国寿安保安泰三个月定期开放债券基金净值查询(018256)
今天最新净值
1.0408
-0.0008 -0.0800%
2025-02-21
- 累计净值：1.0548
- 成立日期：2023-06-16
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：17.7015亿
- 最近资产：18.16亿
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：卢珊
今年以来国寿安保安泰三个月定期开放债券基金净值查询
今年以来,国寿安保安泰三个月定期开放债券(018256)基金累计收益率-0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-21 |
018256 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0403 |
1.0543 |
1.0408 |
1.0548 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-20 |
018256 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0408 |
1.0548 |
1.0416 |
1.0556 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-19 |
018256 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0416 |
1.0556 |
1.0413 |
1.0553 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-18 |
018256 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0413 |
1.0553 |
1.0417 |
1.0557 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-17 |
018256 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0417 |
1.0557 |
1.0422 |
1.0562 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-14 |
018256 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0422 |
1.0562 |
1.0429 |
1.0569 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-13 |
018256 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0429 |
1.0569 |
1.0433 |
1.0573 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-12 |
018256 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0433 |
1.0573 |
1.0434 |
1.0574 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-11 |
018256 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0434 |
1.0574 |
1.0435 |
1.0575 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-10 |
018256 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0435 |
1.0575 |
1.0444 |
1.0584 |
-0.0009 |
-0.09% |
|
|
| 2025-02-07 |
018256 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0444 |
1.0584 |
1.0444 |
1.0584 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
018256 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0444 |
1.0584 |
1.0439 |
1.0579 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
018256 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0439 |
1.0579 |
1.0434 |
1.0574 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
018256 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0434 |
1.0574 |
1.0421 |
1.0561 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-22 |
018256 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0430 |
1.0570 |
1.0431 |
1.0571 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
018256 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0431 |
1.0571 |
1.0424 |
1.0564 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-13 |
018256 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0424 |
1.0564 |
1.0431 |
1.0571 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
018256 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0431 |
1.0571 |
1.0430 |
1.0570 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
018256 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0430 |
1.0570 |
1.0440 |
1.0580 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-08 |
018256 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0440 |
1.0580 |
1.0444 |
1.0584 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
018256 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0444 |
1.0584 |
1.0453 |
1.0593 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-06 |
018256 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0453 |
1.0593 |
1.0455 |
1.0595 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
018256 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0455 |
1.0595 |
1.0450 |
1.0590 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-02 |
018256 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0450 |
1.0590 |
1.0443 |
1.0583 |
0.0007 |
0.07% |
