朱雀产业精选混合A基金净值查询(018405)
今天最新净值
0.9978
-0.0076 -0.7600%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.9900
0.0007 0.0754%
- 累计净值：0.9978
- 成立日期：2023-06-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.1854亿
- 最近资产：0.31亿元
- 基金公司：朱雀基金
- 基金经理：梁跃军 王一昊
今年以来,朱雀产业精选混合A(018405)基金累计收益率2.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
018405 |
朱雀产业精选混合A |
0.9978 |
0.9978 |
1.0054 |
1.0054 |
-0.0076 |
-0.76% |
| 2025-01-22 |
018405 |
朱雀产业精选混合A |
1.0004 |
1.0004 |
1.0051 |
1.0051 |
-0.0047 |
-0.47% |
| 2025-01-14 |
018405 |
朱雀产业精选混合A |
0.9773 |
0.9773 |
0.9514 |
0.9514 |
0.0259 |
2.72% |
| 2025-01-13 |
018405 |
朱雀产业精选混合A |
0.9514 |
0.9514 |
0.9557 |
0.9557 |
-0.0043 |
-0.45% |
| 2025-01-10 |
018405 |
朱雀产业精选混合A |
0.9557 |
0.9557 |
0.9516 |
0.9516 |
0.0041 |
0.43% |
| 2025-01-09 |
018405 |
朱雀产业精选混合A |
0.9516 |
0.9516 |
0.9489 |
0.9489 |
0.0027 |
0.28% |
| 2025-01-08 |
018405 |
朱雀产业精选混合A |
0.9489 |
0.9489 |
0.9541 |
0.9541 |
-0.0052 |
-0.55% |
| 2025-01-07 |
018405 |
朱雀产业精选混合A |
0.9541 |
0.9541 |
0.9516 |
0.9516 |
0.0025 |
0.26% |
| 2025-01-06 |
018405 |
朱雀产业精选混合A |
0.9516 |
0.9516 |
0.9549 |
0.9549 |
-0.0033 |
-0.35% |
| 2025-01-03 |
018405 |
朱雀产业精选混合A |
0.9549 |
0.9549 |
0.9619 |
0.9619 |
-0.0070 |
-0.73% |
|
|
| 2025-01-02 |
018405 |
朱雀产业精选混合A |
0.9619 |
0.9619 |
0.9781 |
0.9781 |
-0.0162 |
-1.66% |
