渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询(018674)

今天最新净值 0.9997 0.0101 1.0200% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9997
成立日期：2023-07-18
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.1163亿
最近资产：0.11亿
基金公司：渤海汇金
基金经理：叶萌

近一季渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A(018674)基金累计收益率5.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	1.0191	1.0191	0.9997	0.9997	0.0194	1.94%
2025-02-05	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.9997	0.9997	0.9896	0.9896	0.0101	1.02%
2025-01-27	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.9896	0.9896	1.0051	1.0051	-0.0155	-1.54%
2025-01-24	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	1.0051	1.0051	0.9874	0.9874	0.0177	1.79%
2025-01-23	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.9874	0.9874	0.9953	0.9953	-0.0079	-0.79%
2025-01-20	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.9804	0.9804	0.9665	0.9665	0.0139	1.44%
2025-01-10	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.9401	0.9401	0.9489	0.9489	-0.0088	-0.93%
2025-01-09	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.9489	0.9489	0.9421	0.9421	0.0068	0.72%
2025-01-08	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.9421	0.9421	0.9432	0.9432	-0.0011	-0.12%
2025-01-07	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.9432	0.9432	0.9351	0.9351	0.0081	0.87%

2025-01-06	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.9351	0.9351	0.9310	0.9310	0.0041	0.44%
2025-01-03	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.9310	0.9310	0.9415	0.9415	-0.0105	-1.12%
2025-01-02	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.9415	0.9415	0.9539	0.9539	-0.0124	-1.30%
2024-12-31	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.9539	0.9539	0.9731	0.9731	-0.0192	-1.97%
2024-12-30	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.9731	0.9731	0.9780	0.9780	-0.0049	-0.50%
2024-12-27	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.9780	0.9780	0.9837	0.9837	-0.0057	-0.58%
2024-12-24	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.9690	0.9690	0.9602	0.9602	0.0088	0.92%
2024-12-23	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.9602	0.9602	0.9604	0.9604	-0.0002	-0.02%
2024-12-20	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.9604	0.9604	0.9559	0.9559	0.0045	0.47%
2024-12-19	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.9559	0.9559	0.9555	0.9555	0.0004	0.04%
2024-12-18	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.9555	0.9555	0.9479	0.9479	0.0076	0.80%
2024-12-17	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.9479	0.9479	0.9474	0.9474	0.0005	0.05%
2024-12-16	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.9474	0.9474	0.9554	0.9554	-0.0080	-0.84%
2024-12-13	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.9554	0.9554	0.9686	0.9686	-0.0132	-1.36%
2024-12-12	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.9686	0.9686	0.9556	0.9556	0.0130	1.36%

2024-12-11	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.9556	0.9556	0.9600	0.9600	-0.0044	-0.46%
2024-12-10	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.9600	0.9600	0.9554	0.9554	0.0046	0.48%
2024-12-09	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.9554	0.9554	0.9567	0.9567	-0.0013	-0.14%
2024-12-06	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.9567	0.9567	0.9456	0.9456	0.0111	1.17%
2024-12-05	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.9456	0.9456	0.9430	0.9430	0.0026	0.28%
2024-12-04	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.9430	0.9430	0.9463	0.9463	-0.0033	-0.35%
2024-12-03	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.9463	0.9463	0.9460	0.9460	0.0003	0.03%
2024-12-02	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.9460	0.9460	0.9373	0.9373	0.0087	0.93%
2024-11-29	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.9373	0.9373	0.9270	0.9270	0.0103	1.11%
2024-11-28	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.9270	0.9270	0.9332	0.9332	-0.0062	-0.66%
2024-11-27	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.9332	0.9332	0.9123	0.9123	0.0209	2.29%
2024-11-26	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.9123	0.9123	0.9154	0.9154	-0.0031	-0.34%
2024-11-25	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.9154	0.9154	0.9204	0.9204	-0.0050	-0.54%
2024-11-22	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.9204	0.9204	0.9425	0.9425	-0.0221	-2.34%
2024-11-21	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.9425	0.9425	0.9426	0.9426	-0.0001	-0.01%
2024-11-20	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.9426	0.9426	0.9337	0.9337	0.0089	0.95%
2024-11-19	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.9337	0.9337	0.9225	0.9225	0.0112	1.21%
2024-11-18	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.9225	0.9225	0.9305	0.9305	-0.0080	-0.86%
2024-11-15	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.9305	0.9305	0.9479	0.9479	-0.0174	-1.84%
2024-11-14	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.9479	0.9479	0.9658	0.9658	-0.0179	-1.85%
2024-11-13	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.9658	0.9658	0.9669	0.9669	-0.0011	-0.11%
2024-11-12	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.9669	0.9669	0.9826	0.9826	-0.0157	-1.60%
2024-11-11	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.9826	0.9826	0.9694	0.9694	0.0132	1.36%

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渤海汇金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
渤海汇金新动能主题混合	0.8881	2.03%
渤海汇金量化成长混合A	0.8407	1.82%
渤海汇金低碳经济一年持有期混合发起	0.5935	0.73%
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.0397	0.08%
渤海汇金汇增利3个月定开	1.0367	0.07%
渤海汇金汇添益3个月定开	1.0062	0.07%
渤海汇金兴宸一年定开债券发起	1.0203	0.06%
渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	1.0786	0.04%
渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.0739	0.03%
渤海汇金2个月滚动持有债券发起A	1.0108	0.02%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业精选	0.7367	-0.11%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.7280	-0.11%
优选配置FOF-LOF	0.7049	-0.23%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.6967	-0.24%
行业FOF	0.7977	-0.26%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.7893	-0.27%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.8865	-0.35%
行业轮动	0.8949	-0.36%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.7557	-0.68%
睿智FOF	0.7648	-0.68%