中欧琪和灵活配置混合E基金净值查询(018448)
今天最新净值
1.3176
0.0003 0.0200%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.3000
-0.0008 -0.0627%
- 累计净值：1.3176
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：5.0598亿
- 最近资产：6.56亿
- 基金公司：
- 基金经理：黄华 刘勇
近一季,中欧琪和灵活配置混合E(018448)基金累计收益率1.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
018448 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3180 |
1.3180 |
1.3176 |
1.3176 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-02-10 |
018448 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3176 |
1.3176 |
1.3173 |
1.3173 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
018448 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3173 |
1.3173 |
1.3166 |
1.3166 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-02-06 |
018448 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3166 |
1.3166 |
1.3154 |
1.3154 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
018448 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3154 |
1.3154 |
1.3151 |
1.3151 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-01-27 |
018448 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3151 |
1.3151 |
1.3137 |
1.3137 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
018448 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3135 |
1.3135 |
1.3138 |
1.3138 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
018448 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3144 |
1.3144 |
1.3120 |
1.3120 |
0.0024 |
0.18% |
| 2025-01-13 |
018448 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3120 |
1.3120 |
1.3131 |
1.3131 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
018448 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3131 |
1.3131 |
1.3143 |
1.3143 |
-0.0012 |
-0.09% |
|
|
| 2025-01-09 |
018448 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3143 |
1.3143 |
1.3160 |
1.3160 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-01-08 |
018448 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3160 |
1.3160 |
1.3163 |
1.3163 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
018448 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3163 |
1.3163 |
1.3167 |
1.3167 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-06 |
018448 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3167 |
1.3167 |
1.3167 |
1.3167 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
018448 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3167 |
1.3167 |
1.3170 |
1.3170 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-02 |
018448 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3170 |
1.3170 |
1.3161 |
1.3161 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-12-31 |
018448 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3161 |
1.3161 |
1.3156 |
1.3156 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-26 |
018448 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3139 |
1.3139 |
1.3137 |
1.3137 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-25 |
018448 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3137 |
1.3137 |
1.3144 |
1.3144 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-12-24 |
018448 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3144 |
1.3144 |
1.3138 |
1.3138 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-23 |
018448 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3138 |
1.3138 |
1.3140 |
1.3140 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-20 |
018448 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3140 |
1.3140 |
1.3132 |
1.3132 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-12-19 |
018448 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3132 |
1.3132 |
1.3136 |
1.3136 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-12-18 |
018448 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3136 |
1.3136 |
1.3139 |
1.3139 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-12-17 |
018448 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3139 |
1.3139 |
1.3151 |
1.3151 |
-0.0012 |
-0.09% |
|
|
| 2024-12-16 |
018448 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3151 |
1.3151 |
1.3143 |
1.3143 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-12-13 |
018448 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3143 |
1.3143 |
1.3145 |
1.3145 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-12 |
018448 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3145 |
1.3145 |
1.3140 |
1.3140 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-11 |
018448 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3140 |
1.3140 |
1.3127 |
1.3127 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-12-10 |
018448 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3127 |
1.3127 |
1.3110 |
1.3110 |
0.0017 |
0.13% |
| 2024-12-09 |
018448 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3110 |
1.3110 |
1.3105 |
1.3105 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-06 |
018448 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3105 |
1.3105 |
1.3082 |
1.3082 |
0.0023 |
0.18% |
| 2024-12-05 |
018448 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3082 |
1.3082 |
1.3070 |
1.3070 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-12-04 |
018448 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3070 |
1.3070 |
1.3074 |
1.3074 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-12-03 |
018448 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3074 |
1.3074 |
1.3070 |
1.3070 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-02 |
018448 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3070 |
1.3070 |
1.3045 |
1.3045 |
0.0025 |
0.19% |
| 2024-11-29 |
018448 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3045 |
1.3045 |
1.3024 |
1.3024 |
0.0021 |
0.16% |
| 2024-11-28 |
018448 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3024 |
1.3024 |
1.3022 |
1.3022 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-27 |
018448 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3022 |
1.3022 |
1.3005 |
1.3005 |
0.0017 |
0.13% |
| 2024-11-26 |
018448 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3005 |
1.3005 |
1.3008 |
1.3008 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-11-25 |
018448 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3008 |
1.3008 |
1.2999 |
1.2999 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-11-22 |
018448 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.2999 |
1.2999 |
1.3028 |
1.3028 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2024-11-21 |
018448 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3028 |
1.3028 |
1.3024 |
1.3024 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-20 |
018448 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3024 |
1.3024 |
1.3016 |
1.3016 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-11-19 |
018448 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3016 |
1.3016 |
1.3003 |
1.3003 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-11-18 |
018448 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3003 |
1.3003 |
1.3008 |
1.3008 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-11-15 |
018448 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3008 |
1.3008 |
1.3014 |
1.3014 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-11-14 |
018448 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3014 |
1.3014 |
1.3032 |
1.3032 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2024-11-13 |
018448 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3032 |
1.3032 |
1.3022 |
1.3022 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-11-12 |
018448 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3022 |
1.3022 |
1.3021 |
1.3021 |
0.0001 |
0.01% |
