朱雀产业精选混合A基金净值查询(018405)
今天最新净值
1.0414
0.0129 1.2500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9900
0.0007 0.0754%
- 累计净值：1.0414
- 成立日期：2023-06-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.1854亿
- 最近资产：0.31亿元
- 基金公司：朱雀基金
- 基金经理：梁跃军 王一昊
近一周,朱雀产业精选混合A(018405)基金累计收益率4.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018405 |
朱雀产业精选混合A |
1.0395 |
1.0395 |
1.0414 |
1.0414 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-02-07 |
018405 |
朱雀产业精选混合A |
1.0414 |
1.0414 |
1.0285 |
1.0285 |
0.0129 |
1.25% |
| 2025-02-06 |
018405 |
朱雀产业精选混合A |
1.0285 |
1.0285 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0220 |
2.19% |
| 2025-02-05 |
018405 |
朱雀产业精选混合A |
1.0065 |
1.0065 |
0.9978 |
0.9978 |
0.0087 |
0.87% |
