长城价值优选混合C基金净值查询(018447)
今天最新净值
0.8143
0.0043 0.5300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8131
0.0045 0.5603%
- 累计净值：0.8143
- 成立日期：2023-05-09
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.0428亿
- 最近资产：0.94亿
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：杨建华 张坚
今年以来,长城价值优选混合C(018447)基金累计收益率-1.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018447 |
长城价值优选混合C |
0.8157 |
0.8157 |
0.8143 |
0.8143 |
0.0014 |
0.17% |
| 2025-02-07 |
018447 |
长城价值优选混合C |
0.8143 |
0.8143 |
0.8100 |
0.8100 |
0.0043 |
0.53% |
| 2025-02-06 |
018447 |
长城价值优选混合C |
0.8100 |
0.8100 |
0.8086 |
0.8086 |
0.0014 |
0.17% |
| 2025-02-05 |
018447 |
长城价值优选混合C |
0.8086 |
0.8086 |
0.8150 |
0.8150 |
-0.0064 |
-0.79% |
| 2025-01-27 |
018447 |
长城价值优选混合C |
0.8150 |
0.8150 |
0.8105 |
0.8105 |
0.0045 |
0.56% |
| 2025-01-22 |
018447 |
长城价值优选混合C |
0.8089 |
0.8089 |
0.8182 |
0.8182 |
-0.0093 |
-1.14% |
| 2025-01-14 |
018447 |
长城价值优选混合C |
0.8108 |
0.8108 |
0.7946 |
0.7946 |
0.0162 |
2.04% |
| 2025-01-13 |
018447 |
长城价值优选混合C |
0.7946 |
0.7946 |
0.7986 |
0.7986 |
-0.0040 |
-0.50% |
| 2025-01-10 |
018447 |
长城价值优选混合C |
0.7986 |
0.7986 |
0.8096 |
0.8096 |
-0.0110 |
-1.36% |
| 2025-01-09 |
018447 |
长城价值优选混合C |
0.8096 |
0.8096 |
0.8065 |
0.8065 |
0.0031 |
0.38% |
|
|
| 2025-01-08 |
018447 |
长城价值优选混合C |
0.8065 |
0.8065 |
0.8019 |
0.8019 |
0.0046 |
0.57% |
| 2025-01-07 |
018447 |
长城价值优选混合C |
0.8019 |
0.8019 |
0.7968 |
0.7968 |
0.0051 |
0.64% |
| 2025-01-06 |
018447 |
长城价值优选混合C |
0.7968 |
0.7968 |
0.7997 |
0.7997 |
-0.0029 |
-0.36% |
| 2025-01-03 |
018447 |
长城价值优选混合C |
0.7997 |
0.7997 |
0.8046 |
0.8046 |
-0.0049 |
-0.61% |
| 2025-01-02 |
018447 |
长城价值优选混合C |
0.8046 |
0.8046 |
0.8202 |
0.8202 |
-0.0156 |
-1.90% |
