中欧价值回报混合A基金净值查询(018409)
今天最新净值
1.1825
0.0090 0.7700%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.1401
-0.0080 -0.6932%
- 累计净值：1.1825
- 成立日期：2023-06-09
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：9.1154亿
- 最近资产：6.77亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：蓝小康
近一月,中欧价值回报混合A(018409)基金累计收益率5.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
018409 |
中欧价值回报混合A |
1.1740 |
1.1740 |
1.1825 |
1.1825 |
-0.0085 |
-0.72% |
| 2025-02-10 |
018409 |
中欧价值回报混合A |
1.1825 |
1.1825 |
1.1735 |
1.1735 |
0.0090 |
0.77% |
| 2025-02-07 |
018409 |
中欧价值回报混合A |
1.1735 |
1.1735 |
1.1579 |
1.1579 |
0.0156 |
1.35% |
| 2025-02-06 |
018409 |
中欧价值回报混合A |
1.1579 |
1.1579 |
1.1541 |
1.1541 |
0.0038 |
0.33% |
| 2025-02-05 |
018409 |
中欧价值回报混合A |
1.1541 |
1.1541 |
1.1600 |
1.1600 |
-0.0059 |
-0.51% |
| 2025-01-27 |
018409 |
中欧价值回报混合A |
1.1600 |
1.1600 |
1.1549 |
1.1549 |
0.0051 |
0.44% |
| 2025-01-22 |
018409 |
中欧价值回报混合A |
1.1393 |
1.1393 |
1.1488 |
1.1488 |
-0.0095 |
-0.83% |
| 2025-01-14 |
018409 |
中欧价值回报混合A |
1.1446 |
1.1446 |
1.1200 |
1.1200 |
0.0246 |
2.20% |
| 2025-01-13 |
018409 |
中欧价值回报混合A |
1.1200 |
1.1200 |
1.1221 |
1.1221 |
-0.0021 |
-0.19% |
