南方惠享稳健添利债券A基金净值查询(018772)
今天最新净值
1.0753
0.0008 0.0700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0466
-0.0001 -0.0071%
- 累计净值：1.0753
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.4612亿
- 最近资产：0.05亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘建岩
近一月,南方惠享稳健添利债券A(018772)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018772 |
南方惠享稳健添利债券A |
1.0747 |
1.0747 |
1.0753 |
1.0753 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
018772 |
南方惠享稳健添利债券A |
1.0753 |
1.0753 |
1.0745 |
1.0745 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-06 |
018772 |
南方惠享稳健添利债券A |
1.0745 |
1.0745 |
1.0721 |
1.0721 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-02-05 |
018772 |
南方惠享稳健添利债券A |
1.0721 |
1.0721 |
1.0733 |
1.0733 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-27 |
018772 |
南方惠享稳健添利债券A |
1.0733 |
1.0733 |
1.0731 |
1.0731 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-22 |
018772 |
南方惠享稳健添利债券A |
1.0719 |
1.0719 |
1.0720 |
1.0720 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
018772 |
南方惠享稳健添利债券A |
1.0723 |
1.0723 |
1.0707 |
1.0707 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-01-13 |
018772 |
南方惠享稳健添利债券A |
1.0707 |
1.0707 |
1.0715 |
1.0715 |
-0.0008 |
-0.07% |
