中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)(中银养老目标日期2035三年持有(FOF))基金净值查询(018605)

今天最新净值 1.0276 -0.0022 -0.2100% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0276
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.1153亿
最近资产：0.12亿
基金公司：
基金经理：姚卫巍

近半年中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)|中银养老目标日期2035三年持有(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)(018605)基金累计收益率2.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.0333	1.0333	1.0276	1.0276	0.0057	0.55%
2025-02-05	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.0276	1.0276	1.0298	1.0298	-0.0022	-0.21%
2025-01-27	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.0298	1.0298	1.0330	1.0330	-0.0032	-0.31%
2025-01-24	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.0330	1.0330	1.0287	1.0287	0.0043	0.42%
2025-01-23	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.0287	1.0287	1.0305	1.0305	-0.0018	-0.17%
2025-01-20	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.0320	1.0320	1.0299	1.0299	0.0021	0.20%
2025-01-10	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.0199	1.0199	1.0255	1.0255	-0.0056	-0.55%
2025-01-09	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.0255	1.0255	1.0260	1.0260	-0.0005	-0.05%
2025-01-08	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.0260	1.0260	1.0264	1.0264	-0.0004	-0.04%
2025-01-07	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.0264	1.0264	1.0240	1.0240	0.0024	0.23%

2025-01-06	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.0240	1.0240	1.0235	1.0235	0.0005	0.05%
2025-01-03	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.0235	1.0235	1.0276	1.0276	-0.0041	-0.40%
2025-01-02	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.0276	1.0276	1.0360	1.0360	-0.0084	-0.81%
2024-12-31	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.0360	1.0360	1.0409	1.0409	-0.0049	-0.47%
2024-12-30	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.0409	1.0409	1.0402	1.0402	0.0007	0.07%
2024-12-27	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.0402	1.0402	1.0412	1.0412	-0.0010	-0.10%
2024-12-24	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.0399	1.0399	1.0356	1.0356	0.0043	0.42%
2024-12-23	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.0356	1.0356	1.0352	1.0352	0.0004	0.04%
2024-12-20	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.0352	1.0352	1.0367	1.0367	-0.0015	-0.14%
2024-12-19	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.0367	1.0367	1.0369	1.0369	-0.0002	-0.02%
2024-12-18	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.0369	1.0369	1.0342	1.0342	0.0027	0.26%
2024-12-17	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.0342	1.0342	1.0349	1.0349	-0.0007	-0.07%
2024-12-16	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.0349	1.0349	1.0387	1.0387	-0.0038	-0.37%
2024-12-13	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.0387	1.0387	1.0476	1.0476	-0.0089	-0.85%
2024-12-12	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.0476	1.0476	1.0429	1.0429	0.0047	0.45%

2024-12-11	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.0429	1.0429	1.0415	1.0415	0.0014	0.13%
2024-12-10	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.0415	1.0415	1.0388	1.0388	0.0027	0.26%
2024-12-09	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.0388	1.0388	1.0368	1.0368	0.0020	0.19%
2024-12-06	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.0368	1.0368	1.0322	1.0322	0.0046	0.45%
2024-12-05	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.0322	1.0322	1.0326	1.0326	-0.0004	-0.04%
2024-12-04	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.0326	1.0326	1.0343	1.0343	-0.0017	-0.16%
2024-12-03	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.0343	1.0343	1.0333	1.0333	0.0010	0.10%
2024-12-02	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.0333	1.0333	1.0294	1.0294	0.0039	0.38%
2024-11-29	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.0294	1.0294	1.0246	1.0246	0.0048	0.47%
2024-11-28	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.0246	1.0246	1.0281	1.0281	-0.0035	-0.34%
2024-11-27	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.0281	1.0281	1.0208	1.0208	0.0073	0.72%
2024-11-26	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.0208	1.0208	1.0219	1.0219	-0.0011	-0.11%
2024-11-25	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.0219	1.0219	1.0230	1.0230	-0.0011	-0.11%
2024-11-22	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.0230	1.0230	1.0332	1.0332	-0.0102	-0.99%
2024-11-21	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.0332	1.0332	1.0330	1.0330	0.0002	0.02%
2024-11-20	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.0330	1.0330	1.0301	1.0301	0.0029	0.28%
2024-11-19	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.0301	1.0301	1.0258	1.0258	0.0043	0.42%
2024-11-18	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.0258	1.0258	1.0284	1.0284	-0.0026	-0.25%
2024-11-15	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.0284	1.0284	1.0339	1.0339	-0.0055	-0.53%
2024-11-14	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.0339	1.0339	1.0416	1.0416	-0.0077	-0.74%
2024-11-13	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.0416	1.0416	1.0399	1.0399	0.0017	0.16%
2024-11-12	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.0399	1.0399	1.0454	1.0454	-0.0055	-0.53%
2024-11-11	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.0454	1.0454	1.0452	1.0452	0.0002	0.02%
2024-11-08	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.0452	1.0452	1.0489	1.0489	-0.0037	-0.35%
2024-11-07	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.0489	1.0489	1.0390	1.0390	0.0099	0.95%
2024-11-06	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.0390	1.0390	1.0404	1.0404	-0.0014	-0.13%
2024-11-05	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.0404	1.0404	1.0328	1.0328	0.0076	0.74%
2024-11-04	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.0328	1.0328	1.0292	1.0292	0.0036	0.35%
2024-11-01	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.0292	1.0292	1.0293	1.0293	-0.0001	-0.01%
2024-10-31	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.0293	1.0293	1.0292	1.0292	0.0001	0.01%
2024-10-30	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.0292	1.0292	1.0308	1.0308	-0.0016	-0.16%
2024-10-29	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.0308	1.0308	1.0348	1.0348	-0.0040	-0.39%
2024-10-28	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.0348	1.0348	1.0331	1.0331	0.0017	0.16%
2024-10-25	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.0331	1.0331	1.0323	1.0323	0.0008	0.08%
2024-10-24	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.0323	1.0323	1.0369	1.0369	-0.0046	-0.44%
2024-10-23	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.0369	1.0369	1.0369	1.0369	0.0000	0.00%
2024-10-22	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.0369	1.0369	1.0350	1.0350	0.0019	0.18%
2024-10-21	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.0350	1.0350	1.0344	1.0344	0.0006	0.06%
2024-10-18	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.0344	1.0344	1.0222	1.0222	0.0122	1.19%
2024-10-17	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.0222	1.0222	1.0256	1.0256	-0.0034	-0.33%
2024-10-16	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.0256	1.0256	1.0260	1.0260	-0.0004	-0.04%
2024-10-15	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.0260	1.0260	1.0350	1.0350	-0.0090	-0.87%
2024-10-14	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.0350	1.0350	1.0282	1.0282	0.0068	0.66%
2024-10-11	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.0282	1.0282	1.0339	1.0339	-0.0057	-0.55%
2024-10-10	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.0339	1.0339	1.0291	1.0291	0.0048	0.47%
2024-10-09	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.0291	1.0291	1.0522	1.0522	-0.0231	-2.20%
2024-10-08	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.0522	1.0522	1.0411	1.0411	0.0111	1.07%
2024-09-30	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.0411	1.0411	1.0193	1.0193	0.0218	2.14%
2024-09-27	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.0193	1.0193	1.0099	1.0099	0.0094	0.93%
2024-09-26	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.0099	1.0099	0.9990	0.9990	0.0109	1.09%
2024-09-25	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	0.9990	0.9990	0.9970	0.9970	0.0020	0.20%
2024-09-24	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	0.9970	0.9970	0.9875	0.9875	0.0095	0.96%
2024-09-23	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	0.9875	0.9875	0.9868	0.9868	0.0007	0.07%
2024-09-20	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	0.9868	0.9868	0.9860	0.9860	0.0008	0.08%
2024-09-19	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	0.9860	0.9860	0.9826	0.9826	0.0034	0.35%
2024-09-18	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	0.9826	0.9826	0.9814	0.9814	0.0012	0.12%
2024-09-13	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	0.9814	0.9814	0.9806	0.9806	0.0008	0.08%
2024-09-12	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	0.9806	0.9806	0.9799	0.9799	0.0007	0.07%
2024-09-11	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	0.9799	0.9799	0.9799	0.9799	0.0000	0.00%
2024-09-10	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	0.9799	0.9799	0.9800	0.9800	-0.0001	-0.01%
2024-09-09	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	0.9800	0.9800	0.9838	0.9838	-0.0038	-0.39%
2024-09-06	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	0.9838	0.9838	0.9863	0.9863	-0.0025	-0.25%
2024-09-05	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	0.9863	0.9863	0.9857	0.9857	0.0006	0.06%
2024-09-04	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	0.9857	0.9857	0.9895	0.9895	-0.0038	-0.38%
2024-09-03	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	0.9895	0.9895	0.9886	0.9886	0.0009	0.09%
2024-09-02	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	0.9886	0.9886	0.9924	0.9924	-0.0038	-0.38%
2024-08-30	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	0.9924	0.9924	0.9893	0.9893	0.0031	0.31%
2024-08-29	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	0.9893	0.9893	0.9899	0.9899	-0.0006	-0.06%
2024-08-28	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	0.9899	0.9899	0.9912	0.9912	-0.0013	-0.13%
2024-08-27	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	0.9912	0.9912	0.9940	0.9940	-0.0028	-0.28%
2024-08-26	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	0.9940	0.9940	0.9951	0.9951	-0.0011	-0.11%
2024-08-23	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	0.9951	0.9951	0.9953	0.9953	-0.0002	-0.02%
2024-08-22	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	0.9953	0.9953	0.9961	0.9961	-0.0008	-0.08%
2024-08-21	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	0.9961	0.9961	0.9963	0.9963	-0.0002	-0.02%
2024-08-20	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	0.9963	0.9963	0.9980	0.9980	-0.0017	-0.17%
2024-08-19	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	0.9980	0.9980	0.9966	0.9966	0.0014	0.14%
2024-08-16	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	0.9966	0.9966	0.9950	0.9950	0.0016	0.16%
2024-08-15	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	0.9950	0.9950	0.9936	0.9936	0.0014	0.14%
2024-08-14	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	0.9936	0.9936	0.9949	0.9949	-0.0013	-0.13%
2024-08-13	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	0.9949	0.9949	0.9929	0.9929	0.0020	0.20%
2024-08-12	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	0.9929	0.9929	0.9939	0.9939	-0.0010	-0.10%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%