中欧琪和灵活配置混合E基金净值查询(018448)
今天最新净值
1.3176
0.0003 0.0200%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.3000
-0.0008 -0.0627%
- 累计净值：1.3176
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：5.0598亿
- 最近资产：6.56亿
- 基金公司：
- 基金经理：黄华 刘勇
近一月,中欧琪和灵活配置混合E(018448)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
018448 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3180 |
1.3180 |
1.3176 |
1.3176 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-02-10 |
018448 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3176 |
1.3176 |
1.3173 |
1.3173 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
018448 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3173 |
1.3173 |
1.3166 |
1.3166 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-02-06 |
018448 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3166 |
1.3166 |
1.3154 |
1.3154 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
018448 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3154 |
1.3154 |
1.3151 |
1.3151 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-01-27 |
018448 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3151 |
1.3151 |
1.3137 |
1.3137 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
018448 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3135 |
1.3135 |
1.3138 |
1.3138 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
018448 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3144 |
1.3144 |
1.3120 |
1.3120 |
0.0024 |
0.18% |
| 2025-01-13 |
018448 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3120 |
1.3120 |
1.3131 |
1.3131 |
-0.0011 |
-0.08% |
