东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A基金净值查询(018511)

今天最新净值 1.0693 -0.0044 -0.4100% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0693
成立日期：2023-08-10
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：3.4232亿
最近资产：3.76亿
基金公司：东方红资产管理
基金经理：邓炯鹏

近一季东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A(018511)基金累计收益率-3.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	1.0787	1.0787	1.0693	1.0693	0.0094	0.88%
2025-02-05	018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	1.0693	1.0693	1.0737	1.0737	-0.0044	-0.41%
2025-01-27	018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	1.0737	1.0737	1.0750	1.0750	-0.0013	-0.12%
2025-01-24	018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	1.0750	1.0750	1.0686	1.0686	0.0064	0.60%
2025-01-23	018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	1.0686	1.0686	1.0689	1.0689	-0.0003	-0.03%
2025-01-20	018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	1.0744	1.0744	1.0710	1.0710	0.0034	0.32%
2025-01-10	018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	1.0525	1.0525	1.0615	1.0615	-0.0090	-0.85%
2025-01-09	018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	1.0615	1.0615	1.0620	1.0620	-0.0005	-0.05%
2025-01-08	018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	1.0620	1.0620	1.0637	1.0637	-0.0017	-0.16%
2025-01-07	018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	1.0637	1.0637	1.0609	1.0609	0.0028	0.26%

2025-01-06	018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	1.0609	1.0609	1.0622	1.0622	-0.0013	-0.12%
2025-01-03	018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	1.0622	1.0622	1.0699	1.0699	-0.0077	-0.72%
2025-01-02	018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	1.0699	1.0699	1.0889	1.0889	-0.0190	-1.74%
2024-12-31	018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	1.0889	1.0889	1.0994	1.0994	-0.0105	-0.96%
2024-12-30	018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	1.0994	1.0994	1.0967	1.0967	0.0027	0.25%
2024-12-27	018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	1.0967	1.0967	1.0962	1.0962	0.0005	0.05%
2024-12-24	018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	1.0969	1.0969	1.0881	1.0881	0.0088	0.81%
2024-12-23	018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	1.0881	1.0881	1.0903	1.0903	-0.0022	-0.20%
2024-12-20	018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	1.0903	1.0903	1.0921	1.0921	-0.0018	-0.16%
2024-12-19	018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	1.0921	1.0921	1.0914	1.0914	0.0007	0.06%
2024-12-18	018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	1.0914	1.0914	1.0878	1.0878	0.0036	0.33%
2024-12-17	018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	1.0878	1.0878	1.0893	1.0893	-0.0015	-0.14%
2024-12-16	018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	1.0893	1.0893	1.0951	1.0951	-0.0058	-0.53%
2024-12-13	018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	1.0951	1.0951	1.1113	1.1113	-0.0162	-1.46%
2024-12-12	018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	1.1113	1.1113	1.1047	1.1047	0.0066	0.60%

2024-12-11	018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	1.1047	1.1047	1.1042	1.1042	0.0005	0.05%
2024-12-10	018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	1.1042	1.1042	1.1007	1.1007	0.0035	0.32%
2024-12-09	018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	1.1007	1.1007	1.1004	1.1004	0.0003	0.03%
2024-12-06	018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	1.1004	1.1004	1.0911	1.0911	0.0093	0.85%
2024-12-05	018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	1.0911	1.0911	1.0921	1.0921	-0.0010	-0.09%
2024-12-04	018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	1.0921	1.0921	1.0975	1.0975	-0.0054	-0.49%
2024-12-03	018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	1.0975	1.0975	1.0961	1.0961	0.0014	0.13%
2024-12-02	018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	1.0961	1.0961	1.0899	1.0899	0.0062	0.57%
2024-11-29	018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	1.0899	1.0899	1.0817	1.0817	0.0082	0.76%
2024-11-28	018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	1.0817	1.0817	1.0876	1.0876	-0.0059	-0.54%
2024-11-27	018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	1.0876	1.0876	1.0741	1.0741	0.0135	1.26%
2024-11-26	018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	1.0741	1.0741	1.0754	1.0754	-0.0013	-0.12%
2024-11-25	018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	1.0754	1.0754	1.0770	1.0770	-0.0016	-0.15%
2024-11-22	018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	1.0770	1.0770	1.0999	1.0999	-0.0229	-2.08%
2024-11-21	018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	1.0999	1.0999	1.1002	1.1002	-0.0003	-0.03%
2024-11-20	018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	1.1002	1.1002	1.0936	1.0936	0.0066	0.60%
2024-11-19	018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	1.0936	1.0936	1.0876	1.0876	0.0060	0.55%
2024-11-18	018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	1.0876	1.0876	1.0923	1.0923	-0.0047	-0.43%
2024-11-15	018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	1.0923	1.0923	1.1045	1.1045	-0.0122	-1.10%
2024-11-14	018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	1.1045	1.1045	1.1193	1.1193	-0.0148	-1.32%
2024-11-13	018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	1.1193	1.1193	1.1175	1.1175	0.0018	0.16%
2024-11-12	018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	1.1175	1.1175	1.1250	1.1250	-0.0075	-0.67%
2024-11-11	018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	1.1250	1.1250	1.1199	1.1199	0.0051	0.46%

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基金名称	单位净值	日增长率
东方红医疗升级股票发起A	0.9671	1.01%
东方红医疗升级股票发起C	0.9541	1.01%
东方红智选三年持有混合A	0.6246	0.42%
东方红智选三年持有混合C	0.6180	0.42%
东方红ESG可持续投资混合A	0.7553	0.27%
东方红ESG可持续投资混合C	0.7450	0.26%
东方红鼎元3个月定开混合	0.9425	0.16%
东方红远见价值混合A	0.9333	0.14%
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东方红6个月持有债券C	1.0374	0.09%

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基金名称	单位净值	日增长率
行业精选	0.7367	-0.11%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.7280	-0.11%
优选配置FOF-LOF	0.7049	-0.23%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.6967	-0.24%
行业FOF	0.7977	-0.26%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.7893	-0.27%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.8865	-0.35%
行业轮动	0.8949	-0.36%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.7557	-0.68%
睿智FOF	0.7648	-0.68%