中信建投景润3个月定开债券D基金净值查询(018668)
今天最新净值
1.0513
-0.0002 -0.0200%
2025-02-11
- 累计净值：1.0513
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：4.9773亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杨龙龙
近一月,中信建投景润3个月定开债券D(018668)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
018668 |
中信建投景润3个月定开债券D |
1.0513 |
1.0513 |
1.0515 |
1.0515 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-10 |
018668 |
中信建投景润3个月定开债券D |
1.0515 |
1.0515 |
1.0520 |
1.0520 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
018668 |
中信建投景润3个月定开债券D |
1.0520 |
1.0520 |
1.0516 |
1.0516 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
018668 |
中信建投景润3个月定开债券D |
1.0516 |
1.0516 |
1.0509 |
1.0509 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
018668 |
中信建投景润3个月定开债券D |
1.0509 |
1.0509 |
1.0504 |
1.0504 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
018668 |
中信建投景润3个月定开债券D |
1.0504 |
1.0504 |
1.0496 |
1.0496 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
018668 |
中信建投景润3个月定开债券D |
1.0503 |
1.0503 |
1.0500 |
1.0500 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
018668 |
中信建投景润3个月定开债券D |
1.0500 |
1.0500 |
1.0499 |
1.0499 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
018668 |
中信建投景润3个月定开债券D |
1.0499 |
1.0499 |
1.0501 |
1.0501 |
-0.0002 |
-0.02% |
