华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A基金净值查询(018300)
今天最新净值
1.3433
0.0393 3.0100%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
1.1241
0.0000 0.0019%
- 累计净值：1.3433
- 成立日期：2023-06-02
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.6779亿
- 最近资产：0.77亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：华龙
近一季华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A基金净值查询
近一季,华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A(018300)基金累计收益率2.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
018300 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.3100 |
1.3100 |
1.3433 |
1.3433 |
-0.0333 |
-2.48% |
| 2025-02-12 |
018300 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.3433 |
1.3433 |
1.3040 |
1.3040 |
0.0393 |
3.01% |
| 2025-02-11 |
018300 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.3040 |
1.3040 |
1.3099 |
1.3099 |
-0.0059 |
-0.45% |
| 2025-02-10 |
018300 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.3099 |
1.3099 |
1.3071 |
1.3071 |
0.0028 |
0.21% |
| 2025-02-07 |
018300 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.3071 |
1.3071 |
1.2992 |
1.2992 |
0.0079 |
0.61% |
| 2025-02-06 |
018300 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.2992 |
1.2992 |
1.2524 |
1.2524 |
0.0468 |
3.74% |
| 2025-02-05 |
018300 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.2524 |
1.2524 |
1.2377 |
1.2377 |
0.0147 |
1.19% |
| 2025-01-27 |
018300 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.2377 |
1.2377 |
1.2607 |
1.2607 |
-0.0230 |
-1.82% |
| 2025-01-22 |
018300 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.2518 |
1.2518 |
1.2532 |
1.2532 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-01-14 |
018300 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.2002 |
1.2002 |
1.1429 |
1.1429 |
0.0573 |
5.01% |
|
|
| 2025-01-13 |
018300 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.1429 |
1.1429 |
1.1536 |
1.1536 |
-0.0107 |
-0.93% |
| 2025-01-10 |
018300 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.1536 |
1.1536 |
1.1702 |
1.1702 |
-0.0166 |
-1.42% |
| 2025-01-09 |
018300 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.1702 |
1.1702 |
1.1610 |
1.1610 |
0.0092 |
0.79% |
| 2025-01-08 |
018300 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.1610 |
1.1610 |
1.1669 |
1.1669 |
-0.0059 |
-0.51% |
| 2025-01-07 |
018300 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.1669 |
1.1669 |
1.1225 |
1.1225 |
0.0444 |
3.96% |
| 2025-01-06 |
018300 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.1225 |
1.1225 |
1.1344 |
1.1344 |
-0.0119 |
-1.05% |
| 2025-01-03 |
018300 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.1344 |
1.1344 |
1.1580 |
1.1580 |
-0.0236 |
-2.04% |
| 2025-01-02 |
018300 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.1580 |
1.1580 |
1.1984 |
1.1984 |
-0.0404 |
-3.37% |
| 2024-12-31 |
018300 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.1984 |
1.1984 |
1.2353 |
1.2353 |
-0.0369 |
-2.99% |
| 2024-12-26 |
018300 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.2421 |
1.2421 |
1.2107 |
1.2107 |
0.0314 |
2.59% |
| 2024-12-25 |
018300 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.2107 |
1.2107 |
1.2223 |
1.2223 |
-0.0116 |
-0.95% |
| 2024-12-24 |
018300 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.2223 |
1.2223 |
1.2057 |
1.2057 |
0.0166 |
1.38% |
| 2024-12-23 |
018300 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.2057 |
1.2057 |
1.2342 |
1.2342 |
-0.0285 |
-2.31% |
| 2024-12-20 |
018300 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.2342 |
1.2342 |
1.2253 |
1.2253 |
0.0089 |
0.73% |
| 2024-12-19 |
018300 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.2253 |
1.2253 |
1.1975 |
1.1975 |
0.0278 |
2.32% |
|
|
| 2024-12-18 |
018300 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.1975 |
1.1975 |
1.1752 |
1.1752 |
0.0223 |
1.90% |
| 2024-12-17 |
018300 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.1752 |
1.1752 |
1.1787 |
1.1787 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2024-12-16 |
018300 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.1787 |
1.1787 |
1.1982 |
1.1982 |
-0.0195 |
-1.63% |
| 2024-12-13 |
018300 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.1982 |
1.1982 |
1.2074 |
1.2074 |
-0.0092 |
-0.76% |
| 2024-12-12 |
018300 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.2074 |
1.2074 |
1.2080 |
1.2080 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-11 |
018300 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.2080 |
1.2080 |
1.1905 |
1.1905 |
0.0175 |
1.47% |
| 2024-12-10 |
018300 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.1905 |
1.1905 |
1.1762 |
1.1762 |
0.0143 |
1.22% |
| 2024-12-09 |
018300 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.1762 |
1.1762 |
1.1803 |
1.1803 |
-0.0041 |
-0.35% |
| 2024-12-06 |
018300 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.1803 |
1.1803 |
1.1587 |
1.1587 |
0.0216 |
1.86% |
| 2024-12-05 |
018300 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.1587 |
1.1587 |
1.1603 |
1.1603 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-12-04 |
018300 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.1603 |
1.1603 |
1.1683 |
1.1683 |
-0.0080 |
-0.68% |
| 2024-12-03 |
018300 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.1683 |
1.1683 |
1.1782 |
1.1782 |
-0.0099 |
-0.84% |
| 2024-12-02 |
018300 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.1782 |
1.1782 |
1.1573 |
1.1573 |
0.0209 |
1.81% |
| 2024-11-29 |
018300 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.1573 |
1.1573 |
1.1389 |
1.1389 |
0.0184 |
1.62% |
| 2024-11-28 |
018300 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.1389 |
1.1389 |
1.1523 |
1.1523 |
-0.0134 |
-1.16% |
| 2024-11-27 |
018300 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.1523 |
1.1523 |
1.1170 |
1.1170 |
0.0353 |
3.16% |
| 2024-11-26 |
018300 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.1170 |
1.1170 |
1.1241 |
1.1241 |
-0.0071 |
-0.63% |
| 2024-11-25 |
018300 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.1241 |
1.1241 |
1.1442 |
1.1442 |
-0.0201 |
-1.76% |
| 2024-11-22 |
018300 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.1442 |
1.1442 |
1.1863 |
1.1863 |
-0.0421 |
-3.55% |
| 2024-11-21 |
018300 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.1863 |
1.1863 |
1.1914 |
1.1914 |
-0.0051 |
-0.43% |
| 2024-11-20 |
018300 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.1914 |
1.1914 |
1.1884 |
1.1884 |
0.0030 |
0.25% |
| 2024-11-19 |
018300 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.1884 |
1.1884 |
1.1673 |
1.1673 |
0.0211 |
1.81% |
| 2024-11-18 |
018300 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.1673 |
1.1673 |
1.2004 |
1.2004 |
-0.0331 |
-2.76% |
| 2024-11-15 |
018300 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.2004 |
1.2004 |
1.2201 |
1.2201 |
-0.0197 |
-1.61% |
| 2024-11-14 |
018300 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.2201 |
1.2201 |
1.2603 |
1.2603 |
-0.0402 |
-3.19% |
