华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A(华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF联接A)基金净值查询(018387)

今天最新净值 1.1740 0.0083 0.7100% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1740
成立日期：2023-06-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.7874亿
最近资产：1.14亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：李茜

近一季华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A|华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A(018387)基金累计收益率-2.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	018387	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A	1.1740	1.1740	1.1657	1.1657	0.0083	0.71%
2025-01-22	018387	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A	1.1511	1.1511	1.1584	1.1584	-0.0073	-0.63%
2025-01-14	018387	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A	1.1554	1.1554	1.1431	1.1431	0.0123	1.08%
2025-01-13	018387	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A	1.1431	1.1431	1.1446	1.1446	-0.0015	-0.13%
2025-01-10	018387	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A	1.1446	1.1446	1.1528	1.1528	-0.0082	-0.71%
2025-01-09	018387	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A	1.1528	1.1528	1.1648	1.1648	-0.0120	-1.03%
2025-01-08	018387	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A	1.1648	1.1648	1.1693	1.1693	-0.0045	-0.38%
2025-01-07	018387	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A	1.1693	1.1693	1.1806	1.1806	-0.0113	-0.96%
2025-01-06	018387	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A	1.1806	1.1806	1.1836	1.1836	-0.0030	-0.25%
2025-01-03	018387	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A	1.1836	1.1836	1.1807	1.1807	0.0029	0.25%

2025-01-02	018387	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A	1.1807	1.1807	1.2049	1.2049	-0.0242	-2.01%
2024-12-31	018387	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A	1.2049	1.2049	1.2022	1.2022	0.0027	0.22%
2024-12-26	018387	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A	1.1958	1.1958	1.1954	1.1954	0.0004	0.03%
2024-12-25	018387	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A	1.1954	1.1954	1.1952	1.1952	0.0002	0.02%
2024-12-24	018387	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A	1.1952	1.1952	1.1738	1.1738	0.0214	1.82%
2024-12-23	018387	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A	1.1738	1.1738	1.1568	1.1568	0.0170	1.47%
2024-12-20	018387	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A	1.1568	1.1568	1.1681	1.1681	-0.0113	-0.97%
2024-12-19	018387	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A	1.1681	1.1681	1.1758	1.1758	-0.0077	-0.65%
2024-12-18	018387	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A	1.1758	1.1758	1.1670	1.1670	0.0088	0.75%
2024-12-17	018387	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A	1.1670	1.1670	1.1747	1.1747	-0.0077	-0.66%
2024-12-16	018387	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A	1.1747	1.1747	1.1741	1.1741	0.0006	0.05%
2024-12-13	018387	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A	1.1741	1.1741	1.1891	1.1891	-0.0150	-1.26%
2024-12-12	018387	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A	1.1891	1.1891	1.1834	1.1834	0.0057	0.48%
2024-12-11	018387	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A	1.1834	1.1834	1.1893	1.1893	-0.0059	-0.50%
2024-12-10	018387	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A	1.1893	1.1893	1.2024	1.2024	-0.0131	-1.09%

2024-12-09	018387	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A	1.2024	1.2024	1.1711	1.1711	0.0313	2.67%
2024-12-06	018387	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A	1.1711	1.1711	1.1640	1.1640	0.0071	0.61%
2024-12-05	018387	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A	1.1640	1.1640	1.1686	1.1686	-0.0046	-0.39%
2024-12-04	018387	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A	1.1686	1.1686	1.1614	1.1614	0.0072	0.62%
2024-12-03	018387	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A	1.1614	1.1614	1.1449	1.1449	0.0165	1.44%
2024-12-02	018387	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A	1.1449	1.1449	1.1356	1.1356	0.0093	0.82%
2024-11-29	018387	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A	1.1356	1.1356	1.1337	1.1337	0.0019	0.17%
2024-11-28	018387	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A	1.1337	1.1337	1.1500	1.1500	-0.0163	-1.42%
2024-11-27	018387	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A	1.1500	1.1500	1.1372	1.1372	0.0128	1.13%
2024-11-26	018387	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A	1.1372	1.1372	1.1447	1.1447	-0.0075	-0.66%
2024-11-25	018387	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A	1.1447	1.1447	1.1466	1.1466	-0.0019	-0.17%
2024-11-22	018387	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A	1.1466	1.1466	1.1776	1.1776	-0.0310	-2.63%
2024-11-21	018387	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A	1.1776	1.1776	1.1805	1.1805	-0.0029	-0.25%
2024-11-20	018387	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A	1.1805	1.1805	1.1785	1.1785	0.0020	0.17%
2024-11-19	018387	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A	1.1785	1.1785	1.1747	1.1747	0.0038	0.32%
2024-11-18	018387	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A	1.1747	1.1747	1.1579	1.1579	0.0168	1.45%
2024-11-15	018387	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A	1.1579	1.1579	1.1551	1.1551	0.0028	0.24%
2024-11-14	018387	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A	1.1551	1.1551	1.1779	1.1779	-0.0228	-1.94%
2024-11-13	018387	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A	1.1779	1.1779	1.1745	1.1745	0.0034	0.29%
2024-11-12	018387	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A	1.1745	1.1745	1.2016	1.2016	-0.0271	-2.26%
2024-11-11	018387	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A	1.2016	1.2016	1.2163	1.2163	-0.0147	-1.21%
2024-11-08	018387	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A	1.2163	1.2163	1.2349	1.2349	-0.0186	-1.51%
2024-11-07	018387	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A	1.2349	1.2349	1.1985	1.1985	0.0364	3.04%
2024-11-06	018387	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A	1.1985	1.1985	1.2204	1.2204	-0.0219	-1.79%
2024-11-05	018387	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A	1.2204	1.2204	1.1975	1.1975	0.0229	1.91%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000	1.0419	1.71%
游戏动漫	1.0878	1.52%
华泰柏瑞积极优选股票A	1.0930	0.83%
华泰柏瑞成长智选混合A	0.5398	0.78%
华泰柏瑞成长智选混合C	0.5291	0.78%
华泰柏瑞中证1000指数增强A	1.0330	0.77%
华泰柏瑞中证1000指数增强C	1.0281	0.76%
华泰柏瑞生物医药混合A	2.0923	0.60%
华泰柏瑞价值增长混合A	2.6353	0.59%
华泰柏瑞景气驱动混合A	1.0570	0.57%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
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