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国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询(018360)

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今天最新净值 1.0289 0.0002 0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0289
成立日期：2023-09-12
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：1.3005亿
最近资产：1.45亿元
基金公司：上海国泰君安资管
基金经理：杜浩然

近一月国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有(018360)基金累计收益率-0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	018360	国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0286	1.0286	1.0289	1.0289	-0.0003	-0.03%
2025-02-07	018360	国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0289	1.0289	1.0287	1.0287	0.0002	0.02%
2025-02-06	018360	国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0287	1.0287	1.0285	1.0285	0.0002	0.02%
2025-02-05	018360	国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0285	1.0285	1.0283	1.0283	0.0002	0.02%
2025-01-27	018360	国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0283	1.0283	1.0274	1.0274	0.0009	0.09%
2025-01-22	018360	国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0279	1.0279	1.0277	1.0277	0.0002	0.02%
2025-01-14	018360	国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0284	1.0284	1.0285	1.0285	-0.0001	-0.01%
2025-01-13	018360	国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0285	1.0285	1.0287	1.0287	-0.0002	-0.02%

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上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰君安中证1000指数增强A	1.0386	0.83%
国泰君安中证1000指数增强C	1.0292	0.83%
国泰君安量化选股混合发起A	1.0836	0.80%
国泰君安量化选股混合发起C	1.0738	0.79%
国泰君安量化选股混合发起D	1.0780	0.79%
国泰君安品质生活混合发起A	0.9843	0.70%
国泰君安品质生活混合发起C	0.9751	0.69%
国泰君安周期精选混合发起A	1.0114	0.69%
国泰君安周期精选混合发起C	1.0052	0.68%
国泰君安新材料混合发起A	0.9004	0.56%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%