基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国投瑞银美丽中国混合C - 基金主页(代码:018544)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0815 -0.0025 -0.2300%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0791 -0.0021 -0.1903%

累计净值：1.2815
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：5.5556亿
最近资产：6.20亿
基金公司：
基金经理：周思捷

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.79%	0.76%	4.44%	-4.35%	5.96%	-	-	-10.35%
同类排名	1200/2313	1459/2324	1165/2320	1557/2295	1616/2245			-

国投瑞银美丽中国混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-11-24	2023-11-24	2023-11-28	分红	每份派现金0.2000元

国投瑞银美丽中国混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002043	兔宝宝	0.0000	8.70%	-1.09%
002352	顺丰控股	0.0000	7.13%	0.60%
000725	京东方Ａ	0.0000	6.85%	1.33%
000932	华菱钢铁	0.0000	6.26%	-1.56%
605196	华通线缆	0.0000	6.01%	-0.82%
603338	浙江鼎力	0.0000	5.88%	-0.79%
600389	江山股份	0.0000	5.49%	-0.80%
002182	宝武镁业	0.0000	5.35%	-1.15%
002415	海康威视	0.0000	5.21%	3.41%
605555	德昌股份	0.0000	4.75%	0.83%

国投瑞银美丽中国混合C(018544)基金档案

基金代码	018544	基金简称	国投瑞银美丽中国混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	周思捷	基金托管人		基金公司
最近资产	6.20亿	最近份额	5.5556亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%