华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C基金净值查询(018301)
今天最新净值
1.3055
0.0027 0.2100%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.1208
0.0000 0.0019%
- 累计净值：1.3055
- 成立日期：2023-06-02
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.6797亿
- 最近资产：0.77亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：华龙
近半年华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C基金净值查询
近半年,华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C(018301)基金累计收益率38.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.2996 |
1.2996 |
1.3055 |
1.3055 |
-0.0059 |
-0.45% |
| 2025-02-10 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.3055 |
1.3055 |
1.3028 |
1.3028 |
0.0027 |
0.21% |
| 2025-02-07 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.3028 |
1.3028 |
1.2949 |
1.2949 |
0.0079 |
0.61% |
| 2025-02-06 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.2949 |
1.2949 |
1.2482 |
1.2482 |
0.0467 |
3.74% |
| 2025-02-05 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.2482 |
1.2482 |
1.2336 |
1.2336 |
0.0146 |
1.18% |
| 2025-01-27 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.2336 |
1.2336 |
1.2566 |
1.2566 |
-0.0230 |
-1.83% |
| 2025-01-22 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.2477 |
1.2477 |
1.2492 |
1.2492 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-01-14 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.1963 |
1.1963 |
1.1392 |
1.1392 |
0.0571 |
5.01% |
| 2025-01-13 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.1392 |
1.1392 |
1.1499 |
1.1499 |
-0.0107 |
-0.93% |
| 2025-01-10 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.1499 |
1.1499 |
1.1664 |
1.1664 |
-0.0165 |
-1.41% |
|
|
| 2025-01-09 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.1664 |
1.1664 |
1.1573 |
1.1573 |
0.0091 |
0.79% |
| 2025-01-08 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.1573 |
1.1573 |
1.1632 |
1.1632 |
-0.0059 |
-0.51% |
| 2025-01-07 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.1632 |
1.1632 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0442 |
3.95% |
| 2025-01-06 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.1190 |
1.1190 |
1.1308 |
1.1308 |
-0.0118 |
-1.04% |
| 2025-01-03 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.1308 |
1.1308 |
1.1544 |
1.1544 |
-0.0236 |
-2.04% |
| 2025-01-02 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.1544 |
1.1544 |
1.1946 |
1.1946 |
-0.0402 |
-3.37% |
| 2024-12-31 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.1946 |
1.1946 |
1.2314 |
1.2314 |
-0.0368 |
-2.99% |
| 2024-12-26 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.2383 |
1.2383 |
1.2070 |
1.2070 |
0.0313 |
2.59% |
| 2024-12-25 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.2070 |
1.2070 |
1.2185 |
1.2185 |
-0.0115 |
-0.94% |
| 2024-12-24 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.2185 |
1.2185 |
1.2020 |
1.2020 |
0.0165 |
1.37% |
| 2024-12-23 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.2020 |
1.2020 |
1.2304 |
1.2304 |
-0.0284 |
-2.31% |
| 2024-12-20 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.2304 |
1.2304 |
1.2216 |
1.2216 |
0.0088 |
0.72% |
| 2024-12-19 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.2216 |
1.2216 |
1.1938 |
1.1938 |
0.0278 |
2.33% |
| 2024-12-18 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.1938 |
1.1938 |
1.1716 |
1.1716 |
0.0222 |
1.89% |
| 2024-12-17 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.1716 |
1.1716 |
1.1751 |
1.1751 |
-0.0035 |
-0.30% |
|
|
| 2024-12-16 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.1751 |
1.1751 |
1.1946 |
1.1946 |
-0.0195 |
-1.63% |
| 2024-12-13 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.1946 |
1.1946 |
1.2037 |
1.2037 |
-0.0091 |
-0.76% |
| 2024-12-12 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.2037 |
1.2037 |
1.2043 |
1.2043 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-11 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.2043 |
1.2043 |
1.1869 |
1.1869 |
0.0174 |
1.47% |
| 2024-12-10 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.1869 |
1.1869 |
1.1727 |
1.1727 |
0.0142 |
1.21% |
| 2024-12-09 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.1727 |
1.1727 |
1.1767 |
1.1767 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2024-12-06 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.1767 |
1.1767 |
1.1553 |
1.1553 |
0.0214 |
1.85% |
| 2024-12-05 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.1553 |
1.1553 |
1.1568 |
1.1568 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-12-04 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.1568 |
1.1568 |
1.1648 |
1.1648 |
-0.0080 |
-0.69% |
| 2024-12-03 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.1648 |
1.1648 |
1.1747 |
1.1747 |
-0.0099 |
-0.84% |
| 2024-12-02 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.1747 |
1.1747 |
1.1539 |
1.1539 |
0.0208 |
1.80% |
| 2024-11-29 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.1539 |
1.1539 |
1.1356 |
1.1356 |
0.0183 |
1.61% |
| 2024-11-28 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.1356 |
1.1356 |
1.1489 |
1.1489 |
-0.0133 |
-1.16% |
| 2024-11-27 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.1489 |
1.1489 |
1.1137 |
1.1137 |
0.0352 |
3.16% |
| 2024-11-26 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.1137 |
1.1137 |
1.1208 |
1.1208 |
-0.0071 |
-0.63% |
| 2024-11-25 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.1208 |
1.1208 |
1.1409 |
1.1409 |
-0.0201 |
-1.76% |
| 2024-11-22 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.1409 |
1.1409 |
1.1829 |
1.1829 |
-0.0420 |
-3.55% |
| 2024-11-21 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.1829 |
1.1829 |
1.1880 |
1.1880 |
-0.0051 |
-0.43% |
| 2024-11-20 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.1880 |
1.1880 |
1.1850 |
1.1850 |
0.0030 |
0.25% |
| 2024-11-19 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.1850 |
1.1850 |
1.1639 |
1.1639 |
0.0211 |
1.81% |
| 2024-11-18 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.1639 |
1.1639 |
1.1969 |
1.1969 |
-0.0330 |
-2.76% |
| 2024-11-15 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.1969 |
1.1969 |
1.2166 |
1.2166 |
-0.0197 |
-1.62% |
| 2024-11-14 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.2166 |
1.2166 |
1.2567 |
1.2567 |
-0.0401 |
-3.19% |
| 2024-11-13 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.2567 |
1.2567 |
1.2650 |
1.2650 |
-0.0083 |
-0.66% |
| 2024-11-12 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.2650 |
1.2650 |
1.2661 |
1.2661 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-11-11 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.2661 |
1.2661 |
1.2280 |
1.2280 |
0.0381 |
3.10% |
| 2024-11-08 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.2280 |
1.2280 |
1.2274 |
1.2274 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-07 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.2274 |
1.2274 |
1.2162 |
1.2162 |
0.0112 |
0.92% |
| 2024-11-06 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.2162 |
1.2162 |
1.2292 |
1.2292 |
-0.0130 |
-1.06% |
| 2024-11-05 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.2292 |
1.2292 |
1.1898 |
1.1898 |
0.0394 |
3.31% |
| 2024-11-04 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.1898 |
1.1898 |
1.1668 |
1.1668 |
0.0230 |
1.97% |
| 2024-11-01 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.1668 |
1.1668 |
1.2065 |
1.2065 |
-0.0397 |
-3.29% |
| 2024-10-31 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.2065 |
1.2065 |
1.1867 |
1.1867 |
0.0198 |
1.67% |
| 2024-10-30 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.1867 |
1.1867 |
1.1773 |
1.1773 |
0.0094 |
0.80% |
| 2024-10-29 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.1773 |
1.1773 |
1.1716 |
1.1716 |
0.0057 |
0.49% |
| 2024-10-28 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.1716 |
1.1716 |
1.1700 |
1.1700 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-10-25 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.1700 |
1.1700 |
1.1611 |
1.1611 |
0.0089 |
0.77% |
| 2024-10-24 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.1611 |
1.1611 |
1.1733 |
1.1733 |
-0.0122 |
-1.04% |
| 2024-10-23 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.1733 |
1.1733 |
1.1823 |
1.1823 |
-0.0090 |
-0.76% |
| 2024-10-22 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.1823 |
1.1823 |
1.1785 |
1.1785 |
0.0038 |
0.32% |
| 2024-10-21 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.1785 |
1.1785 |
1.1577 |
1.1577 |
0.0208 |
1.80% |
| 2024-10-18 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.1577 |
1.1577 |
1.0919 |
1.0919 |
0.0658 |
6.03% |
| 2024-10-17 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.0919 |
1.0919 |
1.0915 |
1.0915 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-16 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.0915 |
1.0915 |
1.1141 |
1.1141 |
-0.0226 |
-2.03% |
| 2024-10-15 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.1141 |
1.1141 |
1.1342 |
1.1342 |
-0.0201 |
-1.77% |
| 2024-10-14 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.1342 |
1.1342 |
1.0994 |
1.0994 |
0.0348 |
3.17% |
| 2024-10-11 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.0994 |
1.0994 |
1.1516 |
1.1516 |
-0.0522 |
-4.53% |
| 2024-10-10 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.1516 |
1.1516 |
1.1590 |
1.1590 |
-0.0074 |
-0.64% |
| 2024-10-09 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.1590 |
1.1590 |
1.2377 |
1.2377 |
-0.0787 |
-6.36% |
| 2024-10-08 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.2377 |
1.2377 |
1.1328 |
1.1328 |
0.1049 |
9.26% |
| 2024-09-30 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.1328 |
1.1328 |
1.0279 |
1.0279 |
0.1049 |
10.21% |
| 2024-09-27 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.0279 |
1.0279 |
0.9706 |
0.9706 |
0.0573 |
5.90% |
| 2024-09-26 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.9706 |
0.9706 |
0.9468 |
0.9468 |
0.0238 |
2.51% |
| 2024-09-25 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.9468 |
0.9468 |
0.9433 |
0.9433 |
0.0035 |
0.37% |
| 2024-09-24 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.9433 |
0.9433 |
0.9097 |
0.9097 |
0.0336 |
3.69% |
| 2024-09-23 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.9097 |
0.9097 |
0.9104 |
0.9104 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-09-20 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.9104 |
0.9104 |
0.9057 |
0.9057 |
0.0047 |
0.52% |
| 2024-09-19 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.9057 |
0.9057 |
0.8982 |
0.8982 |
0.0075 |
0.84% |
| 2024-09-18 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.8982 |
0.8982 |
0.9093 |
0.9093 |
-0.0111 |
-1.22% |
| 2024-09-13 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.9093 |
0.9093 |
0.9127 |
0.9127 |
-0.0034 |
-0.37% |
| 2024-09-12 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.9127 |
0.9127 |
0.9242 |
0.9242 |
-0.0115 |
-1.24% |
| 2024-09-11 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.9242 |
0.9242 |
0.9312 |
0.9312 |
-0.0070 |
-0.75% |
| 2024-09-10 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.9312 |
0.9312 |
0.9237 |
0.9237 |
0.0075 |
0.81% |
| 2024-09-09 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.9237 |
0.9237 |
0.9307 |
0.9307 |
-0.0070 |
-0.75% |
| 2024-09-06 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.9307 |
0.9307 |
0.9487 |
0.9487 |
-0.0180 |
-1.90% |
| 2024-09-05 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.9487 |
0.9487 |
0.9484 |
0.9484 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-04 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.9484 |
0.9484 |
0.9588 |
0.9588 |
-0.0104 |
-1.08% |
| 2024-09-03 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.9588 |
0.9588 |
0.9510 |
0.9510 |
0.0078 |
0.82% |
| 2024-09-02 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.9510 |
0.9510 |
0.9776 |
0.9776 |
-0.0266 |
-2.72% |
| 2024-08-30 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.9776 |
0.9776 |
0.9447 |
0.9447 |
0.0329 |
3.48% |
| 2024-08-29 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.9447 |
0.9447 |
0.9262 |
0.9262 |
0.0185 |
2.00% |
| 2024-08-28 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.9262 |
0.9262 |
0.9260 |
0.9260 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-27 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.9260 |
0.9260 |
0.9489 |
0.9489 |
-0.0229 |
-2.41% |
| 2024-08-26 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.9489 |
0.9489 |
0.9508 |
0.9508 |
-0.0019 |
-0.20% |
| 2024-08-23 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.9508 |
0.9508 |
0.9480 |
0.9480 |
0.0028 |
0.30% |
| 2024-08-22 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.9480 |
0.9480 |
0.9559 |
0.9559 |
-0.0079 |
-0.83% |
| 2024-08-21 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.9559 |
0.9559 |
0.9486 |
0.9486 |
0.0073 |
0.77% |
| 2024-08-20 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.9486 |
0.9486 |
0.9532 |
0.9532 |
-0.0046 |
-0.48% |
| 2024-08-19 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.9532 |
0.9532 |
0.9561 |
0.9561 |
-0.0029 |
-0.30% |
| 2024-08-16 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.9561 |
0.9561 |
0.9548 |
0.9548 |
0.0013 |
0.14% |
| 2024-08-15 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.9548 |
0.9548 |
0.9492 |
0.9492 |
0.0056 |
0.59% |
| 2024-08-14 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.9492 |
0.9492 |
0.9585 |
0.9585 |
-0.0093 |
-0.97% |
| 2024-08-13 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.9585 |
0.9585 |
0.9490 |
0.9490 |
0.0095 |
1.00% |
| 2024-08-12 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.9490 |
0.9490 |
0.9519 |
0.9519 |
-0.0029 |
-0.30% |
