建信开元耀享9个月持有期混合发起C基金净值查询(018456)
今天最新净值
1.0622
0.0009 0.0800%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.0465
0.0015 0.1396%
- 累计净值：1.0622
- 成立日期：2023-08-08
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.2680亿
- 最近资产：0.28亿
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：赵荣杰 王琦
近一月建信开元耀享9个月持有期混合发起C基金净值查询
近一月,建信开元耀享9个月持有期混合发起C(018456)基金累计收益率0.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
018456 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.0607 |
1.0607 |
1.0622 |
1.0622 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-02-10 |
018456 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.0622 |
1.0622 |
1.0613 |
1.0613 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-07 |
018456 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.0613 |
1.0613 |
1.0596 |
1.0596 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-02-06 |
018456 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.0596 |
1.0596 |
1.0569 |
1.0569 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-02-05 |
018456 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.0569 |
1.0569 |
1.0563 |
1.0563 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
018456 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.0563 |
1.0563 |
1.0538 |
1.0538 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-01-22 |
018456 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.0515 |
1.0515 |
1.0540 |
1.0540 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-01-14 |
018456 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.0513 |
1.0513 |
1.0457 |
1.0457 |
0.0056 |
0.54% |
| 2025-01-13 |
018456 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.0457 |
1.0457 |
1.0475 |
1.0475 |
-0.0018 |
-0.17% |
