富安达智优量化选股混合型发起式A基金净值查询(018347)
今天最新净值
1.0190
0.0105 1.0400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0206
-0.0014 -0.1383%
- 累计净值：1.0190
- 成立日期：2023-05-16
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1000亿
- 最近资产：0.10亿
- 基金公司：富安达基金
- 基金经理：纪青
今年以来富安达智优量化选股混合型发起式A基金净值查询
今年以来,富安达智优量化选股混合型发起式A(018347)基金累计收益率-2.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018347 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.0242 |
1.0242 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0052 |
0.51% |
| 2025-02-07 |
018347 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.0190 |
1.0190 |
1.0085 |
1.0085 |
0.0105 |
1.04% |
| 2025-02-06 |
018347 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.0085 |
1.0085 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0076 |
0.76% |
| 2025-02-05 |
018347 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.0009 |
1.0009 |
1.0108 |
1.0108 |
-0.0099 |
-0.98% |
| 2025-01-27 |
018347 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.0108 |
1.0108 |
1.0103 |
1.0103 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
018347 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.0021 |
1.0021 |
1.0070 |
1.0070 |
-0.0049 |
-0.49% |
| 2025-01-14 |
018347 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.0014 |
1.0014 |
0.9779 |
0.9779 |
0.0235 |
2.40% |
| 2025-01-13 |
018347 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
0.9779 |
0.9779 |
0.9805 |
0.9805 |
-0.0026 |
-0.27% |
| 2025-01-10 |
018347 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
0.9805 |
0.9805 |
0.9927 |
0.9927 |
-0.0122 |
-1.23% |
| 2025-01-09 |
018347 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
0.9927 |
0.9927 |
0.9993 |
0.9993 |
-0.0066 |
-0.66% |
|
|
| 2025-01-08 |
018347 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
0.9993 |
0.9993 |
1.0071 |
1.0071 |
-0.0078 |
-0.77% |
| 2025-01-07 |
018347 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.0071 |
1.0071 |
1.0053 |
1.0053 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-01-06 |
018347 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.0053 |
1.0053 |
1.0076 |
1.0076 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2025-01-03 |
018347 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.0076 |
1.0076 |
1.0205 |
1.0205 |
-0.0129 |
-1.26% |
| 2025-01-02 |
018347 |
富安达智优量化选股混合型发起式A |
1.0205 |
1.0205 |
1.0417 |
1.0417 |
-0.0212 |
-2.04% |
