兴业均衡优选混合C基金净值查询(018755)
今天最新净值
1.0436
-0.0094 -0.8900%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0208
0.0017 0.1706%
- 累计净值：1.0436
- 成立日期：2023-08-17
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.4747亿
- 最近资产：1.54亿
- 基金公司：兴业基金
- 基金经理：刘方旭
今年以来,兴业均衡优选混合C(018755)基金累计收益率0.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
018755 |
兴业均衡优选混合C |
1.0436 |
1.0436 |
1.0530 |
1.0530 |
-0.0094 |
-0.89% |
| 2025-01-22 |
018755 |
兴业均衡优选混合C |
1.0456 |
1.0456 |
1.0544 |
1.0544 |
-0.0088 |
-0.83% |
| 2025-01-14 |
018755 |
兴业均衡优选混合C |
1.0378 |
1.0378 |
1.0085 |
1.0085 |
0.0293 |
2.91% |
| 2025-01-13 |
018755 |
兴业均衡优选混合C |
1.0085 |
1.0085 |
1.0130 |
1.0130 |
-0.0045 |
-0.44% |
| 2025-01-10 |
018755 |
兴业均衡优选混合C |
1.0130 |
1.0130 |
1.0201 |
1.0201 |
-0.0071 |
-0.70% |
| 2025-01-09 |
018755 |
兴业均衡优选混合C |
1.0201 |
1.0201 |
1.0129 |
1.0129 |
0.0072 |
0.71% |
| 2025-01-08 |
018755 |
兴业均衡优选混合C |
1.0129 |
1.0129 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-01-07 |
018755 |
兴业均衡优选混合C |
1.0113 |
1.0113 |
1.0007 |
1.0007 |
0.0106 |
1.06% |
| 2025-01-06 |
018755 |
兴业均衡优选混合C |
1.0007 |
1.0007 |
1.0015 |
1.0015 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-03 |
018755 |
兴业均衡优选混合C |
1.0015 |
1.0015 |
1.0125 |
1.0125 |
-0.0110 |
-1.09% |
|
|
| 2025-01-02 |
018755 |
兴业均衡优选混合C |
1.0125 |
1.0125 |
1.0376 |
1.0376 |
-0.0251 |
-2.42% |
