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上银聚合益一年定开债券发起式基金净值查询(018252)

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今天最新净值 1.0847 0.0001 0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1214
成立日期：2023-04-14
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.1043亿
最近资产：85.08亿元
基金公司：上银基金
基金经理：楼昕宇

近一周上银聚合益一年定开债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,上银聚合益一年定开债券发起式(018252)基金累计收益率0.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	018252	上银聚合益一年定开债券发起式	1.0834	1.1201	1.0847	1.1214	-0.0013	-0.12%
2025-02-07	018252	上银聚合益一年定开债券发起式	1.0847	1.1214	1.0846	1.1213	0.0001	0.01%
2025-02-06	018252	上银聚合益一年定开债券发起式	1.0846	1.1213	1.0828	1.1195	0.0018	0.17%
2025-02-05	018252	上银聚合益一年定开债券发起式	1.0828	1.1195	1.0812	1.1179	0.0016	0.15%

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上银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银未来生活灵活配置混合A	1.2969	0.43%
上银可转债精选债券A	0.7378	0.27%
上银鑫恒混合A	0.7958	0.20%
上银慧恒收益增强债券A	0.8166	0.20%
上银聚永益一年定开债券	1.0288	0.16%
上银聚嘉益一年定开债券发起式	1.0345	0.15%
上银聚增富定开债	1.0301	0.15%
上银高质量优选9个月持有期混合A	0.6626	0.15%
上银聚鸿益3个月定开债	1.0170	0.14%
上银高质量优选9个月持有期混合C	0.6505	0.14%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%