中泰中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询(018678)

今天最新净值 1.0265 0.0001 0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0265
成立日期：2023-08-22
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：0.9593亿
最近资产：1.12亿元
基金公司：中泰证券(上海)资管
基金经理：王瑞马潇

近半年中泰中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中泰中证同业存单AAA指数7天持有(018678)基金累计收益率0.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	018678	中泰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0265	1.0265	1.0265	1.0265	0.0000	0.00%
2025-02-07	018678	中泰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0265	1.0265	1.0264	1.0264	0.0001	0.01%
2025-02-06	018678	中泰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0264	1.0264	1.0263	1.0263	0.0001	0.01%
2025-02-05	018678	中泰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0263	1.0263	1.0260	1.0260	0.0003	0.03%
2025-01-27	018678	中泰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0260	1.0260	1.0253	1.0253	0.0007	0.07%
2025-01-22	018678	中泰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0256	1.0256	1.0255	1.0255	0.0001	0.01%
2025-01-14	018678	中泰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0260	1.0260	1.0260	1.0260	0.0000	0.00%
2025-01-13	018678	中泰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0260	1.0260	1.0261	1.0261	-0.0001	-0.01%
2025-01-10	018678	中泰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0261	1.0261	1.0263	1.0263	-0.0002	-0.02%
2025-01-09	018678	中泰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0263	1.0263	1.0264	1.0264	-0.0001	-0.01%

2025-01-08	018678	中泰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0264	1.0264	1.0264	1.0264	0.0000	0.00%
2025-01-07	018678	中泰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0264	1.0264	1.0264	1.0264	0.0000	0.00%
2025-01-06	018678	中泰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0264	1.0264	1.0263	1.0263	0.0001	0.01%
2025-01-03	018678	中泰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0263	1.0263	1.0262	1.0262	0.0001	0.01%
2025-01-02	018678	中泰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0262	1.0262	1.0261	1.0261	0.0001	0.01%
2024-12-31	018678	中泰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0261	1.0261	1.0260	1.0260	0.0001	0.01%
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2024-12-23	018678	中泰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0257	1.0257	1.0255	1.0255	0.0002	0.02%
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2024-12-19	018678	中泰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0253	1.0253	1.0254	1.0254	-0.0001	-0.01%
2024-12-18	018678	中泰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0254	1.0254	1.0253	1.0253	0.0001	0.01%
2024-12-17	018678	中泰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0253	1.0253	1.0253	1.0253	0.0000	0.00%
2024-12-16	018678	中泰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0253	1.0253	1.0253	1.0253	0.0000	0.00%

2024-12-13	018678	中泰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0253	1.0253	1.0250	1.0250	0.0003	0.03%
2024-12-12	018678	中泰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0250	1.0250	1.0249	1.0249	0.0001	0.01%
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2024-12-10	018678	中泰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0249	1.0249	1.0247	1.0247	0.0002	0.02%
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2024-12-06	018678	中泰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0246	1.0246	1.0247	1.0247	-0.0001	-0.01%
2024-12-05	018678	中泰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0247	1.0247	1.0247	1.0247	0.0000	0.00%
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2024-12-03	018678	中泰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0246	1.0246	1.0247	1.0247	-0.0001	-0.01%
2024-12-02	018678	中泰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0247	1.0247	1.0242	1.0242	0.0005	0.05%
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2024-11-28	018678	中泰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0239	1.0239	1.0239	1.0239	0.0000	0.00%
2024-11-27	018678	中泰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0239	1.0239	1.0238	1.0238	0.0001	0.01%
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2024-11-20	018678	中泰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0235	1.0235	1.0236	1.0236	-0.0001	-0.01%
2024-11-19	018678	中泰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0236	1.0236	1.0235	1.0235	0.0001	0.01%
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2024-11-04	018678	中泰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0229	1.0229	1.0228	1.0228	0.0001	0.01%
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2024-08-19	018678	中泰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0202	1.0202	1.0202	1.0202	0.0000	0.00%
2024-08-16	018678	中泰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0202	1.0202	1.0201	1.0201	0.0001	0.01%
2024-08-15	018678	中泰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0201	1.0201	1.0202	1.0202	-0.0001	-0.01%
2024-08-14	018678	中泰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0202	1.0202	1.0200	1.0200	0.0002	0.02%
2024-08-13	018678	中泰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0200	1.0200	1.0198	1.0198	0.0002	0.02%
2024-08-12	018678	中泰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0198	1.0198	1.0201	1.0201	-0.0003	-0.03%

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中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中泰安益利率债A	1.0363	0.13%
中泰安益利率债C	1.0341	0.13%
中泰安悦6个月定开债A	1.0091	0.12%
中泰安悦6个月定开债C	1.0075	0.12%
中泰稳固周周购12周滚动债A	1.1106	0.04%
中泰稳固周周购12周滚动债C	1.0995	0.04%
中泰稳固30天持有中短债A	1.0669	0.03%
中泰稳固30天持有中短债C	1.0624	0.03%
中泰安弘债券A	1.0056	0.03%
中泰青月中短债A	1.1750	0.03%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%