中银惠利半年定期开放债券B基金净值查询(018701)
今天最新净值
1.1347
-0.0011 -0.1000%
2025-02-11
- 累计净值：1.2187
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：26.2356亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：周毅
近一季,中银惠利半年定期开放债券B(018701)基金累计收益率2.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
018701 |
中银惠利半年定期开放债券B |
1.1348 |
1.2188 |
1.1347 |
1.2187 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-10 |
018701 |
中银惠利半年定期开放债券B |
1.1347 |
1.2187 |
1.1358 |
1.2198 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-07 |
018701 |
中银惠利半年定期开放债券B |
1.1358 |
1.2198 |
1.1356 |
1.2196 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
018701 |
中银惠利半年定期开放债券B |
1.1356 |
1.2196 |
1.1342 |
1.2182 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-02-05 |
018701 |
中银惠利半年定期开放债券B |
1.1342 |
1.2182 |
1.1331 |
1.2171 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-27 |
018701 |
中银惠利半年定期开放债券B |
1.1331 |
1.2171 |
1.1314 |
1.2154 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
018701 |
中银惠利半年定期开放债券B |
1.1320 |
1.2160 |
1.1318 |
1.2158 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
018701 |
中银惠利半年定期开放债券B |
1.1324 |
1.2164 |
1.1317 |
1.2157 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-13 |
018701 |
中银惠利半年定期开放债券B |
1.1317 |
1.2157 |
1.1328 |
1.2168 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
018701 |
中银惠利半年定期开放债券B |
1.1328 |
1.2168 |
1.1329 |
1.2169 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-09 |
018701 |
中银惠利半年定期开放债券B |
1.1329 |
1.2169 |
1.1343 |
1.2183 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-01-08 |
018701 |
中银惠利半年定期开放债券B |
1.1343 |
1.2183 |
1.1345 |
1.2185 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
018701 |
中银惠利半年定期开放债券B |
1.1345 |
1.2185 |
1.1355 |
1.2195 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-06 |
018701 |
中银惠利半年定期开放债券B |
1.1355 |
1.2195 |
1.1351 |
1.2191 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
018701 |
中银惠利半年定期开放债券B |
1.1351 |
1.2191 |
1.1345 |
1.2185 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-02 |
018701 |
中银惠利半年定期开放债券B |
1.1345 |
1.2185 |
1.1316 |
1.2156 |
0.0029 |
0.26% |
| 2024-12-31 |
018701 |
中银惠利半年定期开放债券B |
1.1316 |
1.2156 |
1.1296 |
1.2136 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-12-26 |
018701 |
中银惠利半年定期开放债券B |
1.1272 |
1.2112 |
1.1269 |
1.2109 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-25 |
018701 |
中银惠利半年定期开放债券B |
1.1269 |
1.2109 |
1.1278 |
1.2118 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-24 |
018701 |
中银惠利半年定期开放债券B |
1.1278 |
1.2118 |
1.1286 |
1.2126 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-23 |
018701 |
中银惠利半年定期开放债券B |
1.1286 |
1.2126 |
1.1282 |
1.2122 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
018701 |
中银惠利半年定期开放债券B |
1.1282 |
1.2122 |
1.1264 |
1.2104 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-12-19 |
018701 |
中银惠利半年定期开放债券B |
1.1264 |
1.2104 |
1.1267 |
1.2107 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-18 |
018701 |
中银惠利半年定期开放债券B |
1.1267 |
1.2107 |
1.1278 |
1.2118 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-12-17 |
018701 |
中银惠利半年定期开放债券B |
1.1278 |
1.2118 |
1.1284 |
1.2124 |
-0.0006 |
-0.05% |
|
|
| 2024-12-16 |
018701 |
中银惠利半年定期开放债券B |
1.1284 |
1.2124 |
1.1267 |
1.2107 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-12-13 |
018701 |
中银惠利半年定期开放债券B |
1.1267 |
1.2107 |
1.1245 |
1.2085 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-12-12 |
018701 |
中银惠利半年定期开放债券B |
1.1245 |
1.2085 |
1.1241 |
1.2081 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-11 |
018701 |
中银惠利半年定期开放债券B |
1.1241 |
1.2081 |
1.1240 |
1.2080 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-10 |
018701 |
中银惠利半年定期开放债券B |
1.1240 |
1.2080 |
1.1212 |
1.2052 |
0.0028 |
0.25% |
| 2024-12-09 |
018701 |
中银惠利半年定期开放债券B |
1.1212 |
1.2052 |
1.1203 |
1.2043 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-06 |
018701 |
中银惠利半年定期开放债券B |
1.1203 |
1.2043 |
1.1204 |
1.2044 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-05 |
018701 |
中银惠利半年定期开放债券B |
1.1204 |
1.2044 |
1.1201 |
1.2041 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-04 |
018701 |
中银惠利半年定期开放债券B |
1.1201 |
1.2041 |
1.1189 |
1.2029 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-03 |
018701 |
中银惠利半年定期开放债券B |
1.1189 |
1.2029 |
1.1189 |
1.2029 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-02 |
018701 |
中银惠利半年定期开放债券B |
1.1189 |
1.2029 |
1.1160 |
1.2000 |
0.0029 |
0.26% |
| 2024-11-29 |
018701 |
中银惠利半年定期开放债券B |
1.1160 |
1.2000 |
1.1990 |
1.1990 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-11-28 |
018701 |
中银惠利半年定期开放债券B |
1.1990 |
1.1990 |
1.1984 |
1.1984 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-27 |
018701 |
中银惠利半年定期开放债券B |
1.1984 |
1.1984 |
1.1982 |
1.1982 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-26 |
018701 |
中银惠利半年定期开放债券B |
1.1982 |
1.1982 |
1.1978 |
1.1978 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-25 |
018701 |
中银惠利半年定期开放债券B |
1.1978 |
1.1978 |
1.1969 |
1.1969 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-22 |
018701 |
中银惠利半年定期开放债券B |
1.1969 |
1.1969 |
1.1963 |
1.1963 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-21 |
018701 |
中银惠利半年定期开放债券B |
1.1963 |
1.1963 |
1.1956 |
1.1956 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-20 |
018701 |
中银惠利半年定期开放债券B |
1.1956 |
1.1956 |
1.1954 |
1.1954 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-19 |
018701 |
中银惠利半年定期开放债券B |
1.1954 |
1.1954 |
1.1952 |
1.1952 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-18 |
018701 |
中银惠利半年定期开放债券B |
1.1952 |
1.1952 |
1.1956 |
1.1956 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-11-15 |
018701 |
中银惠利半年定期开放债券B |
1.1956 |
1.1956 |
1.1953 |
1.1953 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-14 |
018701 |
中银惠利半年定期开放债券B |
1.1953 |
1.1953 |
1.1954 |
1.1954 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-13 |
018701 |
中银惠利半年定期开放债券B |
1.1954 |
1.1954 |
1.1956 |
1.1956 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-12 |
018701 |
中银惠利半年定期开放债券B |
1.1956 |
1.1956 |
1.1947 |
1.1947 |
0.0009 |
0.08% |
