浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A基金净值查询(018712)

今天最新净值 1.0031 -0.0015 -0.1500% 2024-11-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0031
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.0792亿
最近资产：0.08亿
基金公司：
基金经理：

近一年浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A(018712)基金累计收益率-0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-11-15	018712	浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A	1.0031	1.0031	1.0046	1.0046	-0.0015	-0.15%
2024-11-14	018712	浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A	1.0046	1.0046	1.0081	1.0081	-0.0035	-0.35%
2024-11-13	018712	浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A	1.0081	1.0081	1.0080	1.0080	0.0001	0.01%
2024-11-12	018712	浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A	1.0080	1.0080	1.0083	1.0083	-0.0003	-0.03%
2024-11-11	018712	浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A	1.0083	1.0083	1.0049	1.0049	0.0034	0.34%
2024-11-08	018712	浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A	1.0049	1.0049	1.0064	1.0064	-0.0015	-0.15%
2024-11-07	018712	浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A	1.0064	1.0064	1.0022	1.0022	0.0042	0.42%
2024-11-06	018712	浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A	1.0022	1.0022	1.0022	1.0022	0.0000	0.00%
2024-11-05	018712	浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A	1.0022	1.0022	1.0023	1.0023	-0.0001	-0.01%
2024-11-04	018712	浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A	1.0023	1.0023	0.9987	0.9987	0.0036	0.36%

2024-11-01	018712	浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A	0.9987	0.9987	0.9994	0.9994	-0.0007	-0.07%
2024-10-31	018712	浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A	0.9994	0.9994	1.0021	1.0021	-0.0027	-0.27%
2024-10-30	018712	浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A	1.0021	1.0021	1.0022	1.0022	-0.0001	-0.01%
2024-10-29	018712	浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A	1.0022	1.0022	1.0049	1.0049	-0.0027	-0.27%
2024-10-28	018712	浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A	1.0049	1.0049	1.0044	1.0044	0.0005	0.05%
2024-10-25	018712	浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A	1.0044	1.0044	1.0046	1.0046	-0.0002	-0.02%
2024-10-24	018712	浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A	1.0046	1.0046	1.0051	1.0051	-0.0005	-0.05%
2024-10-23	018712	浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A	1.0051	1.0051	1.0065	1.0065	-0.0014	-0.14%
2024-10-22	018712	浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A	1.0065	1.0065	1.0047	1.0047	0.0018	0.18%
2024-10-21	018712	浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A	1.0047	1.0047	1.0007	1.0007	0.0040	0.40%
2024-10-18	018712	浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A	1.0007	1.0007	1.0028	1.0028	-0.0021	-0.21%
2024-10-17	018712	浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A	1.0028	1.0028	1.0051	1.0051	-0.0023	-0.23%
2024-10-16	018712	浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A	1.0051	1.0051	1.0042	1.0042	0.0009	0.09%
2024-10-15	018712	浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A	1.0042	1.0042	1.0094	1.0094	-0.0052	-0.52%
2024-10-14	018712	浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A	1.0094	1.0094	1.0067	1.0067	0.0027	0.27%

2024-10-11	018712	浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A	1.0067	1.0067	1.0068	1.0068	-0.0001	-0.01%
2024-10-10	018712	浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A	1.0068	1.0068	1.0015	1.0015	0.0053	0.53%
2024-10-09	018712	浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A	1.0015	1.0015	1.0264	1.0264	-0.0249	-2.43%
2024-10-08	018712	浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A	1.0264	1.0264	1.0104	1.0104	0.0160	1.58%
2024-09-30	018712	浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A	1.0104	1.0104	1.0004	1.0004	0.0100	1.00%
2024-09-26	018712	浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A	1.0048	1.0048	1.0002	1.0002	0.0046	0.46%
2024-09-25	018712	浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A	1.0002	1.0002	1.0017	1.0017	-0.0015	-0.15%
2024-09-24	018712	浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A	1.0017	1.0017	0.9991	0.9991	0.0026	0.26%
2024-09-23	018712	浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A	0.9991	0.9991	0.9996	0.9996	-0.0005	-0.05%
2024-09-20	018712	浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A	0.9996	0.9996	0.9987	0.9987	0.0009	0.09%
2024-09-19	018712	浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A	0.9987	0.9987	0.9985	0.9985	0.0002	0.02%
2024-09-18	018712	浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A	0.9985	0.9985	0.9969	0.9969	0.0016	0.16%
2024-09-13	018712	浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A	0.9969	0.9969	0.9972	0.9972	-0.0003	-0.03%
2024-09-12	018712	浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A	0.9972	0.9972	0.9978	0.9978	-0.0006	-0.06%
2024-09-11	018712	浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A	0.9978	0.9978	0.9985	0.9985	-0.0007	-0.07%
2024-09-10	018712	浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A	0.9985	0.9985	0.9986	0.9986	-0.0001	-0.01%
2024-09-09	018712	浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A	0.9986	0.9986	0.9993	0.9993	-0.0007	-0.07%
2024-09-06	018712	浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A	0.9993	0.9993	1.0009	1.0009	-0.0016	-0.16%
2024-09-05	018712	浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A	1.0009	1.0009	1.0009	1.0009	0.0000	0.00%
2024-09-04	018712	浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A	1.0009	1.0009	1.0031	1.0031	-0.0022	-0.22%
2024-09-03	018712	浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A	1.0031	1.0031	1.0021	1.0021	0.0010	0.10%
2024-09-02	018712	浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A	1.0021	1.0021	1.0014	1.0014	0.0007	0.07%
2024-08-30	018712	浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A	1.0014	1.0014	1.0028	1.0028	-0.0014	-0.14%
2024-08-29	018712	浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A	1.0028	1.0028	1.0054	1.0054	-0.0026	-0.26%
2024-08-28	018712	浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A	1.0054	1.0054	1.0053	1.0053	0.0001	0.01%
2024-08-27	018712	浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A	1.0053	1.0053	1.0063	1.0063	-0.0010	-0.10%
2024-08-26	018712	浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A	1.0063	1.0063	1.0068	1.0068	-0.0005	-0.05%
2024-08-23	018712	浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A	1.0068	1.0068	1.0075	1.0075	-0.0007	-0.07%
2024-08-22	018712	浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A	1.0075	1.0075	1.0067	1.0067	0.0008	0.08%
2024-08-21	018712	浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A	1.0067	1.0067	1.0084	1.0084	-0.0017	-0.17%
2024-08-20	018712	浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A	1.0084	1.0084	1.0084	1.0084	0.0000	0.00%
2024-08-19	018712	浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A	1.0084	1.0084	1.0084	1.0084	0.0000	0.00%
2024-08-16	018712	浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A	1.0084	1.0084	1.0081	1.0081	0.0003	0.03%
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2024-08-14	018712	浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A	1.0069	1.0069	1.0088	1.0088	-0.0019	-0.19%
2024-08-13	018712	浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A	1.0088	1.0088	1.0067	1.0067	0.0021	0.21%
2024-08-12	018712	浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A	1.0067	1.0067	1.0068	1.0068	-0.0001	-0.01%
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2024-08-07	018712	浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A	1.0081	1.0081	1.0081	1.0081	0.0000	0.00%
2024-08-06	018712	浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A	1.0081	1.0081	1.0048	1.0048	0.0033	0.33%
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2024-08-02	018712	浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A	1.0089	1.0089	1.0109	1.0109	-0.0020	-0.20%
2024-08-01	018712	浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A	1.0109	1.0109	1.0105	1.0105	0.0004	0.04%
2024-07-31	018712	浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A	1.0105	1.0105	1.0109	1.0109	-0.0004	-0.04%
2024-07-29	018712	浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A	1.0108	1.0108	1.0108	1.0108	0.0000	0.00%
2024-07-26	018712	浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A	1.0108	1.0108	1.0106	1.0106	0.0002	0.02%
2024-07-25	018712	浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A	1.0106	1.0106	1.0106	1.0106	0.0000	0.00%
2024-07-24	018712	浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A	1.0106	1.0106	1.0106	1.0106	0.0000	0.00%
2024-07-23	018712	浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A	1.0106	1.0106	1.0104	1.0104	0.0002	0.02%
2024-07-22	018712	浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A	1.0104	1.0104	1.0103	1.0103	0.0001	0.01%
2024-07-19	018712	浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A	1.0103	1.0103	1.0103	1.0103	0.0000	0.00%
2024-07-18	018712	浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A	1.0103	1.0103	1.0103	1.0103	0.0000	0.00%
2024-07-17	018712	浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A	1.0103	1.0103	1.0103	1.0103	0.0000	0.00%
2024-07-16	018712	浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A	1.0103	1.0103	1.0104	1.0104	-0.0001	-0.01%
2024-07-15	018712	浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A	1.0104	1.0104	1.0103	1.0103	0.0001	0.01%
2024-07-12	018712	浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A	1.0103	1.0103	1.0102	1.0102	0.0001	0.01%
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2024-07-05	018712	浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A	1.0103	1.0103	1.0105	1.0105	-0.0002	-0.02%
2024-07-04	018712	浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A	1.0105	1.0105	1.0105	1.0105	0.0000	0.00%
2024-07-03	018712	浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A	1.0105	1.0105	1.0103	1.0103	0.0002	0.02%
2024-07-02	018712	浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A	1.0103	1.0103	1.0099	1.0099	0.0004	0.04%
2024-07-01	018712	浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A	1.0099	1.0099	1.0101	1.0101	-0.0002	-0.02%
2024-06-30	018712	浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A	1.0101	1.0101	1.0099	1.0099	0.0002	0.02%
2024-06-27	018712	浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A	1.0099	1.0099	1.0098	1.0098	0.0001	0.01%
2024-06-26	018712	浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A	1.0098	1.0098	1.0097	1.0097	0.0001	0.01%
2024-06-25	018712	浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A	1.0097	1.0097	1.0095	1.0095	0.0002	0.02%
2024-06-24	018712	浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A	1.0095	1.0095	1.0093	1.0093	0.0002	0.02%
2024-06-21	018712	浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A	1.0093	1.0093	1.0093	1.0093	0.0000	0.00%
2024-06-20	018712	浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A	1.0093	1.0093	1.0091	1.0091	0.0002	0.02%
2024-06-19	018712	浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A	1.0091	1.0091	1.0090	1.0090	0.0001	0.01%
2024-06-18	018712	浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A	1.0090	1.0090	1.0090	1.0090	0.0000	0.00%
2024-06-17	018712	浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A	1.0090	1.0090	1.0089	1.0089	0.0001	0.01%
2024-06-14	018712	浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A	1.0089	1.0089	1.0088	1.0088	0.0001	0.01%
2024-06-13	018712	浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A	1.0088	1.0088	1.0088	1.0088	0.0000	0.00%
2024-06-12	018712	浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A	1.0088	1.0088	1.0088	1.0088	0.0000	0.00%
2024-06-11	018712	浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A	1.0088	1.0088	1.0086	1.0086	0.0002	0.02%
2024-06-07	018712	浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A	1.0086	1.0086	1.0085	1.0085	0.0001	0.01%
2024-06-06	018712	浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A	1.0085	1.0085	1.0084	1.0084	0.0001	0.01%
2024-06-05	018712	浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A	1.0084	1.0084	1.0083	1.0083	0.0001	0.01%
2024-06-04	018712	浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A	1.0083	1.0083	1.0083	1.0083	0.0000	0.00%
2024-06-03	018712	浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A	1.0083	1.0083	1.0082	1.0082	0.0001	0.01%
2024-05-31	018712	浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A	1.0082	1.0082	1.0082	1.0082	0.0000	0.00%
2024-05-30	018712	浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A	1.0082	1.0082	1.0081	1.0081	0.0001	0.01%
2024-05-29	018712	浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A	1.0081	1.0081	1.0081	1.0081	0.0000	0.00%
2024-05-28	018712	浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A	1.0081	1.0081	1.0080	1.0080	0.0001	0.01%
2024-05-27	018712	浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A	1.0080	1.0080	1.0080	1.0080	0.0000	0.00%
2024-05-24	018712	浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A	1.0080	1.0080	1.0079	1.0079	0.0001	0.01%
2024-05-23	018712	浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A	1.0079	1.0079	1.0079	1.0079	0.0000	0.00%
2024-05-22	018712	浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A	1.0079	1.0079	1.0078	1.0078	0.0001	0.01%
2024-05-21	018712	浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A	1.0078	1.0078	1.0078	1.0078	0.0000	0.00%
2024-05-20	018712	浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A	1.0078	1.0078	1.0077	1.0077	0.0001	0.01%
2024-05-17	018712	浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A	1.0077	1.0077	1.0076	1.0076	0.0001	0.01%
2024-05-16	018712	浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A	1.0076	1.0076	1.0076	1.0076	0.0000	0.00%
2024-05-15	018712	浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A	1.0076	1.0076	1.0074	1.0074	0.0002	0.02%
2024-05-14	018712	浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A	1.0074	1.0074	1.0072	1.0072	0.0002	0.02%
2024-05-13	018712	浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A	1.0072	1.0072	1.0070	1.0070	0.0002	0.02%
2024-05-10	018712	浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A	1.0070	1.0070	1.0069	1.0069	0.0001	0.01%
2024-05-09	018712	浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A	1.0069	1.0069	1.0070	1.0070	-0.0001	-0.01%
2024-05-08	018712	浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A	1.0070	1.0070	1.0063	1.0063	0.0007	0.07%
2024-05-07	018712	浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A	1.0063	1.0063	1.0058	1.0058	0.0005	0.05%
2024-05-06	018712	浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A	1.0058	1.0058	1.0055	1.0055	0.0003	0.03%
2024-04-30	018712	浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A	1.0055	1.0055	1.0049	1.0049	0.0006	0.06%
2024-04-29	018712	浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A	1.0049	1.0049	1.0055	1.0055	-0.0006	-0.06%
2024-04-26	018712	浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A	1.0055	1.0055	1.0058	1.0058	-0.0003	-0.03%
2024-04-19	018712	浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A	1.0058	1.0058	1.0051	1.0051	0.0007	0.07%
2024-04-12	018712	浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A	1.0051	1.0051	1.0038	1.0038	0.0013	0.13%
2024-04-03	018712	浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A	1.0038	1.0038	1.0032	1.0032	0.0006	0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业精选	0.7367	-0.11%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.7280	-0.11%
优选配置FOF-LOF	0.7049	-0.23%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.6967	-0.24%
行业FOF	0.7977	-0.26%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.7893	-0.27%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.8865	-0.35%
行业轮动	0.8949	-0.36%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.7557	-0.68%
睿智FOF	0.7648	-0.68%