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中信建投景润3个月定开债券D基金净值查询(018668)

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今天最新净值 1.0513 -0.0002 -0.0200% 2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0513
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.9773亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：杨龙龙
近一年中信建投景润3个月定开债券D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中信建投景润3个月定开债券D(018668)基金累计收益率3.60%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-11 018668 中信建投景润3个月定开债券D 1.0513 1.0513 1.0515 1.0515 -0.0002 -0.02%
2025-02-10 018668 中信建投景润3个月定开债券D 1.0515 1.0515 1.0520 1.0520 -0.0005 -0.05%
2025-02-07 018668 中信建投景润3个月定开债券D 1.0520 1.0520 1.0516 1.0516 0.0004 0.04%
2025-02-06 018668 中信建投景润3个月定开债券D 1.0516 1.0516 1.0509 1.0509 0.0007 0.07%
2025-02-05 018668 中信建投景润3个月定开债券D 1.0509 1.0509 1.0504 1.0504 0.0005 0.05%
2025-01-27 018668 中信建投景润3个月定开债券D 1.0504 1.0504 1.0496 1.0496 0.0008 0.08%
2025-01-22 018668 中信建投景润3个月定开债券D 1.0503 1.0503 1.0500 1.0500 0.0003 0.03%
2025-01-14 018668 中信建投景润3个月定开债券D 1.0500 1.0500 1.0499 1.0499 0.0001 0.01%
2025-01-13 018668 中信建投景润3个月定开债券D 1.0499 1.0499 1.0501 1.0501 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 018668 中信建投景润3个月定开债券D 1.0501 1.0501 1.0506 1.0506 -0.0005 -0.05%
2025-01-09 018668 中信建投景润3个月定开债券D 1.0506 1.0506 1.0511 1.0511 -0.0005 -0.05%
2025-01-08 018668 中信建投景润3个月定开债券D 1.0511 1.0511 1.0512 1.0512 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 018668 中信建投景润3个月定开债券D 1.0512 1.0512 1.0515 1.0515 -0.0003 -0.03%
2025-01-06 018668 中信建投景润3个月定开债券D 1.0515 1.0515 1.0513 1.0513 0.0002 0.02%
2025-01-03 018668 中信建投景润3个月定开债券D 1.0513 1.0513 1.0504 1.0504 0.0009 0.09%
2025-01-02 018668 中信建投景润3个月定开债券D 1.0504 1.0504 1.0490 1.0490 0.0014 0.13%
2024-12-31 018668 中信建投景润3个月定开债券D 1.0490 1.0490 1.0484 1.0484 0.0006 0.06%
2024-12-26 018668 中信建投景润3个月定开债券D 1.0459 1.0459 1.0462 1.0462 -0.0003 -0.03%
2024-12-25 018668 中信建投景润3个月定开债券D 1.0462 1.0462 1.0470 1.0470 -0.0008 -0.08%
2024-12-24 018668 中信建投景润3个月定开债券D 1.0470 1.0470 1.0475 1.0475 -0.0005 -0.05%
2024-12-23 018668 中信建投景润3个月定开债券D 1.0475 1.0475 1.0472 1.0472 0.0003 0.03%
2024-12-20 018668 中信建投景润3个月定开债券D 1.0472 1.0472 1.0462 1.0462 0.0010 0.10%
2024-12-19 018668 中信建投景润3个月定开债券D 1.0462 1.0462 1.0463 1.0463 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 018668 中信建投景润3个月定开债券D 1.0463 1.0463 1.0467 1.0467 -0.0004 -0.04%
2024-12-17 018668 中信建投景润3个月定开债券D 1.0467 1.0467 1.0470 1.0470 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 018668 中信建投景润3个月定开债券D 1.0470 1.0470 1.0460 1.0460 0.0010 0.10%
2024-12-13 018668 中信建投景润3个月定开债券D 1.0460 1.0460 1.0448 1.0448 0.0012 0.11%
2024-12-12 018668 中信建投景润3个月定开债券D 1.0448 1.0448 1.0447 1.0447 0.0001 0.01%
2024-12-11 018668 中信建投景润3个月定开债券D 1.0447 1.0447 1.0448 1.0448 -0.0001 -0.01%
2024-12-10 018668 中信建投景润3个月定开债券D 1.0448 1.0448 1.0442 1.0442 0.0006 0.06%
2024-12-09 018668 中信建投景润3个月定开债券D 1.0442 1.0442 1.0442 1.0442 0.0000 0.00%
2024-12-06 018668 中信建投景润3个月定开债券D 1.0442 1.0442 1.0441 1.0441 0.0001 0.01%
2024-12-05 018668 中信建投景润3个月定开债券D 1.0441 1.0441 1.0439 1.0439 0.0002 0.02%
2024-12-04 018668 中信建投景润3个月定开债券D 1.0439 1.0439 1.0437 1.0437 0.0002 0.02%
2024-12-03 018668 中信建投景润3个月定开债券D 1.0437 1.0437 1.0437 1.0437 0.0000 0.00%
2024-12-02 018668 中信建投景润3个月定开债券D 1.0437 1.0437 1.0427 1.0427 0.0010 0.10%
2024-11-29 018668 中信建投景润3个月定开债券D 1.0427 1.0427 1.0422 1.0422 0.0005 0.05%
2024-11-28 018668 中信建投景润3个月定开债券D 1.0422 1.0422 1.0419 1.0419 0.0003 0.03%
2024-11-27 018668 中信建投景润3个月定开债券D 1.0419 1.0419 1.0419 1.0419 0.0000 0.00%
2024-11-26 018668 中信建投景润3个月定开债券D 1.0419 1.0419 1.0417 1.0417 0.0002 0.02%
2024-11-25 018668 中信建投景润3个月定开债券D 1.0417 1.0417 1.0415 1.0415 0.0002 0.02%
2024-11-22 018668 中信建投景润3个月定开债券D 1.0415 1.0415 1.0412 1.0412 0.0003 0.03%
2024-11-21 018668 中信建投景润3个月定开债券D 1.0412 1.0412 1.0411 1.0411 0.0001 0.01%
2024-11-20 018668 中信建投景润3个月定开债券D 1.0411 1.0411 1.0410 1.0410 0.0001 0.01%
2024-11-19 018668 中信建投景润3个月定开债券D 1.0410 1.0410 1.0411 1.0411 -0.0001 -0.01%
2024-11-18 018668 中信建投景润3个月定开债券D 1.0411 1.0411 1.0409 1.0409 0.0002 0.02%
2024-11-15 018668 中信建投景润3个月定开债券D 1.0409 1.0409 1.0408 1.0408 0.0001 0.01%
2024-11-14 018668 中信建投景润3个月定开债券D 1.0408 1.0408 1.0408 1.0408 0.0000 0.00%
2024-11-13 018668 中信建投景润3个月定开债券D 1.0408 1.0408 1.0408 1.0408 0.0000 0.00%
2024-11-12 018668 中信建投景润3个月定开债券D 1.0408 1.0408 1.0406 1.0406 0.0002 0.02%
2024-11-11 018668 中信建投景润3个月定开债券D 1.0406 1.0406 1.0404 1.0404 0.0002 0.02%
2024-11-08 018668 中信建投景润3个月定开债券D 1.0404 1.0404 1.0404 1.0404 0.0000 0.00%
2024-11-07 018668 中信建投景润3个月定开债券D 1.0404 1.0404 1.0402 1.0402 0.0002 0.02%
2024-11-06 018668 中信建投景润3个月定开债券D 1.0402 1.0402 1.0400 1.0400 0.0002 0.02%
2024-11-05 018668 中信建投景润3个月定开债券D 1.0400 1.0400 1.0399 1.0399 0.0001 0.01%
2024-11-04 018668 中信建投景润3个月定开债券D 1.0399 1.0399 1.0397 1.0397 0.0002 0.02%
2024-11-01 018668 中信建投景润3个月定开债券D 1.0397 1.0397 1.0391 1.0391 0.0006 0.06%
2024-10-31 018668 中信建投景润3个月定开债券D 1.0391 1.0391 1.0390 1.0390 0.0001 0.01%
2024-10-30 018668 中信建投景润3个月定开债券D 1.0390 1.0390 1.0393 1.0393 -0.0003 -0.03%
2024-10-29 018668 中信建投景润3个月定开债券D 1.0393 1.0393 1.0393 1.0393 0.0000 0.00%
2024-10-28 018668 中信建投景润3个月定开债券D 1.0393 1.0393 1.0391 1.0391 0.0002 0.02%
2024-10-25 018668 中信建投景润3个月定开债券D 1.0391 1.0391 1.0389 1.0389 0.0002 0.02%
2024-10-24 018668 中信建投景润3个月定开债券D 1.0389 1.0389 1.0390 1.0390 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 018668 中信建投景润3个月定开债券D 1.0390 1.0390 1.0392 1.0392 -0.0002 -0.02%
2024-10-22 018668 中信建投景润3个月定开债券D 1.0392 1.0392 1.0394 1.0394 -0.0002 -0.02%
2024-10-21 018668 中信建投景润3个月定开债券D 1.0394 1.0394 1.0394 1.0394 0.0000 0.00%
2024-10-18 018668 中信建投景润3个月定开债券D 1.0394 1.0394 1.0393 1.0393 0.0001 0.01%
2024-10-17 018668 中信建投景润3个月定开债券D 1.0393 1.0393 1.0391 1.0391 0.0002 0.02%
2024-10-16 018668 中信建投景润3个月定开债券D 1.0391 1.0391 1.0391 1.0391 0.0000 0.00%
2024-10-15 018668 中信建投景润3个月定开债券D 1.0391 1.0391 1.0386 1.0386 0.0005 0.05%
2024-10-14 018668 中信建投景润3个月定开债券D 1.0386 1.0386 1.0380 1.0380 0.0006 0.06%
2024-10-11 018668 中信建投景润3个月定开债券D 1.0380 1.0380 1.0372 1.0372 0.0008 0.08%
2024-10-10 018668 中信建投景润3个月定开债券D 1.0372 1.0372 1.0356 1.0356 0.0016 0.15%
2024-10-09 018668 中信建投景润3个月定开债券D 1.0356 1.0356 1.0358 1.0358 -0.0002 -0.02%
2024-10-08 018668 中信建投景润3个月定开债券D 1.0358 1.0358 1.0367 1.0367 -0.0009 -0.09%
2024-09-30 018668 中信建投景润3个月定开债券D 1.0367 1.0367 1.0378 1.0378 -0.0011 -0.11%
2024-09-27 018668 中信建投景润3个月定开债券D 1.0378 1.0378 1.0394 1.0394 -0.0016 -0.15%
2024-09-26 018668 中信建投景润3个月定开债券D 1.0394 1.0394 1.0397 1.0397 -0.0003 -0.03%
2024-09-25 018668 中信建投景润3个月定开债券D 1.0397 1.0397 1.0389 1.0389 0.0008 0.08%
2024-09-24 018668 中信建投景润3个月定开债券D 1.0389 1.0389 1.0387 1.0387 0.0002 0.02%
2024-09-23 018668 中信建投景润3个月定开债券D 1.0387 1.0387 1.0387 1.0387 0.0000 0.00%
2024-09-20 018668 中信建投景润3个月定开债券D 1.0387 1.0387 1.0389 1.0389 -0.0002 -0.02%
2024-09-19 018668 中信建投景润3个月定开债券D 1.0389 1.0389 1.0390 1.0390 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 018668 中信建投景润3个月定开债券D 1.0390 1.0390 1.0384 1.0384 0.0006 0.06%
2024-09-13 018668 中信建投景润3个月定开债券D 1.0384 1.0384 1.0383 1.0383 0.0001 0.01%
2024-09-12 018668 中信建投景润3个月定开债券D 1.0383 1.0383 1.0385 1.0385 -0.0002 -0.02%
2024-09-11 018668 中信建投景润3个月定开债券D 1.0385 1.0385 1.0380 1.0380 0.0005 0.05%
2024-09-10 018668 中信建投景润3个月定开债券D 1.0380 1.0380 1.0380 1.0380 0.0000 0.00%
2024-09-09 018668 中信建投景润3个月定开债券D 1.0380 1.0380 1.0380 1.0380 0.0000 0.00%
2024-09-06 018668 中信建投景润3个月定开债券D 1.0380 1.0380 1.0377 1.0377 0.0003 0.03%
2024-09-05 018668 中信建投景润3个月定开债券D 1.0377 1.0377 1.0375 1.0375 0.0002 0.02%
2024-09-04 018668 中信建投景润3个月定开债券D 1.0375 1.0375 1.0375 1.0375 0.0000 0.00%
2024-09-03 018668 中信建投景润3个月定开债券D 1.0375 1.0375 1.0371 1.0371 0.0004 0.04%
2024-09-02 018668 中信建投景润3个月定开债券D 1.0371 1.0371 1.0363 1.0363 0.0008 0.08%
2024-08-30 018668 中信建投景润3个月定开债券D 1.0363 1.0363 1.0363 1.0363 0.0000 0.00%
2024-08-29 018668 中信建投景润3个月定开债券D 1.0363 1.0363 1.0362 1.0362 0.0001 0.01%
2024-08-28 018668 中信建投景润3个月定开债券D 1.0362 1.0362 1.0361 1.0361 0.0001 0.01%
2024-08-27 018668 中信建投景润3个月定开债券D 1.0361 1.0361 1.0368 1.0368 -0.0007 -0.07%
2024-08-26 018668 中信建投景润3个月定开债券D 1.0368 1.0368 1.0369 1.0369 -0.0001 -0.01%
2024-08-23 018668 中信建投景润3个月定开债券D 1.0369 1.0369 1.0365 1.0365 0.0004 0.04%
2024-08-22 018668 中信建投景润3个月定开债券D 1.0365 1.0365 1.0367 1.0367 -0.0002 -0.02%
2024-08-21 018668 中信建投景润3个月定开债券D 1.0367 1.0367 1.0367 1.0367 0.0000 0.00%
2024-08-20 018668 中信建投景润3个月定开债券D 1.0367 1.0367 1.0368 1.0368 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 018668 中信建投景润3个月定开债券D 1.0368 1.0368 1.0363 1.0363 0.0005 0.05%
2024-08-16 018668 中信建投景润3个月定开债券D 1.0363 1.0363 1.0373 1.0373 -0.0010 -0.10%
2024-08-09 018668 中信建投景润3个月定开债券D 1.0373 1.0373 1.0381 1.0381 -0.0008 -0.08%
2024-08-02 018668 中信建投景润3个月定开债券D 1.0381 1.0381 1.0362 1.0362 0.0019 0.18%
2024-07-26 018668 中信建投景润3个月定开债券D 1.0362 1.0362 1.0348 1.0348 0.0014 0.14%
2024-07-19 018668 中信建投景润3个月定开债券D 1.0348 1.0348 1.0344 1.0344 0.0004 0.04%
2024-07-18 018668 中信建投景润3个月定开债券D 1.0344 1.0344 1.0346 1.0346 -0.0002 -0.02%
2024-07-17 018668 中信建投景润3个月定开债券D 1.0346 1.0346 1.0346 1.0346 0.0000 0.00%
2024-07-16 018668 中信建投景润3个月定开债券D 1.0346 1.0346 1.0344 1.0344 0.0002 0.02%
2024-07-15 018668 中信建投景润3个月定开债券D 1.0344 1.0344 1.0343 1.0343 0.0001 0.01%
2024-07-12 018668 中信建投景润3个月定开债券D 1.0343 1.0343 1.0336 1.0336 0.0007 0.07%
2024-07-11 018668 中信建投景润3个月定开债券D 1.0336 1.0336 1.0332 1.0332 0.0004 0.04%
2024-07-10 018668 中信建投景润3个月定开债券D 1.0332 1.0332 1.0330 1.0330 0.0002 0.02%
2024-07-09 018668 中信建投景润3个月定开债券D 1.0330 1.0330 1.0324 1.0324 0.0006 0.06%
2024-07-08 018668 中信建投景润3个月定开债券D 1.0324 1.0324 1.0330 1.0330 -0.0006 -0.06%
2024-07-05 018668 中信建投景润3个月定开债券D 1.0330 1.0330 1.0334 1.0334 -0.0004 -0.04%
2024-07-04 018668 中信建投景润3个月定开债券D 1.0334 1.0334 1.0335 1.0335 -0.0001 -0.01%
2024-07-03 018668 中信建投景润3个月定开债券D 1.0335 1.0335 1.0330 1.0330 0.0005 0.05%
2024-07-02 018668 中信建投景润3个月定开债券D 1.0330 1.0330 1.0326 1.0326 0.0004 0.04%
2024-07-01 018668 中信建投景润3个月定开债券D 1.0326 1.0326 1.0328 1.0328 -0.0002 -0.02%
2024-06-28 018668 中信建投景润3个月定开债券D 1.0328 1.0328 1.0329 1.0329 -0.0001 -0.01%
2024-06-27 018668 中信建投景润3个月定开债券D 1.0329 1.0329 1.0324 1.0324 0.0005 0.05%
2024-06-26 018668 中信建投景润3个月定开债券D 1.0324 1.0324 1.0323 1.0323 0.0001 0.01%
2024-06-25 018668 中信建投景润3个月定开债券D 1.0323 1.0323 1.0319 1.0319 0.0004 0.04%
2024-06-24 018668 中信建投景润3个月定开债券D 1.0319 1.0319 1.0315 1.0315 0.0004 0.04%
2024-06-21 018668 中信建投景润3个月定开债券D 1.0315 1.0315 1.0308 1.0308 0.0007 0.07%
2024-06-14 018668 中信建投景润3个月定开债券D 1.0308 1.0308 1.0306 1.0306 0.0002 0.02%
2024-06-07 018668 中信建投景润3个月定开债券D 1.0306 1.0306 1.0291 1.0291 0.0015 0.15%
2024-05-31 018668 中信建投景润3个月定开债券D 1.0291 1.0291 1.0283 1.0283 0.0008 0.08%
2024-05-24 018668 中信建投景润3个月定开债券D 1.0283 1.0283 1.0275 1.0275 0.0008 0.08%
2024-05-17 018668 中信建投景润3个月定开债券D 1.0275 1.0275 1.0261 1.0261 0.0014 0.14%
2024-05-10 018668 中信建投景润3个月定开债券D 1.0261 1.0261 1.0246 1.0246 0.0015 0.15%
2024-04-30 018668 中信建投景润3个月定开债券D 1.0246 1.0246 1.0251 1.0251 -0.0005 -0.05%
2024-04-26 018668 中信建投景润3个月定开债券D 1.0251 1.0251 1.0255 1.0255 -0.0004 -0.04%
2024-04-19 018668 中信建投景润3个月定开债券D 1.0255 1.0255 1.0244 1.0244 0.0011 0.11%
2024-04-12 018668 中信建投景润3个月定开债券D 1.0244 1.0244 1.0217 1.0217 0.0027 0.26%
2024-04-03 018668 中信建投景润3个月定开债券D 1.0217 1.0217 1.0209 1.0209 0.0008 0.08%
2024-03-22 018668 中信建投景润3个月定开债券D 1.0193 1.0193 1.0194 1.0194 -0.0001 -0.01%
2024-03-21 018668 中信建投景润3个月定开债券D 1.0194 1.0194 1.0189 1.0189 0.0005 0.05%
2024-03-20 018668 中信建投景润3个月定开债券D 1.0189 1.0189 1.0191 1.0191 -0.0002 -0.02%
2024-03-19 018668 中信建投景润3个月定开债券D 1.0191 1.0191 1.0188 1.0188 0.0003 0.03%
2024-03-18 018668 中信建投景润3个月定开债券D 1.0188 1.0188 1.0182 1.0182 0.0006 0.06%
2024-03-15 018668 中信建投景润3个月定开债券D 1.0182 1.0182 1.0176 1.0176 0.0006 0.06%
2024-03-14 018668 中信建投景润3个月定开债券D 1.0176 1.0176 1.0179 1.0179 -0.0003 -0.03%
2024-03-13 018668 中信建投景润3个月定开债券D 1.0179 1.0179 1.0180 1.0180 -0.0001 -0.01%
2024-03-12 018668 中信建投景润3个月定开债券D 1.0180 1.0180 1.0185 1.0185 -0.0005 -0.05%
2024-03-11 018668 中信建投景润3个月定开债券D 1.0185 1.0185 1.0187 1.0187 -0.0002 -0.02%
2024-03-08 018668 中信建投景润3个月定开债券D 1.0187 1.0187 1.0189 1.0189 -0.0002 -0.02%
2024-03-07 018668 中信建投景润3个月定开债券D 1.0189 1.0189 1.0189 1.0189 0.0000 0.00%
2024-03-06 018668 中信建投景润3个月定开债券D 1.0189 1.0189 1.0183 1.0183 0.0006 0.06%
2024-03-05 018668 中信建投景润3个月定开债券D 1.0183 1.0183 1.0180 1.0180 0.0003 0.03%
2024-03-04 018668 中信建投景润3个月定开债券D 1.0180 1.0180 1.0176 1.0176 0.0004 0.04%
2024-03-01 018668 中信建投景润3个月定开债券D 1.0176 1.0176 1.0183 1.0183 -0.0007 -0.07%
2024-02-29 018668 中信建投景润3个月定开债券D 1.0183 1.0183 1.0180 1.0180 0.0003 0.03%
2024-02-28 018668 中信建投景润3个月定开债券D 1.0180 1.0180 1.0177 1.0177 0.0003 0.03%
2024-02-27 018668 中信建投景润3个月定开债券D 1.0177 1.0177 1.0179 1.0179 -0.0002 -0.02%
2024-02-26 018668 中信建投景润3个月定开债券D 1.0179 1.0179 1.0174 1.0174 0.0005 0.05%
2024-02-23 018668 中信建投景润3个月定开债券D 1.0174 1.0174 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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