华宝大健康混合C基金净值查询(018529)
今天最新净值
1.4562
0.0057 0.3900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.6033
0.0317 2.0202%
- 累计净值：1.4562
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4486亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张金涛 齐震
近半年,华宝大健康混合C(018529)基金累计收益率-0.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.4750 |
1.4750 |
1.4562 |
1.4562 |
0.0188 |
1.29% |
| 2025-02-07 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.4562 |
1.4562 |
1.4505 |
1.4505 |
0.0057 |
0.39% |
| 2025-02-06 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.4505 |
1.4505 |
1.4232 |
1.4232 |
0.0273 |
1.92% |
| 2025-02-05 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.4232 |
1.4232 |
1.4332 |
1.4332 |
-0.0100 |
-0.70% |
| 2025-01-27 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.4332 |
1.4332 |
1.4401 |
1.4401 |
-0.0069 |
-0.48% |
| 2025-01-22 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.4381 |
1.4381 |
1.4377 |
1.4377 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.4507 |
1.4507 |
1.4085 |
1.4085 |
0.0422 |
3.00% |
| 2025-01-13 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.4085 |
1.4085 |
1.3912 |
1.3912 |
0.0173 |
1.24% |
| 2025-01-10 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.3912 |
1.3912 |
1.4000 |
1.4000 |
-0.0088 |
-0.63% |
| 2025-01-09 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.4000 |
1.4000 |
1.3977 |
1.3977 |
0.0023 |
0.16% |
|
|
| 2025-01-08 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.3977 |
1.3977 |
1.4198 |
1.4198 |
-0.0221 |
-1.56% |
| 2025-01-07 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.4198 |
1.4198 |
1.4381 |
1.4381 |
-0.0183 |
-1.27% |
| 2025-01-06 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.4381 |
1.4381 |
1.4363 |
1.4363 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-01-03 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.4363 |
1.4363 |
1.4522 |
1.4522 |
-0.0159 |
-1.09% |
| 2025-01-02 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.4522 |
1.4522 |
1.4698 |
1.4698 |
-0.0176 |
-1.20% |
| 2024-12-31 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.4698 |
1.4698 |
1.4888 |
1.4888 |
-0.0190 |
-1.28% |
| 2024-12-26 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.4885 |
1.4885 |
1.4908 |
1.4908 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2024-12-25 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.4908 |
1.4908 |
1.4998 |
1.4998 |
-0.0090 |
-0.60% |
| 2024-12-24 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.4998 |
1.4998 |
1.4920 |
1.4920 |
0.0078 |
0.52% |
| 2024-12-23 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.4920 |
1.4920 |
1.5229 |
1.5229 |
-0.0309 |
-2.03% |
| 2024-12-20 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.5229 |
1.5229 |
1.5193 |
1.5193 |
0.0036 |
0.24% |
| 2024-12-19 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.5193 |
1.5193 |
1.5310 |
1.5310 |
-0.0117 |
-0.76% |
| 2024-12-18 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.5310 |
1.5310 |
1.5385 |
1.5385 |
-0.0075 |
-0.49% |
| 2024-12-17 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.5385 |
1.5385 |
1.5502 |
1.5502 |
-0.0117 |
-0.75% |
| 2024-12-16 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.5502 |
1.5502 |
1.5801 |
1.5801 |
-0.0299 |
-1.89% |
|
|
| 2024-12-13 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.5801 |
1.5801 |
1.6137 |
1.6137 |
-0.0336 |
-2.08% |
| 2024-12-12 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.6137 |
1.6137 |
1.6124 |
1.6124 |
0.0013 |
0.08% |
| 2024-12-11 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.6124 |
1.6124 |
1.6232 |
1.6232 |
-0.0108 |
-0.67% |
| 2024-12-10 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.6232 |
1.6232 |
1.6424 |
1.6424 |
-0.0192 |
-1.17% |
| 2024-12-09 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.6424 |
1.6424 |
1.6448 |
1.6448 |
-0.0024 |
-0.15% |
| 2024-12-06 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.6448 |
1.6448 |
1.6351 |
1.6351 |
0.0097 |
0.59% |
| 2024-12-05 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.6351 |
1.6351 |
1.6453 |
1.6453 |
-0.0102 |
-0.62% |
| 2024-12-04 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.6453 |
1.6453 |
1.6793 |
1.6793 |
-0.0340 |
-2.02% |
| 2024-12-03 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.6793 |
1.6793 |
1.6792 |
1.6792 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-02 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.6792 |
1.6792 |
1.6504 |
1.6504 |
0.0288 |
1.75% |
| 2024-11-29 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.6504 |
1.6504 |
1.6348 |
1.6348 |
0.0156 |
0.95% |
| 2024-11-28 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.6348 |
1.6348 |
1.6601 |
1.6601 |
-0.0253 |
-1.52% |
| 2024-11-27 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.6601 |
1.6601 |
1.5908 |
1.5908 |
0.0693 |
4.36% |
| 2024-11-26 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.5908 |
1.5908 |
1.5716 |
1.5716 |
0.0192 |
1.22% |
| 2024-11-25 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.5716 |
1.5716 |
1.5559 |
1.5559 |
0.0157 |
1.01% |
| 2024-11-22 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.5559 |
1.5559 |
1.6227 |
1.6227 |
-0.0668 |
-4.12% |
| 2024-11-21 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.6227 |
1.6227 |
1.6140 |
1.6140 |
0.0087 |
0.54% |
| 2024-11-20 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.6140 |
1.6140 |
1.5192 |
1.5192 |
0.0948 |
6.24% |
| 2024-11-19 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.5192 |
1.5192 |
1.5064 |
1.5064 |
0.0128 |
0.85% |
| 2024-11-18 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.5064 |
1.5064 |
1.5515 |
1.5515 |
-0.0451 |
-2.91% |
| 2024-11-15 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.5515 |
1.5515 |
1.5758 |
1.5758 |
-0.0243 |
-1.54% |
| 2024-11-14 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.5758 |
1.5758 |
1.6134 |
1.6134 |
-0.0376 |
-2.33% |
| 2024-11-13 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.6134 |
1.6134 |
1.6370 |
1.6370 |
-0.0236 |
-1.44% |
| 2024-11-12 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.6370 |
1.6370 |
1.6327 |
1.6327 |
0.0043 |
0.26% |
| 2024-11-11 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.6327 |
1.6327 |
1.6230 |
1.6230 |
0.0097 |
0.60% |
| 2024-11-08 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.6230 |
1.6230 |
1.6329 |
1.6329 |
-0.0099 |
-0.61% |
| 2024-11-07 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.6329 |
1.6329 |
1.6165 |
1.6165 |
0.0164 |
1.01% |
| 2024-11-06 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.6165 |
1.6165 |
1.6248 |
1.6248 |
-0.0083 |
-0.51% |
| 2024-11-05 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.6248 |
1.6248 |
1.6082 |
1.6082 |
0.0166 |
1.03% |
| 2024-11-04 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.6082 |
1.6082 |
1.5898 |
1.5898 |
0.0184 |
1.16% |
| 2024-11-01 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.5898 |
1.5898 |
1.5649 |
1.5649 |
0.0249 |
1.59% |
| 2024-10-31 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.5649 |
1.5649 |
1.5822 |
1.5822 |
-0.0173 |
-1.09% |
| 2024-10-30 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.5822 |
1.5822 |
1.6117 |
1.6117 |
-0.0295 |
-1.83% |
| 2024-10-29 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.6117 |
1.6117 |
1.6469 |
1.6469 |
-0.0352 |
-2.14% |
| 2024-10-28 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.6469 |
1.6469 |
1.6407 |
1.6407 |
0.0062 |
0.38% |
| 2024-10-25 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.6407 |
1.6407 |
1.6266 |
1.6266 |
0.0141 |
0.87% |
| 2024-10-24 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.6266 |
1.6266 |
1.6439 |
1.6439 |
-0.0173 |
-1.05% |
| 2024-10-23 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.6439 |
1.6439 |
1.6471 |
1.6471 |
-0.0032 |
-0.19% |
| 2024-10-22 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.6471 |
1.6471 |
1.6631 |
1.6631 |
-0.0160 |
-0.96% |
| 2024-10-21 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.6631 |
1.6631 |
1.6567 |
1.6567 |
0.0064 |
0.39% |
| 2024-10-18 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.6567 |
1.6567 |
1.6055 |
1.6055 |
0.0512 |
3.19% |
| 2024-10-17 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.6055 |
1.6055 |
1.5872 |
1.5872 |
0.0183 |
1.15% |
| 2024-10-16 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.5872 |
1.5872 |
1.5956 |
1.5956 |
-0.0084 |
-0.53% |
| 2024-10-15 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.5956 |
1.5956 |
1.6313 |
1.6313 |
-0.0357 |
-2.19% |
| 2024-10-14 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.6313 |
1.6313 |
1.5989 |
1.5989 |
0.0324 |
2.03% |
| 2024-10-11 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.5989 |
1.5989 |
1.6609 |
1.6609 |
-0.0620 |
-3.73% |
| 2024-10-10 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.6609 |
1.6609 |
1.6591 |
1.6591 |
0.0018 |
0.11% |
| 2024-10-09 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.6591 |
1.6591 |
1.7662 |
1.7662 |
-0.1071 |
-6.06% |
| 2024-10-08 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.7662 |
1.7662 |
1.6494 |
1.6494 |
0.1168 |
7.08% |
| 2024-09-30 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.6494 |
1.6494 |
1.5029 |
1.5029 |
0.1465 |
9.75% |
| 2024-09-27 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.5029 |
1.5029 |
1.4255 |
1.4255 |
0.0774 |
5.43% |
| 2024-09-26 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.4255 |
1.4255 |
1.3839 |
1.3839 |
0.0416 |
3.01% |
| 2024-09-25 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.3839 |
1.3839 |
1.3714 |
1.3714 |
0.0125 |
0.91% |
| 2024-09-24 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.3714 |
1.3714 |
1.3569 |
1.3569 |
0.0145 |
1.07% |
| 2024-09-23 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.3569 |
1.3569 |
1.3831 |
1.3831 |
-0.0262 |
-1.89% |
| 2024-09-20 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.3831 |
1.3831 |
1.4147 |
1.4147 |
-0.0316 |
-2.23% |
| 2024-09-19 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.4147 |
1.4147 |
1.4410 |
1.4410 |
-0.0263 |
-1.83% |
| 2024-09-18 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.4410 |
1.4410 |
1.4318 |
1.4318 |
0.0092 |
0.64% |
| 2024-09-13 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.4318 |
1.4318 |
1.4431 |
1.4431 |
-0.0113 |
-0.78% |
| 2024-09-12 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.4431 |
1.4431 |
1.4711 |
1.4711 |
-0.0280 |
-1.90% |
| 2024-09-11 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.4711 |
1.4711 |
1.4426 |
1.4426 |
0.0285 |
1.98% |
| 2024-09-10 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.4426 |
1.4426 |
1.4499 |
1.4499 |
-0.0073 |
-0.50% |
| 2024-09-09 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.4499 |
1.4499 |
1.4529 |
1.4529 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2024-09-06 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.4529 |
1.4529 |
1.4762 |
1.4762 |
-0.0233 |
-1.58% |
| 2024-09-05 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.4762 |
1.4762 |
1.4629 |
1.4629 |
0.0133 |
0.91% |
| 2024-09-04 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.4629 |
1.4629 |
1.4566 |
1.4566 |
0.0063 |
0.43% |
| 2024-09-03 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.4566 |
1.4566 |
1.4419 |
1.4419 |
0.0147 |
1.02% |
| 2024-09-02 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.4419 |
1.4419 |
1.4496 |
1.4496 |
-0.0077 |
-0.53% |
| 2024-08-30 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.4496 |
1.4496 |
1.4537 |
1.4537 |
-0.0041 |
-0.28% |
| 2024-08-29 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.4537 |
1.4537 |
1.4478 |
1.4478 |
0.0059 |
0.41% |
| 2024-08-28 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.4478 |
1.4478 |
1.4530 |
1.4530 |
-0.0052 |
-0.36% |
| 2024-08-27 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.4530 |
1.4530 |
1.4418 |
1.4418 |
0.0112 |
0.78% |
| 2024-08-26 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.4418 |
1.4418 |
1.4370 |
1.4370 |
0.0048 |
0.33% |
| 2024-08-23 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.4370 |
1.4370 |
1.4504 |
1.4504 |
-0.0134 |
-0.92% |
| 2024-08-22 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.4504 |
1.4504 |
1.4400 |
1.4400 |
0.0104 |
0.72% |
| 2024-08-21 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.4400 |
1.4400 |
1.4364 |
1.4364 |
0.0036 |
0.25% |
| 2024-08-20 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.4364 |
1.4364 |
1.4525 |
1.4525 |
-0.0161 |
-1.11% |
| 2024-08-19 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.4525 |
1.4525 |
1.4647 |
1.4647 |
-0.0122 |
-0.83% |
| 2024-08-16 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.4647 |
1.4647 |
1.4497 |
1.4497 |
0.0150 |
1.03% |
| 2024-08-15 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.4497 |
1.4497 |
1.4434 |
1.4434 |
0.0063 |
0.44% |
| 2024-08-14 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.4434 |
1.4434 |
1.4639 |
1.4639 |
-0.0205 |
-1.40% |
| 2024-08-13 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.4639 |
1.4639 |
1.4700 |
1.4700 |
-0.0061 |
-0.41% |
| 2024-08-12 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.4700 |
1.4700 |
1.4563 |
1.4563 |
0.0137 |
0.94% |
