嘉实稳健兴享6个月持有期债券A基金净值查询(018272)
今天最新净值
1.0578
0.0019 0.1800%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0317
0.0001 0.0115%
- 累计净值：1.0578
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.4450亿
- 最近资产：0.26亿元
- 基金公司：
- 基金经理：轩璇 赖礼辉
近一季,嘉实稳健兴享6个月持有期债券A(018272)基金累计收益率2.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
018272 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.0578 |
1.0578 |
1.0559 |
1.0559 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-01-22 |
018272 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.0544 |
1.0544 |
1.0563 |
1.0563 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-01-14 |
018272 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.0567 |
1.0567 |
1.0511 |
1.0511 |
0.0056 |
0.53% |
| 2025-01-13 |
018272 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.0511 |
1.0511 |
1.0548 |
1.0548 |
-0.0037 |
-0.35% |
| 2025-01-10 |
018272 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.0548 |
1.0548 |
1.0548 |
1.0548 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
018272 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.0548 |
1.0548 |
1.0587 |
1.0587 |
-0.0039 |
-0.37% |
| 2025-01-08 |
018272 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.0587 |
1.0587 |
1.0592 |
1.0592 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
018272 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.0592 |
1.0592 |
1.0605 |
1.0605 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-06 |
018272 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.0605 |
1.0605 |
1.0611 |
1.0611 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-03 |
018272 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.0611 |
1.0611 |
1.0616 |
1.0616 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-02 |
018272 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.0616 |
1.0616 |
1.0591 |
1.0591 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-12-31 |
018272 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.0591 |
1.0591 |
1.0567 |
1.0567 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-12-26 |
018272 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.0518 |
1.0518 |
1.0495 |
1.0495 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-12-25 |
018272 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.0495 |
1.0495 |
1.0498 |
1.0498 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-24 |
018272 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.0498 |
1.0498 |
1.0504 |
1.0504 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-23 |
018272 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.0504 |
1.0504 |
1.0501 |
1.0501 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-20 |
018272 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.0501 |
1.0501 |
1.0471 |
1.0471 |
0.0030 |
0.29% |
| 2024-12-19 |
018272 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.0471 |
1.0471 |
1.0484 |
1.0484 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-12-18 |
018272 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.0484 |
1.0484 |
1.0507 |
1.0507 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2024-12-17 |
018272 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.0507 |
1.0507 |
1.0528 |
1.0528 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2024-12-16 |
018272 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.0528 |
1.0528 |
1.0498 |
1.0498 |
0.0030 |
0.29% |
| 2024-12-13 |
018272 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.0498 |
1.0498 |
1.0487 |
1.0487 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-12 |
018272 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.0487 |
1.0487 |
1.0468 |
1.0468 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-12-11 |
018272 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.0468 |
1.0468 |
1.0460 |
1.0460 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-10 |
018272 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.0460 |
1.0460 |
1.0402 |
1.0402 |
0.0058 |
0.56% |
|
|
| 2024-12-09 |
018272 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.0402 |
1.0402 |
1.0382 |
1.0382 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-12-06 |
018272 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.0382 |
1.0382 |
1.0386 |
1.0386 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-05 |
018272 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.0386 |
1.0386 |
1.0373 |
1.0373 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-12-04 |
018272 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.0373 |
1.0373 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-03 |
018272 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.0370 |
1.0370 |
1.0379 |
1.0379 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-12-02 |
018272 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.0379 |
1.0379 |
1.0354 |
1.0354 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-11-29 |
018272 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.0354 |
1.0354 |
1.0334 |
1.0334 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-11-28 |
018272 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.0334 |
1.0334 |
1.0329 |
1.0329 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-27 |
018272 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.0329 |
1.0329 |
1.0313 |
1.0313 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-11-26 |
018272 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.0313 |
1.0313 |
1.0316 |
1.0316 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-25 |
018272 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.0316 |
1.0316 |
1.0313 |
1.0313 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-22 |
018272 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.0313 |
1.0313 |
1.0335 |
1.0335 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2024-11-21 |
018272 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.0335 |
1.0335 |
1.0331 |
1.0331 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-20 |
018272 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.0331 |
1.0331 |
1.0324 |
1.0324 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-19 |
018272 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.0324 |
1.0324 |
1.0316 |
1.0316 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-18 |
018272 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.0316 |
1.0316 |
1.0327 |
1.0327 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-11-15 |
018272 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.0327 |
1.0327 |
1.0356 |
1.0356 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2024-11-14 |
018272 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.0356 |
1.0356 |
1.0397 |
1.0397 |
-0.0041 |
-0.39% |
| 2024-11-13 |
018272 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.0397 |
1.0397 |
1.0402 |
1.0402 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-12 |
018272 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.0402 |
1.0402 |
1.0430 |
1.0430 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2024-11-11 |
018272 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.0430 |
1.0430 |
1.0409 |
1.0409 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-11-08 |
018272 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.0409 |
1.0409 |
1.0399 |
1.0399 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-11-07 |
018272 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.0399 |
1.0399 |
1.0363 |
1.0363 |
0.0036 |
0.35% |
| 2024-11-06 |
018272 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.0363 |
1.0363 |
1.0356 |
1.0356 |
0.0007 |
0.07% |
