长城价值优选混合C基金净值查询(018447)
今天最新净值
0.8143
0.0043 0.5300%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.8131
0.0045 0.5603%
- 累计净值：0.8143
- 成立日期：2023-05-09
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.0428亿
- 最近资产：0.94亿
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：杨建华 张坚
近一季,长城价值优选混合C(018447)基金累计收益率-5.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
018447 |
长城价值优选混合C |
0.8143 |
0.8143 |
0.8100 |
0.8100 |
0.0043 |
0.53% |
| 2025-02-06 |
018447 |
长城价值优选混合C |
0.8100 |
0.8100 |
0.8086 |
0.8086 |
0.0014 |
0.17% |
| 2025-02-05 |
018447 |
长城价值优选混合C |
0.8086 |
0.8086 |
0.8150 |
0.8150 |
-0.0064 |
-0.79% |
| 2025-01-27 |
018447 |
长城价值优选混合C |
0.8150 |
0.8150 |
0.8105 |
0.8105 |
0.0045 |
0.56% |
| 2025-01-22 |
018447 |
长城价值优选混合C |
0.8089 |
0.8089 |
0.8182 |
0.8182 |
-0.0093 |
-1.14% |
| 2025-01-14 |
018447 |
长城价值优选混合C |
0.8108 |
0.8108 |
0.7946 |
0.7946 |
0.0162 |
2.04% |
| 2025-01-13 |
018447 |
长城价值优选混合C |
0.7946 |
0.7946 |
0.7986 |
0.7986 |
-0.0040 |
-0.50% |
| 2025-01-10 |
018447 |
长城价值优选混合C |
0.7986 |
0.7986 |
0.8096 |
0.8096 |
-0.0110 |
-1.36% |
| 2025-01-09 |
018447 |
长城价值优选混合C |
0.8096 |
0.8096 |
0.8065 |
0.8065 |
0.0031 |
0.38% |
| 2025-01-08 |
018447 |
长城价值优选混合C |
0.8065 |
0.8065 |
0.8019 |
0.8019 |
0.0046 |
0.57% |
|
|
| 2025-01-07 |
018447 |
长城价值优选混合C |
0.8019 |
0.8019 |
0.7968 |
0.7968 |
0.0051 |
0.64% |
| 2025-01-06 |
018447 |
长城价值优选混合C |
0.7968 |
0.7968 |
0.7997 |
0.7997 |
-0.0029 |
-0.36% |
| 2025-01-03 |
018447 |
长城价值优选混合C |
0.7997 |
0.7997 |
0.8046 |
0.8046 |
-0.0049 |
-0.61% |
| 2025-01-02 |
018447 |
长城价值优选混合C |
0.8046 |
0.8046 |
0.8202 |
0.8202 |
-0.0156 |
-1.90% |
| 2024-12-31 |
018447 |
长城价值优选混合C |
0.8202 |
0.8202 |
0.8210 |
0.8210 |
-0.0008 |
-0.10% |
| 2024-12-26 |
018447 |
长城价值优选混合C |
0.8224 |
0.8224 |
0.8223 |
0.8223 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-25 |
018447 |
长城价值优选混合C |
0.8223 |
0.8223 |
0.8246 |
0.8246 |
-0.0023 |
-0.28% |
| 2024-12-24 |
018447 |
长城价值优选混合C |
0.8246 |
0.8246 |
0.8167 |
0.8167 |
0.0079 |
0.97% |
| 2024-12-23 |
018447 |
长城价值优选混合C |
0.8167 |
0.8167 |
0.8171 |
0.8171 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-12-20 |
018447 |
长城价值优选混合C |
0.8171 |
0.8171 |
0.8213 |
0.8213 |
-0.0042 |
-0.51% |
| 2024-12-19 |
018447 |
长城价值优选混合C |
0.8213 |
0.8213 |
0.8250 |
0.8250 |
-0.0037 |
-0.45% |
| 2024-12-18 |
018447 |
长城价值优选混合C |
0.8250 |
0.8250 |
0.8249 |
0.8249 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-17 |
018447 |
长城价值优选混合C |
0.8249 |
0.8249 |
0.8216 |
0.8216 |
0.0033 |
0.40% |
| 2024-12-16 |
018447 |
长城价值优选混合C |
0.8216 |
0.8216 |
0.8342 |
0.8342 |
-0.0126 |
-1.51% |
| 2024-12-13 |
018447 |
长城价值优选混合C |
0.8342 |
0.8342 |
0.8521 |
0.8521 |
-0.0179 |
-2.10% |
|
|
| 2024-12-12 |
018447 |
长城价值优选混合C |
0.8521 |
0.8521 |
0.8410 |
0.8410 |
0.0111 |
1.32% |
| 2024-12-11 |
018447 |
长城价值优选混合C |
0.8410 |
0.8410 |
0.8373 |
0.8373 |
0.0037 |
0.44% |
| 2024-12-10 |
018447 |
长城价值优选混合C |
0.8373 |
0.8373 |
0.8285 |
0.8285 |
0.0088 |
1.06% |
| 2024-12-09 |
018447 |
长城价值优选混合C |
0.8285 |
0.8285 |
0.8225 |
0.8225 |
0.0060 |
0.73% |
| 2024-12-06 |
018447 |
长城价值优选混合C |
0.8225 |
0.8225 |
0.8144 |
0.8144 |
0.0081 |
0.99% |
| 2024-12-05 |
018447 |
长城价值优选混合C |
0.8144 |
0.8144 |
0.8188 |
0.8188 |
-0.0044 |
-0.54% |
| 2024-12-04 |
018447 |
长城价值优选混合C |
0.8188 |
0.8188 |
0.8212 |
0.8212 |
-0.0024 |
-0.29% |
| 2024-12-03 |
018447 |
长城价值优选混合C |
0.8212 |
0.8212 |
0.8225 |
0.8225 |
-0.0013 |
-0.16% |
| 2024-12-02 |
018447 |
长城价值优选混合C |
0.8225 |
0.8225 |
0.8181 |
0.8181 |
0.0044 |
0.54% |
| 2024-11-29 |
018447 |
长城价值优选混合C |
0.8181 |
0.8181 |
0.8091 |
0.8091 |
0.0090 |
1.11% |
| 2024-11-28 |
018447 |
长城价值优选混合C |
0.8091 |
0.8091 |
0.8192 |
0.8192 |
-0.0101 |
-1.23% |
| 2024-11-27 |
018447 |
长城价值优选混合C |
0.8192 |
0.8192 |
0.8085 |
0.8085 |
0.0107 |
1.32% |
| 2024-11-26 |
018447 |
长城价值优选混合C |
0.8085 |
0.8085 |
0.8086 |
0.8086 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-25 |
018447 |
长城价值优选混合C |
0.8086 |
0.8086 |
0.8110 |
0.8110 |
-0.0024 |
-0.30% |
| 2024-11-22 |
018447 |
长城价值优选混合C |
0.8110 |
0.8110 |
0.8359 |
0.8359 |
-0.0249 |
-2.98% |
| 2024-11-21 |
018447 |
长城价值优选混合C |
0.8359 |
0.8359 |
0.8383 |
0.8383 |
-0.0024 |
-0.29% |
| 2024-11-20 |
018447 |
长城价值优选混合C |
0.8383 |
0.8383 |
0.8350 |
0.8350 |
0.0033 |
0.40% |
| 2024-11-19 |
018447 |
长城价值优选混合C |
0.8350 |
0.8350 |
0.8297 |
0.8297 |
0.0053 |
0.64% |
| 2024-11-18 |
018447 |
长城价值优选混合C |
0.8297 |
0.8297 |
0.8403 |
0.8403 |
-0.0106 |
-1.26% |
| 2024-11-15 |
018447 |
长城价值优选混合C |
0.8403 |
0.8403 |
0.8534 |
0.8534 |
-0.0131 |
-1.54% |
| 2024-11-14 |
018447 |
长城价值优选混合C |
0.8534 |
0.8534 |
0.8656 |
0.8656 |
-0.0122 |
-1.41% |
| 2024-11-13 |
018447 |
长城价值优选混合C |
0.8656 |
0.8656 |
0.8641 |
0.8641 |
0.0015 |
0.17% |
| 2024-11-12 |
018447 |
长城价值优选混合C |
0.8641 |
0.8641 |
0.8650 |
0.8650 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-11-11 |
018447 |
长城价值优选混合C |
0.8650 |
0.8650 |
0.8704 |
0.8704 |
-0.0054 |
-0.62% |
