.9575 |
-0.0059 |
-0.62% |
| 2024-11-18 |
018851 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
0.9575 |
0.9575 |
0.9405 |
0.9405 |
0.0170 |
1.81% |
| 2024-11-15 |
018851 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
0.9405 |
0.9405 |
0.9497 |
0.9497 |
-0.0092 |
-0.97% |
| 2024-11-14 |
018851 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
0.9497 |
0.9497 |
0.9444 |
0.9444 |
0.0053 |
0.56% |
| 2024-11-13 |
018851 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
0.9444 |
0.9444 |
0.9397 |
0.9397 |
0.0047 |
0.50% |
| 2024-11-12 |
018851 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
0.9397 |
0.9397 |
0.9472 |
0.9472 |
-0.0075 |
-0.79% |
| 2024-11-11 |
018851 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
0.9472 |
0.9472 |
0.9303 |
0.9303 |
0.0169 |
1.82% |
