银华体育文化灵活配置混合C基金净值查询(018590)
今天最新净值
1.5430
0.0140 0.9200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.4902
-0.0058 -0.3852%
- 累计净值：1.5430
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.5643亿
- 最近资产：1.19亿元
- 基金公司：
- 基金经理：唐能
近半年,银华体育文化灵活配置混合C(018590)基金累计收益率43.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.5730 |
1.5730 |
1.5430 |
1.5430 |
0.0300 |
1.94% |
| 2025-02-07 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.5430 |
1.5430 |
1.5290 |
1.5290 |
0.0140 |
0.92% |
| 2025-02-06 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.5290 |
1.5290 |
1.5030 |
1.5030 |
0.0260 |
1.73% |
| 2025-02-05 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.5030 |
1.5030 |
1.4740 |
1.4740 |
0.0290 |
1.97% |
| 2025-01-27 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.4740 |
1.4740 |
1.4900 |
1.4900 |
-0.0160 |
-1.07% |
| 2025-01-22 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.4500 |
1.4500 |
1.4510 |
1.4510 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-01-14 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.3930 |
1.3930 |
1.3380 |
1.3380 |
0.0550 |
4.11% |
| 2025-01-13 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.3380 |
1.3380 |
1.3410 |
1.3410 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-01-10 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.3410 |
1.3410 |
1.3790 |
1.3790 |
-0.0380 |
-2.76% |
| 2025-01-09 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.3790 |
1.3790 |
1.3740 |
1.3740 |
0.0050 |
0.36% |
|
|
| 2025-01-08 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.3740 |
1.3740 |
1.3750 |
1.3750 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.3750 |
1.3750 |
1.3440 |
1.3440 |
0.0310 |
2.31% |
| 2025-01-06 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.3440 |
1.3440 |
1.3500 |
1.3500 |
-0.0060 |
-0.44% |
| 2025-01-03 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.3500 |
1.3500 |
1.3930 |
1.3930 |
-0.0430 |
-3.09% |
| 2025-01-02 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.3930 |
1.3930 |
1.4180 |
1.4180 |
-0.0250 |
-1.76% |
| 2024-12-31 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.4180 |
1.4180 |
1.4720 |
1.4720 |
-0.0540 |
-3.67% |
| 2024-12-26 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.4810 |
1.4810 |
1.4670 |
1.4670 |
0.0140 |
0.95% |
| 2024-12-25 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.4670 |
1.4670 |
1.4840 |
1.4840 |
-0.0170 |
-1.15% |
| 2024-12-24 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.4840 |
1.4840 |
1.4760 |
1.4760 |
0.0080 |
0.54% |
| 2024-12-23 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.4760 |
1.4760 |
1.5540 |
1.5540 |
-0.0780 |
-5.02% |
| 2024-12-20 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.5540 |
1.5540 |
1.5450 |
1.5450 |
0.0090 |
0.58% |
| 2024-12-19 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.5450 |
1.5450 |
1.5310 |
1.5310 |
0.0140 |
0.91% |
| 2024-12-18 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.5310 |
1.5310 |
1.5190 |
1.5190 |
0.0120 |
0.79% |
| 2024-12-17 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.5190 |
1.5190 |
1.5840 |
1.5840 |
-0.0650 |
-4.10% |
| 2024-12-16 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.5840 |
1.5840 |
1.6350 |
1.6350 |
-0.0510 |
-3.12% |
|
|
| 2024-12-13 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.6350 |
1.6350 |
1.6220 |
1.6220 |
0.0130 |
0.80% |
| 2024-12-12 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.6220 |
1.6220 |
1.6290 |
1.6290 |
-0.0070 |
-0.43% |
| 2024-12-11 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.6290 |
1.6290 |
1.6320 |
1.6320 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2024-12-10 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.6320 |
1.6320 |
1.6220 |
1.6220 |
0.0100 |
0.62% |
| 2024-12-09 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.6220 |
1.6220 |
1.6170 |
1.6170 |
0.0050 |
0.31% |
| 2024-12-06 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.6170 |
1.6170 |
1.5770 |
1.5770 |
0.0400 |
2.54% |
| 2024-12-05 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.5770 |
1.5770 |
1.5090 |
1.5090 |
0.0680 |
4.51% |
| 2024-12-04 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.5090 |
1.5090 |
1.5500 |
1.5500 |
-0.0410 |
-2.65% |
| 2024-12-03 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.5500 |
1.5500 |
1.5790 |
1.5790 |
-0.0290 |
-1.84% |
| 2024-12-02 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.5790 |
1.5790 |
1.5550 |
1.5550 |
0.0240 |
1.54% |
| 2024-11-29 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.5550 |
1.5550 |
1.5390 |
1.5390 |
0.0160 |
1.04% |
| 2024-11-28 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.5390 |
1.5390 |
1.5740 |
1.5740 |
-0.0350 |
-2.22% |
| 2024-11-27 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.5740 |
1.5740 |
1.4800 |
1.4800 |
0.0940 |
6.35% |
| 2024-11-26 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.4800 |
1.4800 |
1.4960 |
1.4960 |
-0.0160 |
-1.07% |
| 2024-11-25 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.4960 |
1.4960 |
1.4860 |
1.4860 |
0.0100 |
0.67% |
| 2024-11-22 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.4860 |
1.4860 |
1.5070 |
1.5070 |
-0.0210 |
-1.39% |
| 2024-11-21 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.5070 |
1.5070 |
1.5050 |
1.5050 |
0.0020 |
0.13% |
| 2024-11-20 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.5050 |
1.5050 |
1.4430 |
1.4430 |
0.0620 |
4.30% |
| 2024-11-19 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.4430 |
1.4430 |
1.4230 |
1.4230 |
0.0200 |
1.41% |
| 2024-11-18 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.4230 |
1.4230 |
1.5340 |
1.5340 |
-0.1110 |
-7.24% |
| 2024-11-15 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.5340 |
1.5340 |
1.5300 |
1.5300 |
0.0040 |
0.26% |
| 2024-11-14 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.5300 |
1.5300 |
1.5700 |
1.5700 |
-0.0400 |
-2.55% |
| 2024-11-13 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.5700 |
1.5700 |
1.5040 |
1.5040 |
0.0660 |
4.39% |
| 2024-11-12 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.5040 |
1.5040 |
1.5500 |
1.5500 |
-0.0460 |
-2.97% |
| 2024-11-11 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.5500 |
1.5500 |
1.4490 |
1.4490 |
0.1010 |
6.97% |
| 2024-11-08 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.4490 |
1.4490 |
1.4660 |
1.4660 |
-0.0170 |
-1.16% |
| 2024-11-07 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.4660 |
1.4660 |
1.4540 |
1.4540 |
0.0120 |
0.83% |
| 2024-11-06 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.4540 |
1.4540 |
1.4150 |
1.4150 |
0.0390 |
2.76% |
| 2024-11-05 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.4150 |
1.4150 |
1.3780 |
1.3780 |
0.0370 |
2.69% |
| 2024-11-04 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.3780 |
1.3780 |
1.3490 |
1.3490 |
0.0290 |
2.15% |
| 2024-11-01 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.3490 |
1.3490 |
1.3990 |
1.3990 |
-0.0500 |
-3.57% |
| 2024-10-31 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.3990 |
1.3990 |
1.3930 |
1.3930 |
0.0060 |
0.43% |
| 2024-10-30 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.3930 |
1.3930 |
1.4090 |
1.4090 |
-0.0160 |
-1.14% |
| 2024-10-29 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.4090 |
1.4090 |
1.4530 |
1.4530 |
-0.0440 |
-3.03% |
| 2024-10-28 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.4530 |
1.4530 |
1.4230 |
1.4230 |
0.0300 |
2.11% |
| 2024-10-25 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.4230 |
1.4230 |
1.3840 |
1.3840 |
0.0390 |
2.82% |
| 2024-10-24 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.3840 |
1.3840 |
1.4030 |
1.4030 |
-0.0190 |
-1.35% |
| 2024-10-22 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.4510 |
1.4510 |
1.4400 |
1.4400 |
0.0110 |
0.76% |
| 2024-10-21 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.4400 |
1.4400 |
1.3770 |
1.3770 |
0.0630 |
4.58% |
| 2024-10-18 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.3770 |
1.3770 |
1.3450 |
1.3450 |
0.0320 |
2.38% |
| 2024-10-17 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.3450 |
1.3450 |
1.3090 |
1.3090 |
0.0360 |
2.75% |
| 2024-10-16 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.3090 |
1.3090 |
1.2900 |
1.2900 |
0.0190 |
1.47% |
| 2024-10-15 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.2900 |
1.2900 |
1.2900 |
1.2900 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-14 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.2900 |
1.2900 |
1.2480 |
1.2480 |
0.0420 |
3.37% |
| 2024-10-11 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.2480 |
1.2480 |
1.3250 |
1.3250 |
-0.0770 |
-5.81% |
| 2024-10-10 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.3250 |
1.3250 |
1.3420 |
1.3420 |
-0.0170 |
-1.27% |
| 2024-10-09 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.3420 |
1.3420 |
1.5030 |
1.5030 |
-0.1610 |
-10.71% |
| 2024-10-08 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.5030 |
1.5030 |
1.3610 |
1.3610 |
0.1420 |
10.43% |
| 2024-09-30 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.3610 |
1.3610 |
1.2150 |
1.2150 |
0.1460 |
12.02% |
| 2024-09-27 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.2150 |
1.2150 |
1.1480 |
1.1480 |
0.0670 |
5.84% |
| 2024-09-26 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.1480 |
1.1480 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0360 |
3.24% |
| 2024-09-25 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.1120 |
1.1120 |
1.0930 |
1.0930 |
0.0190 |
1.74% |
| 2024-09-24 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.0930 |
1.0930 |
1.0520 |
1.0520 |
0.0410 |
3.90% |
| 2024-09-23 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.0520 |
1.0520 |
1.0580 |
1.0580 |
-0.0060 |
-0.57% |
| 2024-09-20 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.0580 |
1.0580 |
1.0640 |
1.0640 |
-0.0060 |
-0.56% |
| 2024-09-19 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.0640 |
1.0640 |
1.0460 |
1.0460 |
0.0180 |
1.72% |
| 2024-09-18 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.0460 |
1.0460 |
1.0580 |
1.0580 |
-0.0120 |
-1.13% |
| 2024-09-13 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.0580 |
1.0580 |
1.0700 |
1.0700 |
-0.0120 |
-1.12% |
| 2024-09-12 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.0700 |
1.0700 |
1.0880 |
1.0880 |
-0.0180 |
-1.65% |
| 2024-09-11 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.0880 |
1.0880 |
1.0850 |
1.0850 |
0.0030 |
0.28% |
| 2024-09-10 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.0850 |
1.0850 |
1.0700 |
1.0700 |
0.0150 |
1.40% |
| 2024-09-09 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.0700 |
1.0700 |
1.0730 |
1.0730 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2024-09-06 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.0730 |
1.0730 |
1.0820 |
1.0820 |
-0.0090 |
-0.83% |
| 2024-09-05 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.0820 |
1.0820 |
1.0510 |
1.0510 |
0.0310 |
2.95% |
| 2024-09-04 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.0510 |
1.0510 |
1.0550 |
1.0550 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2024-09-03 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.0550 |
1.0550 |
1.0420 |
1.0420 |
0.0130 |
1.25% |
| 2024-09-02 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.0420 |
1.0420 |
1.0680 |
1.0680 |
-0.0260 |
-2.43% |
| 2024-08-30 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.0680 |
1.0680 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0310 |
2.99% |
| 2024-08-29 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.0370 |
1.0370 |
1.0290 |
1.0290 |
0.0080 |
0.78% |
| 2024-08-28 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.0290 |
1.0290 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0100 |
0.98% |
| 2024-08-27 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.0190 |
1.0190 |
1.0220 |
1.0220 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2024-08-26 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.0220 |
1.0220 |
1.0150 |
1.0150 |
0.0070 |
0.69% |
| 2024-08-23 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.0150 |
1.0150 |
1.0180 |
1.0180 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2024-08-22 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.0180 |
1.0180 |
1.0450 |
1.0450 |
-0.0270 |
-2.58% |
| 2024-08-21 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.0450 |
1.0450 |
1.0590 |
1.0590 |
-0.0140 |
-1.32% |
| 2024-08-20 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.0590 |
1.0590 |
1.0740 |
1.0740 |
-0.0150 |
-1.40% |
| 2024-08-19 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.0740 |
1.0740 |
1.0650 |
1.0650 |
0.0090 |
0.85% |
| 2024-08-16 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.0650 |
1.0650 |
1.0840 |
1.0840 |
-0.0190 |
-1.75% |
| 2024-08-15 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.0840 |
1.0840 |
1.0610 |
1.0610 |
0.0230 |
2.17% |
| 2024-08-14 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.0610 |
1.0610 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0180 |
1.73% |
| 2024-08-13 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.0430 |
1.0430 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-08-12 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.0410 |
1.0410 |
1.0440 |
1.0440 |
-0.0030 |
-0.29% |
