东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A基金净值查询(018511)
今天最新净值
1.0905
0.0026 0.2400%
2025-02-11
- 累计净值：1.0905
- 成立日期：2023-08-10
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：3.4232亿
- 最近资产：3.76亿
- 基金公司：东方红资产管理
- 基金经理：邓炯鹏
近一月东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A基金净值查询
近一月,东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A(018511)基金累计收益率0.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
018511 |
东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A |
1.0880 |
1.0880 |
1.0905 |
1.0905 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-02-10 |
018511 |
东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A |
1.0905 |
1.0905 |
1.0879 |
1.0879 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-02-07 |
018511 |
东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A |
1.0879 |
1.0879 |
1.0787 |
1.0787 |
0.0092 |
0.85% |
| 2025-02-06 |
018511 |
东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A |
1.0787 |
1.0787 |
1.0693 |
1.0693 |
0.0094 |
0.88% |
| 2025-02-05 |
018511 |
东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A |
1.0693 |
1.0693 |
1.0737 |
1.0737 |
-0.0044 |
-0.41% |
| 2025-01-27 |
018511 |
东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A |
1.0737 |
1.0737 |
1.0750 |
1.0750 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-24 |
018511 |
东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A |
1.0750 |
1.0750 |
1.0686 |
1.0686 |
0.0064 |
0.60% |
| 2025-01-23 |
018511 |
东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A |
1.0686 |
1.0686 |
1.0689 |
1.0689 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-20 |
018511 |
东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A |
1.0744 |
1.0744 |
1.0710 |
1.0710 |
0.0034 |
0.32% |
