中欧稳鑫180天持有债券C基金净值查询(018531)

今天最新净值 1.0777 0.0003 0.0300% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0777
成立日期：2023-06-19
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：4.7501亿
最近资产：3.55亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：陈凯杨王慧杰

近半年中欧稳鑫180天持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中欧稳鑫180天持有债券C(018531)基金累计收益率2.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.0777	1.0777	1.0777	1.0777	0.0000	0.00%
2025-02-07	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.0777	1.0777	1.0774	1.0774	0.0003	0.03%
2025-02-06	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.0774	1.0774	1.0743	1.0743	0.0031	0.29%
2025-02-05	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.0743	1.0743	1.0728	1.0728	0.0015	0.14%
2025-01-27	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.0728	1.0728	1.0731	1.0731	-0.0003	-0.03%
2025-01-22	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.0727	1.0727	1.0729	1.0729	-0.0002	-0.02%
2025-01-14	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.0716	1.0716	1.0692	1.0692	0.0024	0.22%
2025-01-13	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.0692	1.0692	1.0700	1.0700	-0.0008	-0.07%
2025-01-10	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.0700	1.0700	1.0700	1.0700	0.0000	0.00%
2025-01-09	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.0700	1.0700	1.0705	1.0705	-0.0005	-0.05%

2025-01-08	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.0705	1.0705	1.0706	1.0706	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.0706	1.0706	1.0706	1.0706	0.0000	0.00%
2025-01-06	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.0706	1.0706	1.0705	1.0705	0.0001	0.01%
2025-01-03	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.0705	1.0705	1.0709	1.0709	-0.0004	-0.04%
2025-01-02	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.0709	1.0709	1.0698	1.0698	0.0011	0.10%
2024-12-31	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.0698	1.0698	1.0697	1.0697	0.0001	0.01%
2024-12-26	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.0682	1.0682	1.0676	1.0676	0.0006	0.06%
2024-12-25	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.0676	1.0676	1.0683	1.0683	-0.0007	-0.07%
2024-12-24	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.0683	1.0683	1.0680	1.0680	0.0003	0.03%
2024-12-23	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.0680	1.0680	1.0691	1.0691	-0.0011	-0.10%
2024-12-20	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.0691	1.0691	1.0669	1.0669	0.0022	0.21%
2024-12-19	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.0669	1.0669	1.0670	1.0670	-0.0001	-0.01%
2024-12-18	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.0670	1.0670	1.0669	1.0669	0.0001	0.01%
2024-12-17	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.0669	1.0669	1.0685	1.0685	-0.0016	-0.15%
2024-12-16	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.0685	1.0685	1.0682	1.0682	0.0003	0.03%

2024-12-13	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.0682	1.0682	1.0678	1.0678	0.0004	0.04%
2024-12-12	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.0678	1.0678	1.0665	1.0665	0.0013	0.12%
2024-12-11	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.0665	1.0665	1.0648	1.0648	0.0017	0.16%
2024-12-10	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.0648	1.0648	1.0611	1.0611	0.0037	0.35%
2024-12-09	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.0611	1.0611	1.0601	1.0601	0.0010	0.09%
2024-12-06	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.0601	1.0601	1.0597	1.0597	0.0004	0.04%
2024-12-05	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.0597	1.0597	1.0586	1.0586	0.0011	0.10%
2024-12-04	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.0586	1.0586	1.0580	1.0580	0.0006	0.06%
2024-12-03	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.0580	1.0580	1.0576	1.0576	0.0004	0.04%
2024-12-02	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.0576	1.0576	1.0553	1.0553	0.0023	0.22%
2024-11-29	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.0553	1.0553	1.0540	1.0540	0.0013	0.12%
2024-11-28	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.0540	1.0540	1.0536	1.0536	0.0004	0.04%
2024-11-27	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.0536	1.0536	1.0530	1.0530	0.0006	0.06%
2024-11-26	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.0530	1.0530	1.0529	1.0529	0.0001	0.01%
2024-11-25	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.0529	1.0529	1.0522	1.0522	0.0007	0.07%
2024-11-22	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.0522	1.0522	1.0527	1.0527	-0.0005	-0.05%
2024-11-21	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.0527	1.0527	1.0526	1.0526	0.0001	0.01%
2024-11-20	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.0526	1.0526	1.0520	1.0520	0.0006	0.06%
2024-11-19	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.0520	1.0520	1.0512	1.0512	0.0008	0.08%
2024-11-18	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.0512	1.0512	1.0519	1.0519	-0.0007	-0.07%
2024-11-15	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.0519	1.0519	1.0523	1.0523	-0.0004	-0.04%
2024-11-14	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.0523	1.0523	1.0530	1.0530	-0.0007	-0.07%
2024-11-13	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.0530	1.0530	1.0533	1.0533	-0.0003	-0.03%
2024-11-12	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.0533	1.0533	1.0533	1.0533	0.0000	0.00%
2024-11-11	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.0533	1.0533	1.0516	1.0516	0.0017	0.16%
2024-11-08	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.0516	1.0516	1.0514	1.0514	0.0002	0.02%
2024-11-07	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.0514	1.0514	1.0500	1.0500	0.0014	0.13%
2024-11-06	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.0500	1.0500	1.0500	1.0500	0.0000	0.00%
2024-11-05	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.0500	1.0500	1.0490	1.0490	0.0010	0.10%
2024-11-04	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.0490	1.0490	1.0481	1.0481	0.0009	0.09%
2024-11-01	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.0481	1.0481	1.0479	1.0479	0.0002	0.02%
2024-10-31	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.0479	1.0479	1.0473	1.0473	0.0006	0.06%
2024-10-30	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.0473	1.0473	1.0476	1.0476	-0.0003	-0.03%
2024-10-29	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.0476	1.0476	1.0483	1.0483	-0.0007	-0.07%
2024-10-28	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.0483	1.0483	1.0481	1.0481	0.0002	0.02%
2024-10-25	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.0481	1.0481	1.0476	1.0476	0.0005	0.05%
2024-10-24	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.0476	1.0476	1.0484	1.0484	-0.0008	-0.08%
2024-10-23	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.0484	1.0484	1.0489	1.0489	-0.0005	-0.05%
2024-10-22	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.0489	1.0489	1.0491	1.0491	-0.0002	-0.02%
2024-10-21	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.0491	1.0491	1.0485	1.0485	0.0006	0.06%
2024-10-18	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.0485	1.0485	1.0475	1.0475	0.0010	0.10%
2024-10-17	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.0475	1.0475	1.0469	1.0469	0.0006	0.06%
2024-10-16	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.0469	1.0469	1.0466	1.0466	0.0003	0.03%
2024-10-15	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.0466	1.0466	1.0465	1.0465	0.0001	0.01%
2024-10-14	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.0465	1.0465	1.0431	1.0431	0.0034	0.33%
2024-10-11	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.0431	1.0431	1.0438	1.0438	-0.0007	-0.07%
2024-10-10	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.0438	1.0438	1.0435	1.0435	0.0003	0.03%
2024-10-09	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.0435	1.0435	1.0506	1.0506	-0.0071	-0.68%
2024-10-08	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.0506	1.0506	1.0505	1.0505	0.0001	0.01%
2024-09-30	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.0505	1.0505	1.0505	1.0505	0.0000	0.00%
2024-09-27	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.0505	1.0505	1.0524	1.0524	-0.0019	-0.18%
2024-09-26	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.0524	1.0524	1.0515	1.0515	0.0009	0.09%
2024-09-25	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.0515	1.0515	1.0504	1.0504	0.0011	0.10%
2024-09-24	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.0504	1.0504	1.0498	1.0498	0.0006	0.06%
2024-09-23	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.0498	1.0498	1.0499	1.0499	-0.0001	-0.01%
2024-09-20	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.0499	1.0499	1.0501	1.0501	-0.0002	-0.02%
2024-09-19	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.0501	1.0501	1.0501	1.0501	0.0000	0.00%
2024-09-18	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.0501	1.0501	1.0496	1.0496	0.0005	0.05%
2024-09-13	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.0496	1.0496	1.0492	1.0492	0.0004	0.04%
2024-09-12	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.0492	1.0492	1.0491	1.0491	0.0001	0.01%
2024-09-11	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.0491	1.0491	1.0487	1.0487	0.0004	0.04%
2024-09-10	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.0487	1.0487	1.0488	1.0488	-0.0001	-0.01%
2024-09-09	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.0488	1.0488	1.0489	1.0489	-0.0001	-0.01%
2024-09-06	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.0489	1.0489	1.0493	1.0493	-0.0004	-0.04%
2024-09-05	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.0493	1.0493	1.0484	1.0484	0.0009	0.09%
2024-09-04	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.0484	1.0484	1.0482	1.0482	0.0002	0.02%
2024-09-03	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.0482	1.0482	1.0479	1.0479	0.0003	0.03%
2024-09-02	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.0479	1.0479	1.0475	1.0475	0.0004	0.04%
2024-08-30	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.0475	1.0475	1.0468	1.0468	0.0007	0.07%
2024-08-29	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.0468	1.0468	1.0462	1.0462	0.0006	0.06%
2024-08-28	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.0462	1.0462	1.0458	1.0458	0.0004	0.04%
2024-08-27	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.0458	1.0458	1.0467	1.0467	-0.0009	-0.09%
2024-08-26	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.0467	1.0467	1.0467	1.0467	0.0000	0.00%
2024-08-23	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.0467	1.0467	1.0468	1.0468	-0.0001	-0.01%
2024-08-22	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.0468	1.0468	1.0472	1.0472	-0.0004	-0.04%
2024-08-21	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.0472	1.0472	1.0478	1.0478	-0.0006	-0.06%
2024-08-20	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.0478	1.0478	1.0483	1.0483	-0.0005	-0.05%
2024-08-19	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.0483	1.0483	1.0482	1.0482	0.0001	0.01%
2024-08-16	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.0482	1.0482	1.0486	1.0486	-0.0004	-0.04%
2024-08-15	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.0486	1.0486	1.0493	1.0493	-0.0007	-0.07%
2024-08-14	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.0493	1.0493	1.0488	1.0488	0.0005	0.05%
2024-08-13	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.0488	1.0488	1.0484	1.0484	0.0004	0.04%
2024-08-12	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.0484	1.0484	1.0504	1.0504	-0.0020	-0.19%

标签云

中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧小盘成长混合A	1.0109	2.10%
中欧小盘成长混合C	0.9964	2.10%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2965	1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2677	1.71%
中欧国证2000指数增强A	1.0238	1.65%
中欧国证2000指数增强C	1.0154	1.63%
中欧中证港股通创新药指数发起A	0.9392	1.20%
中欧中证港股通创新药指数发起C	0.8515	1.19%
中欧新兴价值一年持有混合A	0.8059	1.17%
中欧新兴价值一年持有混合C	0.7854	1.17%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%