大成价值增长混合C基金净值查询(018457)
今天最新净值
0.6820
-0.0012 -0.1800%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.6917
0.0023 0.3380%
- 累计净值：0.6820
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：14.2113亿
- 最近资产：10.37亿
- 基金公司：
- 基金经理：杨挺
近一季,大成价值增长混合C(018457)基金累计收益率-6.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
018457 |
大成价值增长混合C |
0.6820 |
0.6820 |
0.6832 |
0.6832 |
-0.0012 |
-0.18% |
| 2025-02-06 |
018457 |
大成价值增长混合C |
0.6832 |
0.6832 |
0.6737 |
0.6737 |
0.0095 |
1.41% |
| 2025-02-05 |
018457 |
大成价值增长混合C |
0.6737 |
0.6737 |
0.6731 |
0.6731 |
0.0006 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
018457 |
大成价值增长混合C |
0.6731 |
0.6731 |
0.6762 |
0.6762 |
-0.0031 |
-0.46% |
| 2025-01-22 |
018457 |
大成价值增长混合C |
0.6780 |
0.6780 |
0.6806 |
0.6806 |
-0.0026 |
-0.38% |
| 2025-01-14 |
018457 |
大成价值增长混合C |
0.6696 |
0.6696 |
0.6534 |
0.6534 |
0.0162 |
2.48% |
| 2025-01-13 |
018457 |
大成价值增长混合C |
0.6534 |
0.6534 |
0.6499 |
0.6499 |
0.0035 |
0.54% |
| 2025-01-10 |
018457 |
大成价值增长混合C |
0.6499 |
0.6499 |
0.6550 |
0.6550 |
-0.0051 |
-0.78% |
| 2025-01-09 |
018457 |
大成价值增长混合C |
0.6550 |
0.6550 |
0.6542 |
0.6542 |
0.0008 |
0.12% |
| 2025-01-08 |
018457 |
大成价值增长混合C |
0.6542 |
0.6542 |
0.6578 |
0.6578 |
-0.0036 |
-0.55% |
|
|
| 2025-01-07 |
018457 |
大成价值增长混合C |
0.6578 |
0.6578 |
0.6614 |
0.6614 |
-0.0036 |
-0.54% |
| 2025-01-06 |
018457 |
大成价值增长混合C |
0.6614 |
0.6614 |
0.6557 |
0.6557 |
0.0057 |
0.87% |
| 2025-01-03 |
018457 |
大成价值增长混合C |
0.6557 |
0.6557 |
0.6624 |
0.6624 |
-0.0067 |
-1.01% |
| 2025-01-02 |
018457 |
大成价值增长混合C |
0.6624 |
0.6624 |
0.6749 |
0.6749 |
-0.0125 |
-1.85% |
| 2024-12-31 |
018457 |
大成价值增长混合C |
0.6749 |
0.6749 |
0.6820 |
0.6820 |
-0.0071 |
-1.04% |
| 2024-12-26 |
018457 |
大成价值增长混合C |
0.6817 |
0.6817 |
0.6827 |
0.6827 |
-0.0010 |
-0.15% |
| 2024-12-25 |
018457 |
大成价值增长混合C |
0.6827 |
0.6827 |
0.6860 |
0.6860 |
-0.0033 |
-0.48% |
| 2024-12-24 |
018457 |
大成价值增长混合C |
0.6860 |
0.6860 |
0.6789 |
0.6789 |
0.0071 |
1.05% |
| 2024-12-23 |
018457 |
大成价值增长混合C |
0.6789 |
0.6789 |
0.6903 |
0.6903 |
-0.0114 |
-1.65% |
| 2024-12-20 |
018457 |
大成价值增长混合C |
0.6903 |
0.6903 |
0.6875 |
0.6875 |
0.0028 |
0.41% |
| 2024-12-19 |
018457 |
大成价值增长混合C |
0.6875 |
0.6875 |
0.6893 |
0.6893 |
-0.0018 |
-0.26% |
| 2024-12-18 |
018457 |
大成价值增长混合C |
0.6893 |
0.6893 |
0.6863 |
0.6863 |
0.0030 |
0.44% |
| 2024-12-17 |
018457 |
大成价值增长混合C |
0.6863 |
0.6863 |
0.6932 |
0.6932 |
-0.0069 |
-1.00% |
| 2024-12-16 |
018457 |
大成价值增长混合C |
0.6932 |
0.6932 |
0.7020 |
0.7020 |
-0.0088 |
-1.25% |
| 2024-12-13 |
018457 |
大成价值增长混合C |
0.7020 |
0.7020 |
0.7135 |
0.7135 |
-0.0115 |
-1.61% |
|
|
| 2024-12-12 |
018457 |
大成价值增长混合C |
0.7135 |
0.7135 |
0.7078 |
0.7078 |
0.0057 |
0.81% |
| 2024-12-11 |
018457 |
大成价值增长混合C |
0.7078 |
0.7078 |
0.7076 |
0.7076 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-12-10 |
018457 |
大成价值增长混合C |
0.7076 |
0.7076 |
0.7053 |
0.7053 |
0.0023 |
0.33% |
| 2024-12-09 |
018457 |
大成价值增长混合C |
0.7053 |
0.7053 |
0.7113 |
0.7113 |
-0.0060 |
-0.84% |
| 2024-12-06 |
018457 |
大成价值增长混合C |
0.7113 |
0.7113 |
0.7030 |
0.7030 |
0.0083 |
1.18% |
| 2024-12-05 |
018457 |
大成价值增长混合C |
0.7030 |
0.7030 |
0.7025 |
0.7025 |
0.0005 |
0.07% |
| 2024-12-04 |
018457 |
大成价值增长混合C |
0.7025 |
0.7025 |
0.7110 |
0.7110 |
-0.0085 |
-1.20% |
| 2024-12-03 |
018457 |
大成价值增长混合C |
0.7110 |
0.7110 |
0.7119 |
0.7119 |
-0.0009 |
-0.13% |
| 2024-12-02 |
018457 |
大成价值增长混合C |
0.7119 |
0.7119 |
0.7076 |
0.7076 |
0.0043 |
0.61% |
| 2024-11-29 |
018457 |
大成价值增长混合C |
0.7076 |
0.7076 |
0.6943 |
0.6943 |
0.0133 |
1.92% |
| 2024-11-28 |
018457 |
大成价值增长混合C |
0.6943 |
0.6943 |
0.7014 |
0.7014 |
-0.0071 |
-1.01% |
| 2024-11-27 |
018457 |
大成价值增长混合C |
0.7014 |
0.7014 |
0.6905 |
0.6905 |
0.0109 |
1.58% |
| 2024-11-26 |
018457 |
大成价值增长混合C |
0.6905 |
0.6905 |
0.6894 |
0.6894 |
0.0011 |
0.16% |
| 2024-11-25 |
018457 |
大成价值增长混合C |
0.6894 |
0.6894 |
0.6864 |
0.6864 |
0.0030 |
0.44% |
| 2024-11-22 |
018457 |
大成价值增长混合C |
0.6864 |
0.6864 |
0.7078 |
0.7078 |
-0.0214 |
-3.02% |
| 2024-11-21 |
018457 |
大成价值增长混合C |
0.7078 |
0.7078 |
0.7104 |
0.7104 |
-0.0026 |
-0.37% |
| 2024-11-20 |
018457 |
大成价值增长混合C |
0.7104 |
0.7104 |
0.6987 |
0.6987 |
0.0117 |
1.67% |
| 2024-11-19 |
018457 |
大成价值增长混合C |
0.6987 |
0.6987 |
0.6876 |
0.6876 |
0.0111 |
1.61% |
| 2024-11-18 |
018457 |
大成价值增长混合C |
0.6876 |
0.6876 |
0.6975 |
0.6975 |
-0.0099 |
-1.42% |
| 2024-11-15 |
018457 |
大成价值增长混合C |
0.6975 |
0.6975 |
0.7117 |
0.7117 |
-0.0142 |
-2.00% |
| 2024-11-14 |
018457 |
大成价值增长混合C |
0.7117 |
0.7117 |
0.7299 |
0.7299 |
-0.0182 |
-2.49% |
| 2024-11-13 |
018457 |
大成价值增长混合C |
0.7299 |
0.7299 |
0.7374 |
0.7374 |
-0.0075 |
-1.02% |
| 2024-11-12 |
018457 |
大成价值增长混合C |
0.7374 |
0.7374 |
0.7315 |
0.7315 |
0.0059 |
0.81% |
| 2024-11-11 |
018457 |
大成价值增长混合C |
0.7315 |
0.7315 |
0.7249 |
0.7249 |
0.0066 |
0.91% |
