国富中国收益混合C基金净值查询(018390)
今天最新净值
1.2335
0.0059 0.4800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1987
0.0025 0.2098%
- 累计净值：1.2335
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-平衡
- 成立份额：
- 最近份额：7.6917亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：
- 基金经理：徐荔蓉
近半年,国富中国收益混合C(018390)基金累计收益率16.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.2346 |
1.2346 |
1.2335 |
1.2335 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-02-07 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.2335 |
1.2335 |
1.2276 |
1.2276 |
0.0059 |
0.48% |
| 2025-02-06 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.2276 |
1.2276 |
1.2106 |
1.2106 |
0.0170 |
1.40% |
| 2025-02-05 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.2106 |
1.2106 |
1.2110 |
1.2110 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-27 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.2110 |
1.2110 |
1.2122 |
1.2122 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-01-22 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.2002 |
1.2002 |
1.2124 |
1.2124 |
-0.0122 |
-1.01% |
| 2025-01-14 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.1992 |
1.1992 |
1.1708 |
1.1708 |
0.0284 |
2.43% |
| 2025-01-13 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.1708 |
1.1708 |
1.1717 |
1.1717 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.1717 |
1.1717 |
1.1777 |
1.1777 |
-0.0060 |
-0.51% |
| 2025-01-09 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.1777 |
1.1777 |
1.1730 |
1.1730 |
0.0047 |
0.40% |
|
|
| 2025-01-08 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.1730 |
1.1730 |
1.1749 |
1.1749 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-01-07 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.1749 |
1.1749 |
1.1718 |
1.1718 |
0.0031 |
0.26% |
| 2025-01-06 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.1718 |
1.1718 |
1.1685 |
1.1685 |
0.0033 |
0.28% |
| 2025-01-03 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.1685 |
1.1685 |
1.1798 |
1.1798 |
-0.0113 |
-0.96% |
| 2025-01-02 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.1798 |
1.1798 |
1.1969 |
1.1969 |
-0.0171 |
-1.43% |
| 2024-12-31 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.1969 |
1.1969 |
1.2105 |
1.2105 |
-0.0136 |
-1.12% |
| 2024-12-26 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.2157 |
1.2157 |
1.2128 |
1.2128 |
0.0029 |
0.24% |
| 2024-12-25 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.2128 |
1.2128 |
1.2140 |
1.2140 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-12-24 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.2140 |
1.2140 |
1.2002 |
1.2002 |
0.0138 |
1.15% |
| 2024-12-23 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.2002 |
1.2002 |
1.2070 |
1.2070 |
-0.0068 |
-0.56% |
| 2024-12-20 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.2070 |
1.2070 |
1.2038 |
1.2038 |
0.0032 |
0.27% |
| 2024-12-19 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.2038 |
1.2038 |
1.2065 |
1.2065 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2024-12-18 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.2065 |
1.2065 |
1.2064 |
1.2064 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-17 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.2064 |
1.2064 |
1.2061 |
1.2061 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-12-16 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.2061 |
1.2061 |
1.2199 |
1.2199 |
-0.0138 |
-1.13% |
|
|
| 2024-12-13 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.2199 |
1.2199 |
1.2385 |
1.2385 |
-0.0186 |
-1.50% |
| 2024-12-12 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.2385 |
1.2385 |
1.2281 |
1.2281 |
0.0104 |
0.85% |
| 2024-12-11 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.2281 |
1.2281 |
1.2279 |
1.2279 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-10 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.2279 |
1.2279 |
1.2204 |
1.2204 |
0.0075 |
0.61% |
| 2024-12-09 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.2204 |
1.2204 |
1.2199 |
1.2199 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-06 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.2199 |
1.2199 |
1.2087 |
1.2087 |
0.0112 |
0.93% |
| 2024-12-05 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.2087 |
1.2087 |
1.2113 |
1.2113 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2024-12-04 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.2113 |
1.2113 |
1.2167 |
1.2167 |
-0.0054 |
-0.44% |
| 2024-12-03 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.2167 |
1.2167 |
1.2226 |
1.2226 |
-0.0059 |
-0.48% |
| 2024-12-02 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.2226 |
1.2226 |
1.2117 |
1.2117 |
0.0109 |
0.90% |
| 2024-11-29 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.2117 |
1.2117 |
1.2025 |
1.2025 |
0.0092 |
0.77% |
| 2024-11-28 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.2025 |
1.2025 |
1.2125 |
1.2125 |
-0.0100 |
-0.82% |
| 2024-11-27 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.2125 |
1.2125 |
1.1958 |
1.1958 |
0.0167 |
1.40% |
| 2024-11-26 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.1958 |
1.1958 |
1.1962 |
1.1962 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-11-25 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.1962 |
1.1962 |
1.1979 |
1.1979 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2024-11-22 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.1979 |
1.1979 |
1.2250 |
1.2250 |
-0.0271 |
-2.21% |
| 2024-11-21 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.2250 |
1.2250 |
1.2298 |
1.2298 |
-0.0048 |
-0.39% |
| 2024-11-20 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.2298 |
1.2298 |
1.2267 |
1.2267 |
0.0031 |
0.25% |
| 2024-11-19 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.2267 |
1.2267 |
1.2084 |
1.2084 |
0.0183 |
1.51% |
| 2024-11-18 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.2084 |
1.2084 |
1.2208 |
1.2208 |
-0.0124 |
-1.02% |
| 2024-11-15 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.2208 |
1.2208 |
1.2384 |
1.2384 |
-0.0176 |
-1.42% |
| 2024-11-14 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.2384 |
1.2384 |
1.2558 |
1.2558 |
-0.0174 |
-1.39% |
| 2024-11-13 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.2558 |
1.2558 |
1.2557 |
1.2557 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-12 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.2557 |
1.2557 |
1.2570 |
1.2570 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2024-11-11 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.2570 |
1.2570 |
1.2401 |
1.2401 |
0.0169 |
1.36% |
| 2024-11-08 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.2401 |
1.2401 |
1.2504 |
1.2504 |
-0.0103 |
-0.82% |
| 2024-11-07 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.2504 |
1.2504 |
1.2325 |
1.2325 |
0.0179 |
1.45% |
| 2024-11-06 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.2325 |
1.2325 |
1.2359 |
1.2359 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2024-11-05 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.2359 |
1.2359 |
1.2185 |
1.2185 |
0.0174 |
1.43% |
| 2024-11-04 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.2185 |
1.2185 |
1.2043 |
1.2043 |
0.0142 |
1.18% |
| 2024-11-01 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.2043 |
1.2043 |
1.2013 |
1.2013 |
0.0030 |
0.25% |
| 2024-10-31 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.2013 |
1.2013 |
1.2043 |
1.2043 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2024-10-30 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.2043 |
1.2043 |
1.2128 |
1.2128 |
-0.0085 |
-0.70% |
| 2024-10-29 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.2128 |
1.2128 |
1.2259 |
1.2259 |
-0.0131 |
-1.07% |
| 2024-10-28 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.2259 |
1.2259 |
1.2308 |
1.2308 |
-0.0049 |
-0.40% |
| 2024-10-25 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.2308 |
1.2308 |
1.2179 |
1.2179 |
0.0129 |
1.06% |
| 2024-10-24 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.2179 |
1.2179 |
1.2287 |
1.2287 |
-0.0108 |
-0.88% |
| 2024-10-23 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.2287 |
1.2287 |
1.2278 |
1.2278 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-10-22 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.2278 |
1.2278 |
1.2185 |
1.2185 |
0.0093 |
0.76% |
| 2024-10-21 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.2185 |
1.2185 |
1.2144 |
1.2144 |
0.0041 |
0.34% |
| 2024-10-18 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.2144 |
1.2144 |
1.1840 |
1.1840 |
0.0304 |
2.57% |
| 2024-10-17 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.1840 |
1.1840 |
1.1923 |
1.1923 |
-0.0083 |
-0.70% |
| 2024-10-16 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.1923 |
1.1923 |
1.2002 |
1.2002 |
-0.0079 |
-0.66% |
| 2024-10-15 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.2002 |
1.2002 |
1.2227 |
1.2227 |
-0.0225 |
-1.84% |
| 2024-10-14 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.2227 |
1.2227 |
1.2090 |
1.2090 |
0.0137 |
1.13% |
| 2024-10-11 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.2090 |
1.2090 |
1.2401 |
1.2401 |
-0.0311 |
-2.51% |
| 2024-10-10 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.2401 |
1.2401 |
1.2427 |
1.2427 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2024-10-09 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.2427 |
1.2427 |
1.3171 |
1.3171 |
-0.0744 |
-5.65% |
| 2024-10-08 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.3171 |
1.3171 |
1.2364 |
1.2364 |
0.0807 |
6.53% |
| 2024-09-30 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.2364 |
1.2364 |
1.1528 |
1.1528 |
0.0836 |
7.25% |
| 2024-09-27 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.1528 |
1.1528 |
1.1016 |
1.1016 |
0.0512 |
4.65% |
| 2024-09-26 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.1016 |
1.1016 |
1.0680 |
1.0680 |
0.0336 |
3.15% |
| 2024-09-25 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.0680 |
1.0680 |
1.0576 |
1.0576 |
0.0104 |
0.98% |
| 2024-09-24 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.0576 |
1.0576 |
1.0259 |
1.0259 |
0.0317 |
3.09% |
| 2024-09-23 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.0259 |
1.0259 |
1.0245 |
1.0245 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-09-20 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.0245 |
1.0245 |
1.0276 |
1.0276 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2024-09-19 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.0276 |
1.0276 |
1.0237 |
1.0237 |
0.0039 |
0.38% |
| 2024-09-18 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.0237 |
1.0237 |
1.0210 |
1.0210 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-09-13 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.0210 |
1.0210 |
1.0259 |
1.0259 |
-0.0049 |
-0.48% |
| 2024-09-12 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.0259 |
1.0259 |
1.0296 |
1.0296 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2024-09-11 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.0296 |
1.0296 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0061 |
0.60% |
| 2024-09-10 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.0235 |
1.0235 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-09 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.0230 |
1.0230 |
1.0269 |
1.0269 |
-0.0039 |
-0.38% |
| 2024-09-06 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.0269 |
1.0269 |
1.0376 |
1.0376 |
-0.0107 |
-1.03% |
| 2024-09-05 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.0376 |
1.0376 |
1.0363 |
1.0363 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-09-04 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.0363 |
1.0363 |
1.0408 |
1.0408 |
-0.0045 |
-0.43% |
| 2024-09-03 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.0408 |
1.0408 |
1.0331 |
1.0331 |
0.0077 |
0.75% |
| 2024-09-02 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.0331 |
1.0331 |
1.0483 |
1.0483 |
-0.0152 |
-1.45% |
| 2024-08-30 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.0483 |
1.0483 |
1.0338 |
1.0338 |
0.0145 |
1.40% |
| 2024-08-29 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.0338 |
1.0338 |
1.0286 |
1.0286 |
0.0052 |
0.51% |
| 2024-08-28 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.0286 |
1.0286 |
1.0284 |
1.0284 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-27 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.0284 |
1.0284 |
1.0339 |
1.0339 |
-0.0055 |
-0.53% |
| 2024-08-26 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.0339 |
1.0339 |
1.0338 |
1.0338 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-23 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.0338 |
1.0338 |
1.0294 |
1.0294 |
0.0044 |
0.43% |
| 2024-08-22 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.0294 |
1.0294 |
1.0330 |
1.0330 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2024-08-21 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.0330 |
1.0330 |
1.0353 |
1.0353 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2024-08-20 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.0353 |
1.0353 |
1.0427 |
1.0427 |
-0.0074 |
-0.71% |
| 2024-08-19 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.0427 |
1.0427 |
1.0461 |
1.0461 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2024-08-16 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.0461 |
1.0461 |
1.0483 |
1.0483 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2024-08-15 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.0483 |
1.0483 |
1.0429 |
1.0429 |
0.0054 |
0.52% |
| 2024-08-14 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.0429 |
1.0429 |
1.0551 |
1.0551 |
-0.0122 |
-1.16% |
| 2024-08-13 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.0551 |
1.0551 |
1.0555 |
1.0555 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-12 |
018390 |
国富中国收益混合C |
1.0555 |
1.0555 |
1.0573 |
1.0573 |
-0.0018 |
-0.17% |
