国投瑞银美丽中国混合C基金净值查询(018544)
今天最新净值
1.0904
0.0081 0.7500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0791
-0.0021 -0.1903%
- 累计净值：1.2904
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：5.5556亿
- 最近资产：0.18亿元
- 基金公司：
- 基金经理：周思捷
近一月,国投瑞银美丽中国混合C(018544)基金累计收益率5.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018544 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.0916 |
1.2916 |
1.0904 |
1.2904 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-02-07 |
018544 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.0904 |
1.2904 |
1.0823 |
1.2823 |
0.0081 |
0.75% |
| 2025-02-06 |
018544 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.0823 |
1.2823 |
1.0670 |
1.2670 |
0.0153 |
1.43% |
| 2025-02-05 |
018544 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.0670 |
1.2670 |
1.0758 |
1.2758 |
-0.0088 |
-0.82% |
| 2025-01-27 |
018544 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.0758 |
1.2758 |
1.0785 |
1.2785 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-01-22 |
018544 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.0732 |
1.2732 |
1.0851 |
1.2851 |
-0.0119 |
-1.10% |
| 2025-01-14 |
018544 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.0746 |
1.2746 |
1.0395 |
1.2395 |
0.0351 |
3.38% |
| 2025-01-13 |
018544 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.0395 |
1.2395 |
1.0379 |
1.2379 |
0.0016 |
0.15% |
